近一月嘉实价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9731 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9646 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9731 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9781 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9943 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0062 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0044 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0020 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0147 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0119 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9988 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0185 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0308 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0476 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0442 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0334 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0305 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0373 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0432 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0248 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0054 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0037 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9955 |
1.31% |
