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大成港股精选混合(QDII)C基金盘中实时估值(011584)

大成港股精选混合(QDII)C基金011584重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02899 紫金矿业 9.84% -1.15% -0.1132%
00883 中国海洋石油 9.65% 0.25% 0.0241%
01088 中国神华 8.79% 1.53% 0.1345%
09926 康方生物 5.17% 0.31% 0.0160%
00700 腾讯控股 5.11% 0.83% 0.0424%
01299 友邦保险 4.95% 3.29% 0.1629%
02282 美高梅中国 3.83% 6.90% 0.2643%
03311 中国建筑国际 3.35% 2.51% 0.0841%
09961 携程集团-S 3.22% 3.55% 0.1143%
重仓股合计:53.91%, 重仓股贡献增长率: 0.7294%, 总持股仓位:90.37%,修正增长率:
大成港股精选混合(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-29 -1.00% 0.13%
2024-04-26 2.50% 0.32%
2024-04-25 0.45% 2.00%
2024-04-24 2.03% 0.58%
2024-04-23 1.17% 1.56%
2024-04-22 -0.25% 0.39%
2024-04-19 -0.87% -0.89%
2024-04-18 0.51% -0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
大成港股精选混合(QDII)C基金011584实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒生科技 0.5009 2.3206%
大成睿鑫股票A 1.1706 1.8787%
大成睿鑫股票C 1.1535 1.8787%
大成中国优势混合(QDII)A 0.9688 1.6900%
大成中国优势混合(QDII)C 0.9625 1.6900%
大成核心价值甄选混合A 1.1244 1.3302%
大成核心价值甄选混合C 1.1036 1.3302%
大成匠心卓越三年持有混合A 1.2463 1.2246%
大成匠心卓越三年持有混合C 1.2369 1.2246%
大成睿裕六月持有股票A 1.3635 1.2224%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0708 2.2523%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0569 2.2523%
创金合信港股互联网3个月(QDII)A 0.5460 2.2106%
创金合信港股互联网3个月(QDII)C 0.5383 2.2106%
海富通海外 1.2638 2.0405%
长盛环球 1.0317 1.9424%
大成中国优势混合(QDII)A 0.9688 1.6900%
大成中国优势混合(QDII)C 0.9625 1.6900%
全球消费精选混合(QDII)人民币A 0.9168 1.0212%
全球消费精选混合(QDII)美元 0.1290 1.0212%
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