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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.2005 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.1988 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.2002 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.1995 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.2023 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
