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大成港股精选混合(QDII)C基金盘中实时估值(011584)

大成港股精选混合(QDII)C基金011584重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02899 紫金矿业 8.73% 0.91% 0.0794%
00700 腾讯控股 5.97% 0.50% 0.0299%
01810 小米集团-W 5.54% 0.78% 0.0432%
00981 中芯国际 5.04% 0.95% 0.0479%
09926 康方生物 4.18% -1.45% -0.0606%
01818 招金矿业 4.17% 1.60% 0.0667%
00388 香港交易所 4.11% 0.15% 0.0062%
09961 携程集团-S 4.11% 1.00% 0.0411%
02256 和誉-B 4.06% -1.55% -0.0629%
09988 阿里巴巴-W 4.05% 0.49% 0.0198%
重仓股合计:49.96%, 重仓股贡献增长率: 0.2107%, 总持股仓位:91.69%,修正增长率:
大成港股精选混合(QDII)C基金011584实时估值图
大成港股精选混合(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -1.36% -1.78%
2025-12-12 2.12% -1.65%
2025-12-11 -0.73% 2.10%
2025-12-10 0.51% -0.35%
2025-12-09 -2.49% 0.56%
2025-12-08 -1.27% -2.01%
2025-12-05 1.17% -0.69%
2025-12-04 0.80% 0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成正向回报灵活配置混合A 1.3531 1.5849%
大成睿景灵活配置混合A 2.9436 1.4338%
大成睿景灵活配置混合C 2.7032 1.4338%
大成新锐产业混合A 7.3642 1.4074%
大成深证成长40ETF 1.3924 1.3011%
大成国企改革灵活配置混合A 4.5996 1.2897%
大成均衡增长混合A 1.2849 1.2065%
大成均衡增长混合C 1.2640 1.2065%
大成积极成长混合C 1.0362 1.1902%
大成积极成长混合A 1.0504 1.1902%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8097 0.7707%
嘉实海外中国股票混合 0.9342 0.5561%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5775 0.5032%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5337 0.5032%
交银环球精选混合(QDII) 2.9601 0.4441%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3255 0.4332%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.3120 0.4332%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4605 0.4059%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3425 0.4059%
国富大中华精选混合 2.9021 0.3856%
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