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大成港股精选混合(QDII)C基金盘中实时估值(011584)

大成港股精选混合(QDII)C基金011584重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 7.11% 1.11% 0.0789%
00700 腾讯控股 7.07% 3.53% 0.2496%
03968 招商银行 5.29% 2.37% 0.1254%
02899 紫金矿业 4.37% 6.83% 0.2985%
09988 阿里巴巴-W 3.54% 2.92% 0.1034%
01801 信达生物 3.38% 5.10% 0.1724%
01364 古茗 3.23% 4.37% 0.1412%
03993 洛阳钼业 3.01% 6.46% 0.1944%
02256 和誉-B 2.75% 1.10% 0.0303%
02318 中国平安 2.60% 3.30% 0.0858%
重仓股合计:42.35%, 重仓股贡献增长率: 1.4799%, 总持股仓位:91.69%,修正增长率:
大成港股精选混合(QDII)C基金011584实时估值图
大成港股精选混合(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.55% 2.95%
2026-09-11 -1.65% 2.95%
2026-09-10 -1.82% 2.95%
2026-09-09 0.40% 2.95%
2026-09-08 0.48% 2.95%
2026-09-07 -1.01% 2.95%
2026-09-04 0.67% 2.95%
2026-09-03 0.78% 2.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成科技创新混合A 3.2581 3.8350%
大成科技创新混合C 3.1824 3.8350%
大成360互联网+大数据100A 3.6249 2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2680 2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2663 2.8936%
创业板人工智能ETF大成 1.7888 2.6082%
大成深证成长40ETF 1.6228 2.4840%
大成成长进取混合A 1.8453 2.4597%
大成成长进取混合C 1.8050 2.4597%
大成至臻回报混合A 1.2577 1.9197%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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