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嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)

今年以来嘉实价值臻选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
今年以来011518基金累计收益率-5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实价值臻选混合 0.9627 -1.08%
2026-09-16 嘉实价值臻选混合 0.9731 0.88%
2026-09-15 嘉实价值臻选混合 0.9646 -0.87%
2026-09-14 嘉实价值臻选混合 0.9731 -0.51%
2026-09-11 嘉实价值臻选混合 0.9781 -1.63%
2026-09-10 嘉实价值臻选混合 0.9943 -1.18%
2026-09-09 嘉实价值臻选混合 1.0062 0.18%
2026-09-08 嘉实价值臻选混合 1.0044 0.24%
2026-09-07 嘉实价值臻选混合 1.0020 -1.27%
2026-09-04 嘉实价值臻选混合 1.0147 0.28%
2026-09-03 嘉实价值臻选混合 1.0119 1.31%
2026-09-02 嘉实价值臻选混合 0.9988 -1.97%
2026-09-01 嘉实价值臻选混合 1.0185 -1.19%
2026-08-31 嘉实价值臻选混合 1.0308 -1.63%
2026-08-28 嘉实价值臻选混合 1.0476 0.33%
2026-08-27 嘉实价值臻选混合 1.0442 1.05%
2026-08-26 嘉实价值臻选混合 1.0334 0.28%
2026-08-25 嘉实价值臻选混合 1.0305 -0.66%
2026-08-24 嘉实价值臻选混合 1.0373 -0.57%
2026-08-21 嘉实价值臻选混合 1.0432 1.80%
2026-08-20 嘉实价值臻选混合 1.0248 1.93%
2026-08-19 嘉实价值臻选混合 1.0054 0.17%
2026-08-18 嘉实价值臻选混合 1.0037 0.82%
2026-08-17 嘉实价值臻选混合 0.9955 1.31%
2026-08-14 嘉实价值臻选混合 0.9826 0.15%
2026-08-13 嘉实价值臻选混合 0.9811 -1.90%
2026-08-12 嘉实价值臻选混合 0.9997 1.13%
2026-08-11 嘉实价值臻选混合 0.9885 -1.33%
2026-08-10 嘉实价值臻选混合 1.0018 1.62%
2026-08-07 嘉实价值臻选混合 0.9858 0.56%
2026-08-06 嘉实价值臻选混合 0.9803 0.39%
2026-08-05 嘉实价值臻选混合 0.9765 1.81%
2026-08-04 嘉实价值臻选混合 0.9591 -0.87%
2026-08-03 嘉实价值臻选混合 0.9675 -0.41%
2026-07-31 嘉实价值臻选混合 0.9715 0.13%
2026-07-30 嘉实价值臻选混合 0.9702 0.63%
2026-07-29 嘉实价值臻选混合 0.9641 2.76%
2026-07-28 嘉实价值臻选混合 0.9382 -0.40%
2026-07-27 嘉实价值臻选混合 0.9420 1.42%
2026-07-24 嘉实价值臻选混合 0.9288 -3.12%
2026-07-23 嘉实价值臻选混合 0.9578 1.98%
2026-07-22 嘉实价值臻选混合 0.9392 2.15%
2026-07-21 嘉实价值臻选混合 0.9194 0.63%
2026-07-20 嘉实价值臻选混合 0.9136 2.73%
2026-07-17 嘉实价值臻选混合 0.8893 -1.42%
2026-07-16 嘉实价值臻选混合 0.9021 0.06%
2026-07-15 嘉实价值臻选混合 0.9016 0.86%
2026-07-14 嘉实价值臻选混合 0.8939 2.88%
2026-07-13 嘉实价值臻选混合 0.8689 -1.89%
2026-07-10 嘉实价值臻选混合 0.8856 0.27%
2026-07-09 嘉实价值臻选混合 0.8832 -1.20%
2026-07-08 嘉实价值臻选混合 0.8938 0.35%
2026-07-07 嘉实价值臻选混合 0.8907 -1.96%
2026-07-06 嘉实价值臻选混合 0.9085 0.92%
