今年以来嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1651 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1680 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1662 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1647 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1665 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1643 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1595 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1589 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1610 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1628 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1598 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1575 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1583 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1596 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1565 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1550 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1635 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1640 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1677 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1692 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1767 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1719 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1735 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1778 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1774 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1809 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1738 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1712 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1774 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1781 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1849 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1897 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1830 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1849 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1763 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1683 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1704 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1730 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1648 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1609 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1706 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1729 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1676 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1794 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1837 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1940 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1908 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1883 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1802 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1869 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1831 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1788 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1786 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1748 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1741 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1754 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1711 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1684 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1695 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1667 |
0.89% |
| 2025-09-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1564 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1563 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1606 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1622 |
1.14% |
| 2025-09-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1491 |
-1.08% |
| 2025-09-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1617 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1585 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1678 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1641 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1634 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1549 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1627 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1641 |
0.58% |
| 2025-08-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1574 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1479 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1491 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1478 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1473 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1423 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1369 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1405 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1323 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1314 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1286 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1299 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1308 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1276 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1246 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1186 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1202 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1242 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1284 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1259 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1258 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1232 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1205 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1214 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1193 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1171 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1158 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1116 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1119 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1106 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1102 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1086 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1095 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1105 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1072 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1079 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1069 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1054 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1083 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1064 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1048 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1046 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1058 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1008 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0969 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0946 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0953 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1003 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1009 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1027 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1008 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1037 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1049 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1024 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1041 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1019 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1029 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1026 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0998 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0959 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0977 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0950 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0959 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0966 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0985 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0999 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1011 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0995 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0969 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0940 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0941 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0963 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0942 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0955 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0929 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0933 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0926 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0937 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0889 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0885 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0861 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0852 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0866 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0869 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0864 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0841 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0804 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0820 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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-0.21% |
| 2025-04-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0822 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0835 |
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| 2025-04-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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0.13% |
| 2025-04-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-04-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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-2.61% |
| 2025-04-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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-0.25% |
| 2025-04-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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-0.05% |
| 2025-04-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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0.22% |
| 2025-03-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0936 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0966 |
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| 2025-03-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0954 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1030 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1063 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1087 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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0.01% |
| 2025-03-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-13 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1009 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-06 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-03-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-02-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-02-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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| 2025-02-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
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-0.17% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0653 |
-0.60% |
