近一季嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1651 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1680 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1662 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1647 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1665 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1643 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1595 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1589 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1610 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1575 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1583 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1596 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1565 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1550 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1635 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1640 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1677 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1692 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1767 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1719 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1735 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1778 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1774 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1809 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1738 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1712 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1774 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1781 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1849 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1897 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1830 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1849 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1763 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1683 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1704 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1730 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1648 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1609 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1706 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1729 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1676 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1794 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1837 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1940 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1908 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1883 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1802 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1869 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1831 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1788 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1786 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1748 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1741 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1754 |
0.37% |