2026-07-03 嘉实价值臻选混合 0.9002 2.88%
2026-07-02 嘉实价值臻选混合 0.8750 1.27%
2026-07-01 嘉实价值臻选混合 0.8640 1.22%
2026-06-30 嘉实价值臻选混合 0.8536 -1.84%
2026-06-29 嘉实价值臻选混合 0.8693 1.12%
2026-06-26 嘉实价值臻选混合 0.8597 -1.25%
2026-06-25 嘉实价值臻选混合 0.8706 -0.99%
2026-06-24 嘉实价值臻选混合 0.8793 -0.22%
2026-06-23 嘉实价值臻选混合 0.8812 -3.22%
2026-06-22 嘉实价值臻选混合 0.9105 0.53%
2026-06-18 嘉实价值臻选混合 0.9057 -2.91%
2026-06-17 嘉实价值臻选混合 0.9321 -1.21%
2026-06-16 嘉实价值臻选混合 0.9434 -2.10%
2026-06-15 嘉实价值臻选混合 0.9632 1.00%
2026-06-12 嘉实价值臻选混合 0.9537 2.60%
2026-06-11 嘉实价值臻选混合 0.9295 -1.02%
2026-06-10 嘉实价值臻选混合 0.9391 -1.55%
2026-06-09 嘉实价值臻选混合 0.9539 0.00%
2026-06-08 嘉实价值臻选混合 0.9539 -1.88%
2026-06-05 嘉实价值臻选混合 0.9722 -0.39%
2026-06-04 嘉实价值臻选混合 0.9760 -1.06%
2026-06-03 嘉实价值臻选混合 0.9865 -0.18%
2026-06-02 嘉实价值臻选混合 0.9883 1.02%
2026-06-01 嘉实价值臻选混合 0.9783 1.50%
2026-05-29 嘉实价值臻选混合 0.9638 0.50%
2026-05-28 嘉实价值臻选混合 0.9590 -1.80%
2026-05-27 嘉实价值臻选混合 0.9763 -1.27%
2026-05-26 嘉实价值臻选混合 0.9889 1.39%
2026-05-25 嘉实价值臻选混合 0.9753 0.11%
2026-05-22 嘉实价值臻选混合 0.9742 0.40%
2026-05-21 嘉实价值臻选混合 0.9703 -2.02%
2026-05-20 嘉实价值臻选混合 0.9903 -0.19%
2026-05-19 嘉实价值臻选混合 0.9922 -0.17%
2026-05-18 嘉实价值臻选混合 0.9939 -2.10%
2026-05-15 嘉实价值臻选混合 1.0148 -1.70%
2026-05-14 嘉实价值臻选混合 1.0324 -1.32%
2026-05-13 嘉实价值臻选混合 1.0462 -0.22%
2026-05-12 嘉实价值臻选混合 1.0485 -0.55%
2026-05-11 嘉实价值臻选混合 1.0543 0.20%
2026-05-08 嘉实价值臻选混合 1.0522 0.45%
2026-04-30 嘉实价值臻选混合 1.0330 -1.09%
2026-04-29 嘉实价值臻选混合 1.0443 2.95%
2026-04-28 嘉实价值臻选混合 1.0144 0.24%
2026-04-27 嘉实价值臻选混合 1.0120 -0.61%
2026-04-24 嘉实价值臻选混合 1.0182 0.17%
2026-04-23 嘉实价值臻选混合 1.0165 -1.39%
2026-04-22 嘉实价值臻选混合 1.0308 -0.60%
2026-04-21 嘉实价值臻选混合 1.0370 0.84%
2026-04-20 嘉实价值臻选混合 1.0284 0.18%
2026-04-17 嘉实价值臻选混合 1.0266 -0.90%
2026-04-16 嘉实价值臻选混合 1.0359 1.16%
2026-04-15 嘉实价值臻选混合 1.0240 -0.11%
2026-04-14 嘉实价值臻选混合 1.0251 0.75%
2026-04-13 嘉实价值臻选混合 1.0175 -0.81%
2026-04-10 嘉实价值臻选混合 1.0258 0.21%
2026-04-09 嘉实价值臻选混合 1.0237 -1.02%
2026-04-08 嘉实价值臻选混合 1.0343 3.35%
2026-04-07 嘉实价值臻选混合 1.0008 -0.49%
2026-04-03 嘉实价值臻选混合 1.0057 -0.44%
2026-04-02 嘉实价值臻选混合 1.0101 -0.91%
