近一季嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2005 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1988 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2002 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1995 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2023 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2037 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2038 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2032 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2042 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2070 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2072 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2059 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2081 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2064 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2152 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2150 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2104 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2090 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2119 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2122 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2089 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2024 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1964 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2014 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1990 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2050 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2161 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2105 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2111 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2115 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2144 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2013 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2048 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2166 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2239 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2308 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2234 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2348 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2453 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2316 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2318 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2349 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2366 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2368 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2540 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2586 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2484 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2434 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2487 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2416 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2334 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2367 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2318 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2291 |
0.64% |
