近一月嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1651 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1680 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1662 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1647 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1665 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1643 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1595 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1589 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1610 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1575 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1583 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1596 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1565 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1550 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1635 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1640 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1677 |
-0.13% |
