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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

近一年大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
近一年011584基金累计收益率-25.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 -1.70%
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9551 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9709 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9886 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9847 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9800 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.9899 0.67%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.9757 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 -0.94%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 -1.62%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.0083 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.9999 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.0024 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.9905 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9948 -1.03%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.0050 1.67%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.9882 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.9690 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.9774 0.07%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 1.54%
2026-08-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9617 0.26%
2026-08-13 大成港股精选混合(QDII)C 0.9592 -1.68%
2026-08-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.9753 -0.14%
2026-08-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 -1.59%
2026-08-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.90%
2026-08-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 1.23%
2026-08-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.9712 -0.34%
2026-08-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.9745 2.06%
2026-08-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.9544 0.24%
2026-08-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9521 0.22%
2026-07-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.9500 0.95%
2026-07-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.9410 -0.55%
2026-07-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.9462 0.82%
2026-07-28 大成港股精选混合(QDII)C 0.9385 -0.31%
2026-07-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.9414 0.15%
2026-07-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9400 -1.28%
2026-07-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.9520 0.71%
2026-07-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.9453 0.08%
2026-07-21 大成港股精选混合(QDII)C 0.9445 1.03%
2026-07-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.9348 2.23%
2026-07-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9140 -3.17%
2026-07-16 大成港股精选混合(QDII)C 0.9430 0.33%
2026-07-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.9399 0.73%
2026-07-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9331 0.93%
2026-07-13 大成港股精选混合(QDII)C 0.9245 -0.33%
2026-07-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9276 -0.16%
2026-07-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9291 -0.49%
2026-07-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9337 1.24%
2026-07-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9221 -1.29%
2026-07-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.9340 0.61%
2026-07-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9283 1.75%
2026-07-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.9121 -0.45%
2026-07-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.9162 -0.11%
2026-06-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.9172 0.57%
2026-06-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.9120 1.45%
2026-06-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.8988 -2.09%
2026-06-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.9176 -1.94%
2026-06-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9354 0.27%
2026-06-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.9329 -2.84%
2026-06-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.9594 -0.38%
2026-06-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.9631 -1.93%
2026-06-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9817 -0.46%
2026-06-16 大成港股精选混合(QDII)C 0.9862 -1.89%
2026-06-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.0048 2.18%
2026-06-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 2.43%
2026-06-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9590 -0.10%
2026-06-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9600 -0.94%
2026-06-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9691 -0.37%
2026-06-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9727 -2.35%
2026-06-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.9956 -1.63%
2026-06-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.0118 -1.73%
2026-06-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.0293 -1.52%
2026-06-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.0449 1.91%
2026-06-01 大成港股精选混合(QDII)C 1.0249 -0.01%
2026-05-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.0250 0.30%
2026-05-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.0219 -2.56%
2026-05-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.0481 -1.23%
2026-05-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.0610 1.63%
2026-05-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.0437 -0.08%
2026-05-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 1.19%
2026-05-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.0321 -1.02%
2026-05-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.0427 -0.17%
2026-05-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 -0.83%
2026-05-18 大成港股精选混合(QDII)C 1.0532 -1.78%
2026-05-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.0719 -2.57%
2026-05-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.0994 -2.03%
2026-05-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.1217 -0.25%
2026-05-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.1245 -0.27%
2026-05-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.1276 -1.58%
2026-05-08 大成港股精选混合(QDII)C 1.1454 -0.08%
2026-05-07 大成港股精选混合(QDII)C 1.1463 1.57%
2026-04-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.1251 1.48%
2026-04-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.1085 -1.43%
2026-04-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.1244 -0.98%
2026-04-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.1355 0.48%
2026-04-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.1301 -1.96%
2026-04-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.1522 -1.11%
2026-04-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.1650 -0.11%
2026-04-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.1663 0.40%
2026-04-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.1616 -1.62%
2026-04-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.1804 0.91%
2026-04-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.1697 0.89%
2026-04-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.1594 0.89%
2026-04-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.1491 -1.16%
2026-04-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.1624 0.03%
2026-04-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.1621 -0.97%
2026-04-08 大成港股精选混合(QDII)C 1.1734 3.26%
2026-04-07 大成港股精选混合(QDII)C 1.1352 -0.12%
2026-04-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.1366 0.07%
2026-04-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.1358 -1.34%
2026-04-01 大成港股精选混合(QDII)C 1.1510 3.27%
2026-03-31 大成港股精选混合(QDII)C 1.1134 -0.47%
2026-03-30 大成港股精选混合(QDII)C 1.1187 0.60%
2026-03-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.1120 1.61%
2026-03-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.0941 -2.50%
2026-03-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.1215 1.08%
2026-03-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.1094 3.73%
