今年以来嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2001 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2005 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1988 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2002 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1995 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2023 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2037 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2038 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2032 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2042 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2070 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2072 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2059 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2081 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2064 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2152 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2150 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2104 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2090 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2119 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2122 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2089 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2024 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1964 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2014 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1990 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2050 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2161 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2105 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2111 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2115 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2144 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2013 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2048 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2166 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2239 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2308 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2234 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2348 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2453 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2316 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2318 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2349 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2366 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2368 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2540 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2586 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2484 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2434 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2487 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2416 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2334 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2367 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2318 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2291 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2213 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2189 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2088 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2084 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2071 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2136 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2041 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2112 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2203 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2182 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2158 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2105 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2151 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2244 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2218 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2271 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2309 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2257 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2186 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2280 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2226 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2167 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2163 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2200 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2307 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2218 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2207 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2117 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1994 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1990 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1950 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1978 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1946 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1970 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2012 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1987 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1984 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1965 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1973 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1897 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1911 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1848 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1864 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1843 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1841 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1727 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1718 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1726 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1760 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1684 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1734 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1756 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1730 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1784 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1739 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1675 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1768 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1804 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1892 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1850 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1908 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1901 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1943 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1983 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1989 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1925 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1999 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1989 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1967 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1989 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2109 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2117 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2122 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2117 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2084 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2059 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2092 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2050 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2053 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2053 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1971 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1978 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2004 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2012 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1925 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2037 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2095 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2164 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2126 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2088 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2138 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2102 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2084 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
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1.2035 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
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1.2082 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
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1.2062 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
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1.2043 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
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1.2016 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
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1.2005 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
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1.2054 |
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| 2026-01-09 |
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1.1996 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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