近一年嘉实价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合011518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9731 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9646 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9731 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9781 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9943 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0062 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0044 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0020 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0147 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0119 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9988 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0185 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0308 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0476 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0442 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0334 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0305 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0373 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0432 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0248 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0054 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0037 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9955 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9826 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9811 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9997 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9885 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0018 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9858 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9803 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9765 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9591 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9675 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9715 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9702 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9641 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9382 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9420 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9288 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9578 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9392 |
2.15% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9194 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9136 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8893 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9021 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9016 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8939 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8689 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8856 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8832 |
-1.20% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8938 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8907 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9085 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9002 |
2.88% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8750 |
1.27% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8640 |
1.22% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8536 |
-1.84% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8693 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8597 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8706 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8793 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值臻选混合 |
0.8812 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9105 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9057 |
-2.91% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9321 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9434 |
-2.10% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9632 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9537 |
2.60% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9295 |
-1.02% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9391 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9539 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9539 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9722 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9760 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9865 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9883 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9783 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9638 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9590 |
-1.80% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9763 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9889 |
1.39% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9753 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9742 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9703 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9903 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9922 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9939 |
-2.10% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0148 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0324 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0462 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0485 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0543 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0522 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0330 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0443 |
2.95% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0144 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0120 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0182 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0165 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0308 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0370 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0284 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0266 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0359 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0240 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0251 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0175 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0258 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0237 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0343 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0008 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0057 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0101 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0194 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0015 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0159 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0047 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9963 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0117 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0016 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9894 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0202 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0309 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0610 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0641 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0628 |
-2.18% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0860 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0978 |
0.31% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0944 |
1.46% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0786 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0672 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0806 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0846 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0869 |
-2.14% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1102 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1376 |
1.88% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1166 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1100 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1234 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1138 |
2.67% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0848 |
-2.84% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1156 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1127 |
1.44% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0980 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0857 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0888 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1039 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0963 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0703 |
-5.39% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1280 |
-3.57% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1683 |
1.02% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1565 |
3.31% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1194 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.1117 |
1.11% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0995 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0916 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0886 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0716 |
0.88% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0623 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0483 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0581 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0563 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0565 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0659 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0606 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0494 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0470 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0587 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0375 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0215 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0256 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0206 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0282 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0271 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0260 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0223 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0216 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0153 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0087 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0102 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9991 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0115 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0118 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合 |
0.9975 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0051 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0009 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0211 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合 |
1.0282 |
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嘉实价值臻选混合 |
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嘉实价值臻选混合 |
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嘉实价值臻选混合 |
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