2026-03-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.0680 -4.17%
2026-03-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.1125 -1.04%
2026-03-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.1241 -5.45%
2026-03-18 大成港股精选混合(QDII)C 1.1854 0.09%
2026-03-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.1843 -0.42%
2026-03-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.1893 0.28%
2026-03-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.1860 -1.93%
2026-03-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2089 -1.31%
2026-03-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.2247 -0.35%
2026-03-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.2290 2.25%
2026-03-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.2014 -1.17%
2026-03-06 大成港股精选混合(QDII)C 1.2155 0.61%
2026-03-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2081 -1.08%
2026-03-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.2211 -1.24%
2026-03-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2363 -3.90%
2026-03-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.2845 -0.16%
2026-02-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.2865 0.70%
2026-02-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.2775 -2.61%
2026-02-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.3109 1.17%
2026-02-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2956 2.26%
2026-02-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2663 -2.95%
2026-02-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.3037 -0.43%
2026-02-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.3093 0.91%
2026-02-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.2974 0.40%
2026-02-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.2922 2.73%
2026-02-06 大成港股精选混合(QDII)C 1.2569 -0.73%
2026-02-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2661 -1.54%
2026-02-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.2856 0.58%
2026-02-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2782 1.71%
2026-02-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.2564 -3.04%
2026-01-30 大成港股精选混合(QDII)C 1.2946 -4.67%
2026-01-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.3550 -0.37%
2026-01-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.3601 2.38%
2026-01-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.3277 0.67%
2026-01-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.3188 0.66%
2026-01-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.3101 0.74%
2026-01-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.3005 -0.99%
2026-01-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.3135 1.51%
2026-01-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.2937 0.44%
2026-01-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.2880 -0.69%
2026-01-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.2969 -0.29%
2026-01-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.3007 -0.66%
2026-01-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.3093 0.88%
2026-01-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2979 0.94%
2026-01-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2857 1.18%
2026-01-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.2705 1.59%
2026-01-08 大成港股精选混合(QDII)C 1.2503 -0.26%
2026-01-07 大成港股精选混合(QDII)C 1.2535 0.23%
2026-01-06 大成港股精选混合(QDII)C 1.2506 2.49%
2026-01-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2195 3.30%
2025-12-31 大成港股精选混合(QDII)C 1.1792 -0.71%
2025-12-30 大成港股精选混合(QDII)C 1.1876 0.61%
2025-12-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.1804 -2.61%
2025-12-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.2112 -0.02%
2025-12-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.2114 -0.11%
2025-12-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2127 -0.15%
2025-12-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.2145 -0.07%
2025-12-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.2154 1.64%
2025-12-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.1955 0.89%
2025-12-18 大成港股精选混合(QDII)C 1.1849 0.08%
2025-12-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.1839 0.82%
2025-12-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.1743 -1.99%
2025-12-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.1977 -1.36%
2025-12-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2140 2.12%
2025-12-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.1883 -0.73%
2025-12-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.1970 0.51%
2025-12-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.1909 -2.49%
2025-12-08 大成港股精选混合(QDII)C 1.2206 -1.27%
2025-12-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2361 1.17%
2025-12-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.2216 0.80%
2025-12-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2119 -0.62%
2025-12-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.2195 -0.02%
2025-12-01 大成港股精选混合(QDII)C 1.2197 1.34%
2025-11-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.2033 0.10%
2025-11-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.2021 0.63%
2025-11-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.1946 -0.03%
2025-11-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.1949 0.82%
2025-11-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.1852 2.19%
2025-11-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.1592 -3.34%
2025-11-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.1979 -0.05%
2025-11-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.1985 0.72%
2025-11-18 大成港股精选混合(QDII)C 1.1899 -2.35%
2025-11-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2179 -1.75%
2025-11-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.2392 -1.82%
2025-11-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2618 1.65%
2025-11-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2410 0.23%
2025-11-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.2381 -0.27%
2025-11-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.2415 1.47%
2025-11-07 大成港股精选混合(QDII)C 1.2233 -0.88%
2025-11-06 大成港股精选混合(QDII)C 1.2341 2.37%
2025-11-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2049 0.64%
2025-11-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.1972 -2.51%
2025-11-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2273 0.15%
2025-10-31 大成港股精选混合(QDII)C 1.2255 -0.75%
2025-10-30 大成港股精选混合(QDII)C 1.2347 0.53%
2025-10-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.2282 -0.02%
2025-10-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.2284 -2.02%
2025-10-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.2532 1.53%
2025-10-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2340 1.24%
2025-10-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.2187 -0.22%
2025-10-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.2214 -1.17%
2025-10-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.2357 0.31%
2025-10-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.2319 0.91%
2025-10-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2208 -2.55%
2025-10-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.2519 -0.66%
2025-10-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.2602 2.53%
2025-10-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.2283 -3.79%
2025-10-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2749 -0.36%
2025-09-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.2916 2.30%
2025-09-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.2625 -1.87%
2025-09-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.2865 0.54%
2025-09-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2796 0.35%
2025-09-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.2752 -0.11%
2025-09-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.2766 0.52%
2025-09-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2725 0.20%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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