近一季嘉实价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9991 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0115 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0118 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9975 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0051 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0009 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0211 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0282 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0185 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0193 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0247 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0106 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0052 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0025 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9969 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9914 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0047 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0099 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9976 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0171 |
-1.90% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0368 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0488 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0405 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0373 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0414 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0324 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0318 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0190 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0150 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0263 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0148 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0156 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0166 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0128 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0233 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0110 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0137 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0098 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0173 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0151 |
-0.76% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0229 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0341 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0410 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0276 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0352 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0313 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0470 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0243 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0181 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0026 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0038 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0089 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9969 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9909 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9915 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9761 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9942 |
0.95% |
