近一月金鹰责任投资混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合A011155净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰责任投资混合A |
0.5090 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
金鹰责任投资混合A |
0.4908 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰责任投资混合A |
0.4875 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
金鹰责任投资混合A |
0.4891 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金鹰责任投资混合A |
0.4925 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
金鹰责任投资混合A |
0.4947 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
金鹰责任投资混合A |
0.4943 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
金鹰责任投资混合A |
0.4961 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
金鹰责任投资混合A |
0.4751 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
金鹰责任投资混合A |
0.4864 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
金鹰责任投资混合A |
0.4897 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
金鹰责任投资混合A |
0.4956 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
金鹰责任投资混合A |
0.5091 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
金鹰责任投资混合A |
0.5066 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
金鹰责任投资混合A |
0.5164 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰责任投资混合A |
0.5031 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
金鹰责任投资混合A |
0.5043 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
金鹰责任投资混合A |
0.4955 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
金鹰责任投资混合A |
0.5142 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
金鹰责任投资混合A |
0.5236 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
金鹰责任投资混合A |
0.5177 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
金鹰责任投资混合A |
0.5511 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰责任投资混合A |
0.5527 |
3.85% |
