近一月嘉实价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0102 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9991 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0115 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0118 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9975 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0051 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0009 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0211 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0282 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0185 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0193 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0247 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0106 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0052 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0025 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9969 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9914 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0047 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0099 |
1.23% |