2026-04-01 嘉实价值臻选混合 1.0194 1.79%
2026-03-31 嘉实价值臻选混合 1.0015 -1.42%
2026-03-30 嘉实价值臻选混合 1.0159 1.11%
2026-03-27 嘉实价值臻选混合 1.0047 0.84%
2026-03-26 嘉实价值臻选混合 0.9963 -1.52%
2026-03-25 嘉实价值臻选混合 1.0117 1.01%
2026-03-24 嘉实价值臻选混合 1.0016 1.23%
2026-03-23 嘉实价值臻选混合 0.9894 -3.02%
2026-03-20 嘉实价值臻选混合 1.0202 -1.04%
2026-03-19 嘉实价值臻选混合 1.0309 -2.84%
2026-03-18 嘉实价值臻选混合 1.0610 -0.29%
2026-03-17 嘉实价值臻选混合 1.0641 0.12%
2026-03-16 嘉实价值臻选混合 1.0628 -2.18%
2026-03-13 嘉实价值臻选混合 1.0860 -1.07%
2026-03-12 嘉实价值臻选混合 1.0978 0.31%
2026-03-11 嘉实价值臻选混合 1.0944 1.46%
2026-03-10 嘉实价值臻选混合 1.0786 1.07%
2026-03-09 嘉实价值臻选混合 1.0672 -1.24%
2026-03-06 嘉实价值臻选混合 1.0806 -0.37%
2026-03-05 嘉实价值臻选混合 1.0846 -0.21%
2026-03-04 嘉实价值臻选混合 1.0869 -2.14%
2026-03-03 嘉实价值臻选混合 1.1102 -2.41%
2026-03-02 嘉实价值臻选混合 1.1376 1.88%
2026-02-27 嘉实价值臻选混合 1.1166 0.59%
2026-02-26 嘉实价值臻选混合 1.1100 -1.19%
2026-02-25 嘉实价值臻选混合 1.1234 0.86%
2026-02-24 嘉实价值臻选混合 1.1138 2.67%
2026-02-13 嘉实价值臻选混合 1.0848 -2.84%
2026-02-12 嘉实价值臻选混合 1.1156 0.26%
2026-02-11 嘉实价值臻选混合 1.1127 1.44%
2026-02-10 嘉实价值臻选混合 1.0969 -0.10%
2026-02-09 嘉实价值臻选混合 1.0980 1.13%
2026-02-06 嘉实价值臻选混合 1.0857 -0.28%
2026-02-05 嘉实价值臻选混合 1.0888 -1.37%
2026-02-04 嘉实价值臻选混合 1.1039 0.69%
2026-02-03 嘉实价值臻选混合 1.0963 2.43%
2026-02-02 嘉实价值臻选混合 1.0703 -5.39%
2026-01-30 嘉实价值臻选混合 1.1280 -3.57%
2026-01-29 嘉实价值臻选混合 1.1683 1.02%
2026-01-28 嘉实价值臻选混合 1.1565 3.31%
2026-01-27 嘉实价值臻选混合 1.1194 0.69%
2026-01-26 嘉实价值臻选混合 1.1117 1.11%
2026-01-23 嘉实价值臻选混合 1.0995 0.72%
2026-01-22 嘉实价值臻选混合 1.0916 0.28%
2026-01-21 嘉实价值臻选混合 1.0886 1.59%
2026-01-20 嘉实价值臻选混合 1.0716 0.88%
2026-01-19 嘉实价值臻选混合 1.0623 1.34%
2026-01-16 嘉实价值臻选混合 1.0483 -0.93%
2026-01-15 嘉实价值臻选混合 1.0581 0.17%
2026-01-14 嘉实价值臻选混合 1.0563 -0.02%
2026-01-13 嘉实价值臻选混合 1.0565 -0.88%
2026-01-12 嘉实价值臻选混合 1.0659 0.50%
2026-01-09 嘉实价值臻选混合 1.0606 1.07%
2026-01-08 嘉实价值臻选混合 1.0494 0.23%
2026-01-07 嘉实价值臻选混合 1.0470 -1.11%
2026-01-06 嘉实价值臻选混合 1.0587 2.04%
2026-01-05 嘉实价值臻选混合 1.0375 1.57%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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