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嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)

近一季嘉实价值臻选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
近一季011518基金累计收益率3.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值臻选混合 0.9731 0.88%
2026-09-15 嘉实价值臻选混合 0.9646 -0.87%
2026-09-14 嘉实价值臻选混合 0.9731 -0.51%
2026-09-11 嘉实价值臻选混合 0.9781 -1.63%
2026-09-10 嘉实价值臻选混合 0.9943 -1.18%
2026-09-09 嘉实价值臻选混合 1.0062 0.18%
2026-09-08 嘉实价值臻选混合 1.0044 0.24%
2026-09-07 嘉实价值臻选混合 1.0020 -1.27%
2026-09-04 嘉实价值臻选混合 1.0147 0.28%
2026-09-03 嘉实价值臻选混合 1.0119 1.31%
2026-09-02 嘉实价值臻选混合 0.9988 -1.97%
2026-09-01 嘉实价值臻选混合 1.0185 -1.19%
2026-08-31 嘉实价值臻选混合 1.0308 -1.63%
2026-08-28 嘉实价值臻选混合 1.0476 0.33%
2026-08-27 嘉实价值臻选混合 1.0442 1.05%
2026-08-26 嘉实价值臻选混合 1.0334 0.28%
2026-08-25 嘉实价值臻选混合 1.0305 -0.66%
2026-08-24 嘉实价值臻选混合 1.0373 -0.57%
2026-08-21 嘉实价值臻选混合 1.0432 1.80%
2026-08-20 嘉实价值臻选混合 1.0248 1.93%
2026-08-19 嘉实价值臻选混合 1.0054 0.17%
2026-08-18 嘉实价值臻选混合 1.0037 0.82%
2026-08-17 嘉实价值臻选混合 0.9955 1.31%
2026-08-14 嘉实价值臻选混合 0.9826 0.15%
2026-08-13 嘉实价值臻选混合 0.9811 -1.90%
2026-08-12 嘉实价值臻选混合 0.9997 1.13%
2026-08-11 嘉实价值臻选混合 0.9885 -1.33%
2026-08-10 嘉实价值臻选混合 1.0018 1.62%
2026-08-07 嘉实价值臻选混合 0.9858 0.56%
2026-08-06 嘉实价值臻选混合 0.9803 0.39%
2026-08-05 嘉实价值臻选混合 0.9765 1.81%
2026-08-04 嘉实价值臻选混合 0.9591 -0.87%
2026-08-03 嘉实价值臻选混合 0.9675 -0.41%
2026-07-31 嘉实价值臻选混合 0.9715 0.13%
2026-07-30 嘉实价值臻选混合 0.9702 0.63%
2026-07-29 嘉实价值臻选混合 0.9641 2.76%
2026-07-28 嘉实价值臻选混合 0.9382 -0.40%
2026-07-27 嘉实价值臻选混合 0.9420 1.42%
2026-07-24 嘉实价值臻选混合 0.9288 -3.12%
2026-07-23 嘉实价值臻选混合 0.9578 1.98%
2026-07-22 嘉实价值臻选混合 0.9392 2.15%
2026-07-21 嘉实价值臻选混合 0.9194 0.63%
2026-07-20 嘉实价值臻选混合 0.9136 2.73%
2026-07-17 嘉实价值臻选混合 0.8893 -1.42%
2026-07-16 嘉实价值臻选混合 0.9021 0.06%
2026-07-15 嘉实价值臻选混合 0.9016 0.86%
2026-07-14 嘉实价值臻选混合 0.8939 2.88%
2026-07-13 嘉实价值臻选混合 0.8689 -1.89%
2026-07-10 嘉实价值臻选混合 0.8856 0.27%
2026-07-09 嘉实价值臻选混合 0.8832 -1.20%
2026-07-08 嘉实价值臻选混合 0.8938 0.35%
2026-07-07 嘉实价值臻选混合 0.8907 -1.96%
2026-07-06 嘉实价值臻选混合 0.9085 0.92%
2026-07-03 嘉实价值臻选混合 0.9002 2.88%
2026-07-02 嘉实价值臻选混合 0.8750 1.27%
2026-07-01 嘉实价值臻选混合 0.8640 1.22%
2026-06-30 嘉实价值臻选混合 0.8536 -1.84%
2026-06-29 嘉实价值臻选混合 0.8693 1.12%
2026-06-26 嘉实价值臻选混合 0.8597 -1.25%
2026-06-25 嘉实价值臻选混合 0.8706 -0.99%
2026-06-24 嘉实价值臻选混合 0.8793 -0.22%
2026-06-23 嘉实价值臻选混合 0.8812 -3.22%
2026-06-22 嘉实价值臻选混合 0.9105 0.53%
2026-06-18 嘉实价值臻选混合 0.9057 -2.91%
2026-06-17 嘉实价值臻选混合 0.9321 -1.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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