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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

近一季金鹰责任投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合A011155净值及计算阶段收益
近一季011155基金累计收益率-12.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰责任投资混合A 0.5090 3.71%
2026-09-15 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.68%
2026-09-14 金鹰责任投资混合A 0.4875 -0.33%
2026-09-11 金鹰责任投资混合A 0.4891 -0.69%
2026-09-10 金鹰责任投资混合A 0.4925 -0.44%
2026-09-09 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.08%
2026-09-08 金鹰责任投资混合A 0.4943 -0.36%
2026-09-07 金鹰责任投资混合A 0.4961 4.42%
2026-09-04 金鹰责任投资混合A 0.4751 -2.38%
2026-09-03 金鹰责任投资混合A 0.4864 -0.67%
2026-09-02 金鹰责任投资混合A 0.4897 -1.19%
2026-09-01 金鹰责任投资混合A 0.4956 -2.72%
2026-08-31 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.49%
2026-08-28 金鹰责任投资混合A 0.5066 -1.93%
2026-08-27 金鹰责任投资混合A 0.5164 2.64%
2026-08-26 金鹰责任投资混合A 0.5031 -0.24%
2026-08-25 金鹰责任投资混合A 0.5043 1.78%
2026-08-24 金鹰责任投资混合A 0.4955 -3.77%
2026-08-21 金鹰责任投资混合A 0.5142 -1.83%
2026-08-20 金鹰责任投资混合A 0.5236 1.14%
2026-08-19 金鹰责任投资混合A 0.5177 -6.06%
2026-08-18 金鹰责任投资混合A 0.5511 -0.29%
2026-08-17 金鹰责任投资混合A 0.5527 3.85%
2026-08-14 金鹰责任投资混合A 0.5322 0.76%
2026-08-13 金鹰责任投资混合A 0.5282 -0.21%
2026-08-12 金鹰责任投资混合A 0.5293 1.69%
2026-08-11 金鹰责任投资混合A 0.5205 -0.76%
2026-08-10 金鹰责任投资混合A 0.5245 -0.68%
2026-08-07 金鹰责任投资混合A 0.5281 3.14%
2026-08-06 金鹰责任投资混合A 0.5120 1.17%
2026-08-05 金鹰责任投资混合A 0.5061 4.14%
2026-08-04 金鹰责任投资混合A 0.4860 8.19%
2026-08-03 金鹰责任投资混合A 0.4492 -5.28%
2026-07-31 金鹰责任投资混合A 0.4729 4.21%
2026-07-30 金鹰责任投资混合A 0.4538 -9.10%
2026-07-29 金鹰责任投资混合A 0.4951 -1.62%
2026-07-28 金鹰责任投资混合A 0.5031 -9.94%
2026-07-27 金鹰责任投资混合A 0.5531 2.35%
2026-07-24 金鹰责任投资混合A 0.5404 -0.52%
2026-07-23 金鹰责任投资混合A 0.5432 -3.13%
2026-07-22 金鹰责任投资混合A 0.5602 -3.45%
2026-07-21 金鹰责任投资混合A 0.5795 6.29%
2026-07-20 金鹰责任投资混合A 0.5452 -3.02%
2026-07-17 金鹰责任投资混合A 0.5622 -6.98%
2026-07-16 金鹰责任投资混合A 0.6044 -3.57%
2026-07-15 金鹰责任投资混合A 0.6268 -2.88%
2026-07-14 金鹰责任投资混合A 0.6454 2.33%
2026-07-13 金鹰责任投资混合A 0.6307 -3.06%
2026-07-10 金鹰责任投资混合A 0.6506 -3.90%
2026-07-09 金鹰责任投资混合A 0.6770 4.33%
2026-07-08 金鹰责任投资混合A 0.6489 -1.40%
2026-07-07 金鹰责任投资混合A 0.6581 -3.78%
2026-07-06 金鹰责任投资混合A 0.6830 0.44%
2026-07-03 金鹰责任投资混合A 0.6800 4.44%
2026-07-02 金鹰责任投资混合A 0.6511 1.31%
2026-07-01 金鹰责任投资混合A 0.6427 1.85%
2026-06-30 金鹰责任投资混合A 0.6310 -0.77%
2026-06-29 金鹰责任投资混合A 0.6359 0.11%
2026-06-26 金鹰责任投资混合A 0.6352 -2.41%
2026-06-25 金鹰责任投资混合A 0.6509 4.41%
2026-06-24 金鹰责任投资混合A 0.6234 3.35%
2026-06-23 金鹰责任投资混合A 0.6032 -4.44%
2026-06-22 金鹰责任投资混合A 0.6300 1.73%
2026-06-18 金鹰责任投资混合A 0.6193 2.87%
2026-06-17 金鹰责任投资混合A 0.6020 3.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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