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中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)

近一季中欧融益稳健一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合A011393净值及计算阶段收益
近一季011393基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧融益稳健一年混合A 1.1805 0.16%
2026-09-15 中欧融益稳健一年混合A 1.1786 -0.07%
2026-09-14 中欧融益稳健一年混合A 1.1794 0.03%
2026-09-11 中欧融益稳健一年混合A 1.1790 -0.19%
2026-09-10 中欧融益稳健一年混合A 1.1812 -0.11%
2026-09-09 中欧融益稳健一年混合A 1.1825 0.01%
2026-09-08 中欧融益稳健一年混合A 1.1824 0.04%
2026-09-07 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 0.03%
2026-09-04 中欧融益稳健一年混合A 1.1815 -0.04%
2026-09-03 中欧融益稳健一年混合A 1.1820 0.05%
2026-09-02 中欧融益稳健一年混合A 1.1814 -0.17%
2026-09-01 中欧融益稳健一年混合A 1.1834 0.03%
2026-08-31 中欧融益稳健一年混合A 1.1830 0.08%
2026-08-28 中欧融益稳健一年混合A 1.1820 0.03%
2026-08-27 中欧融益稳健一年混合A 1.1816 0.08%
2026-08-26 中欧融益稳健一年混合A 1.1807 0.06%
2026-08-25 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 0.00%
2026-08-24 中欧融益稳健一年混合A 1.1800 -0.05%
2026-08-21 中欧融益稳健一年混合A 1.1806 0.06%
2026-08-20 中欧融益稳健一年混合A 1.1799 0.08%
2026-08-19 中欧融益稳健一年混合A 1.1790 -0.25%
2026-08-18 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 -0.02%
2026-08-17 中欧融益稳健一年混合A 1.1821 0.31%
2026-08-14 中欧融益稳健一年混合A 1.1784 0.08%
2026-08-13 中欧融益稳健一年混合A 1.1774 -0.11%
2026-08-12 中欧融益稳健一年混合A 1.1787 0.11%
2026-08-11 中欧融益稳健一年混合A 1.1774 -0.13%
2026-08-10 中欧融益稳健一年混合A 1.1789 0.14%
2026-08-07 中欧融益稳健一年混合A 1.1773 0.09%
2026-08-06 中欧融益稳健一年混合A 1.1763 0.00%
2026-08-05 中欧融益稳健一年混合A 1.1763 0.03%
2026-08-04 中欧融益稳健一年混合A 1.1759 -0.22%
2026-08-03 中欧融益稳健一年混合A 1.1785 0.16%
2026-07-31 中欧融益稳健一年混合A 1.1766 0.16%
2026-07-30 中欧融益稳健一年混合A 1.1747 -0.04%
2026-07-29 中欧融益稳健一年混合A 1.1752 0.16%
2026-07-28 中欧融益稳健一年混合A 1.1733 -0.13%
2026-07-27 中欧融益稳健一年混合A 1.1748 0.75%
2026-07-24 中欧融益稳健一年混合A 1.1660 -0.12%
2026-07-23 中欧融益稳健一年混合A 1.1674 0.09%
2026-07-22 中欧融益稳健一年混合A 1.1664 -0.04%
2026-07-21 中欧融益稳健一年混合A 1.1669 0.10%
2026-07-20 中欧融益稳健一年混合A 1.1657 -0.15%
2026-07-17 中欧融益稳健一年混合A 1.1675 -0.43%
2026-07-16 中欧融益稳健一年混合A 1.1726 -0.29%
2026-07-15 中欧融益稳健一年混合A 1.1760 -0.14%
2026-07-14 中欧融益稳健一年混合A 1.1776 0.31%
2026-07-13 中欧融益稳健一年混合A 1.1740 -0.47%
2026-07-10 中欧融益稳健一年混合A 1.1796 -0.21%
2026-07-09 中欧融益稳健一年混合A 1.1821 0.03%
2026-07-08 中欧融益稳健一年混合A 1.1817 -0.05%
2026-07-07 中欧融益稳健一年混合A 1.1823 -0.03%
2026-07-06 中欧融益稳健一年混合A 1.1827 0.03%
2026-07-03 中欧融益稳健一年混合A 1.1823 0.03%
2026-07-02 中欧融益稳健一年混合A 1.1819 -0.19%
2026-07-01 中欧融益稳健一年混合A 1.1842 -0.08%
2026-06-30 中欧融益稳健一年混合A 1.1851 0.06%
2026-06-29 中欧融益稳健一年混合A 1.1844 0.09%
2026-06-26 中欧融益稳健一年混合A 1.1833 -0.27%
2026-06-25 中欧融益稳健一年混合A 1.1865 -0.02%
2026-06-24 中欧融益稳健一年混合A 1.1867 0.12%
2026-06-23 中欧融益稳健一年混合A 1.1853 -0.21%
2026-06-22 中欧融益稳健一年混合A 1.1878 0.19%
2026-06-18 中欧融益稳健一年混合A 1.1856 0.06%
2026-06-17 中欧融益稳健一年混合A 1.1849 0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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