今年以来大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2140 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1883 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1970 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1909 |
-2.49% |
| 2025-12-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2206 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2361 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2216 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2119 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2195 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2197 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2033 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2021 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1946 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1949 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1852 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1592 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1979 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1985 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1899 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2179 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2392 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2618 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2410 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2381 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2415 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2233 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2341 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2049 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1972 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2273 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2255 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2347 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2282 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2284 |
-2.02% |
| 2025-10-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2532 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2340 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2187 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2214 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2357 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2319 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2208 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2519 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2602 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2283 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2749 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2916 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2625 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2865 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2796 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2752 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2766 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2725 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2699 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2746 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2756 |
1.48% |
| 2025-09-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2570 |
-1.37% |
| 2025-09-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2744 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2772 |
0.69% |
| 2025-09-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2685 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2683 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2273 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2664 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2601 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2710 |
2.64% |
| 2025-08-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2383 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2190 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2187 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2448 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2481 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2358 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2126 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2049 |
-1.17% |
| 2025-08-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2192 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2321 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2337 |
2.37% |
| 2025-08-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.2051 |
0.47% |
| 2025-08-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1995 |
3.23% |
| 2025-08-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1620 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1587 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1568 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1540 |
-0.75% |
| 2025-08-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1627 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1578 |
2.44% |
| 2025-08-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1302 |
1.03% |
| 2025-08-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1187 |
-1.47% |
| 2025-07-31 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1354 |
-1.27% |
| 2025-07-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1500 |
-2.14% |
| 2025-07-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1751 |
0.70% |
| 2025-07-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1669 |
1.10% |
| 2025-07-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1542 |
-1.44% |
| 2025-07-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1711 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1513 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1490 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1354 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1258 |
2.06% |
| 2025-07-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.1031 |
1.12% |
| 2025-07-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0909 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0923 |
1.28% |
| 2025-07-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0598 |
-1.01% |
| 2025-07-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0706 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0621 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0724 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0710 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0613 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0521 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0527 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0484 |
0.85% |
| 2025-06-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0396 |
0.29% |
| 2025-06-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0366 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0370 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0195 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0093 |
1.23% |
| 2025-06-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9970 |
-3.06% |
| 2025-06-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0285 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0266 |
-2.02% |
| 2025-06-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0478 |
0.68% |
| 2025-06-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0424 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0463 |
1.41% |
| 2025-06-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0318 |
1.77% |
| 2025-06-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0139 |
1.54% |
| 2025-06-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9985 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9989 |
-0.65% |
| 2025-06-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0054 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9925 |
1.97% |
| 2025-05-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9733 |
-1.73% |
| 2025-05-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9904 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9765 |
-1.18% |
| 2025-05-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9882 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9901 |
-1.70% |
| 2025-05-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0072 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0126 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0133 |
1.87% |
| 2025-05-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9947 |
1.80% |
| 2025-05-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9771 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9629 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9621 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9674 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9562 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9579 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9501 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9423 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9441 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9555 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9343 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9338 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9255 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9241 |
-0.86% |
| 2025-04-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9321 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9241 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9084 |
3.62% |
| 2025-04-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8767 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8766 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8771 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8684 |
-2.41% |
| 2025-04-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8898 |
0.32% |
| 2025-04-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8870 |
3.45% |
| 2025-04-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8574 |
2.44% |
| 2025-04-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8370 |
3.16% |
| 2025-04-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8114 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7972 |
3.36% |
| 2025-04-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7713 |
-16.05% |
| 2025-04-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9188 |
-1.89% |
| 2025-04-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9365 |
-0.96% |
| 2025-04-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9456 |
1.61% |
| 2025-03-31 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9306 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9408 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9449 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9375 |
1.47% |
| 2025-03-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9239 |
-2.41% |
| 2025-03-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9467 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9350 |
-2.70% |
| 2025-03-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9609 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9701 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9662 |
2.41% |
| 2025-03-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9435 |
1.66% |
| 2025-03-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9281 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9072 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9111 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9152 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9119 |
-1.41% |
| 2025-03-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9249 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9276 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9101 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8844 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8797 |
0.58% |
| 2025-02-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8746 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9025 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9152 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8924 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9057 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9137 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8919 |
-0.91% |
| 2025-02-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9001 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8993 |
1.34% |
| 2025-02-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8874 |
-0.88% |
| 2025-02-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8953 |
3.96% |
| 2025-02-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8612 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8688 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8662 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8761 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8628 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8541 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8425 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8317 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8350 |
2.50% |
| 2025-01-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8338 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7852 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7963 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8037 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7970 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8093 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8189 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8236 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8169 |
-1.13% |
