近一季中欧融益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合A011393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1805 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1786 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1794 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1812 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1825 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1824 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1815 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1814 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1830 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1816 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1807 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1806 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1799 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1821 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1784 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1774 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1787 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1774 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1789 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1773 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1763 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1763 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1759 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1785 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1766 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1747 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1752 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1733 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1748 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1660 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1674 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1664 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1669 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1657 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1675 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1726 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1776 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1740 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1796 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1821 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1817 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1823 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1827 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1823 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1842 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1851 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1844 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1833 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1865 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1867 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1853 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1878 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1856 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1849 |
0.16% |
