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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

近一季金鹰责任投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合A011155净值及计算阶段收益
近一季011155基金累计收益率-12.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰责任投资混合A 0.5090 3.71%
2026-09-15 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.68%
2026-09-14 金鹰责任投资混合A 0.4875 -0.33%
2026-09-11 金鹰责任投资混合A 0.4891 -0.69%
2026-09-10 金鹰责任投资混合A 0.4925 -0.44%
2026-09-09 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.08%
2026-09-08 金鹰责任投资混合A 0.4943 -0.36%
2026-09-07 金鹰责任投资混合A 0.4961 4.42%
2026-09-04 金鹰责任投资混合A 0.4751 -2.38%
2026-09-03 金鹰责任投资混合A 0.4864 -0.67%
2026-09-02 金鹰责任投资混合A 0.4897 -1.19%
2026-09-01 金鹰责任投资混合A 0.4956 -2.72%
2026-08-31 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.49%
2026-08-28 金鹰责任投资混合A 0.5066 -1.93%
2026-08-27 金鹰责任投资混合A 0.5164 2.64%
2026-08-26 金鹰责任投资混合A 0.5031 -0.24%
2026-08-25 金鹰责任投资混合A 0.5043 1.78%
2026-08-24 金鹰责任投资混合A 0.4955 -3.77%
2026-08-21 金鹰责任投资混合A 0.5142 -1.83%
2026-08-20 金鹰责任投资混合A 0.5236 1.14%
2026-08-19 金鹰责任投资混合A 0.5177 -6.06%
2026-08-18 金鹰责任投资混合A 0.5511 -0.29%
2026-08-17 金鹰责任投资混合A 0.5527 3.85%
2026-08-14 金鹰责任投资混合A 0.5322 0.76%
2026-08-13 金鹰责任投资混合A 0.5282 -0.21%
2026-08-12 金鹰责任投资混合A 0.5293 1.69%
2026-08-11 金鹰责任投资混合A 0.5205 -0.76%
2026-08-10 金鹰责任投资混合A 0.5245 -0.68%
2026-08-07 金鹰责任投资混合A 0.5281 3.14%
2026-08-06 金鹰责任投资混合A 0.5120 1.17%
2026-08-05 金鹰责任投资混合A 0.5061 4.14%
2026-08-04 金鹰责任投资混合A 0.4860 8.19%
2026-08-03 金鹰责任投资混合A 0.4492 -5.28%
2026-07-31 金鹰责任投资混合A 0.4729 4.21%
2026-07-30 金鹰责任投资混合A 0.4538 -9.10%
2026-07-29 金鹰责任投资混合A 0.4951 -1.62%
2026-07-28 金鹰责任投资混合A 0.5031 -9.94%
2026-07-27 金鹰责任投资混合A 0.5531 2.35%
2026-07-24 金鹰责任投资混合A 0.5404 -0.52%
2026-07-23 金鹰责任投资混合A 0.5432 -3.13%
2026-07-22 金鹰责任投资混合A 0.5602 -3.45%
2026-07-21 金鹰责任投资混合A 0.5795 6.29%
2026-07-20 金鹰责任投资混合A 0.5452 -3.02%
2026-07-17 金鹰责任投资混合A 0.5622 -6.98%
2026-07-16 金鹰责任投资混合A 0.6044 -3.57%
2026-07-15 金鹰责任投资混合A 0.6268 -2.88%
2026-07-14 金鹰责任投资混合A 0.6454 2.33%
2026-07-13 金鹰责任投资混合A 0.6307 -3.06%
2026-07-10 金鹰责任投资混合A 0.6506 -3.90%
2026-07-09 金鹰责任投资混合A 0.6770 4.33%
2026-07-08 金鹰责任投资混合A 0.6489 -1.40%
2026-07-07 金鹰责任投资混合A 0.6581 -3.78%
2026-07-06 金鹰责任投资混合A 0.6830 0.44%
2026-07-03 金鹰责任投资混合A 0.6800 4.44%
2026-07-02 金鹰责任投资混合A 0.6511 1.31%
2026-07-01 金鹰责任投资混合A 0.6427 1.85%
2026-06-30 金鹰责任投资混合A 0.6310 -0.77%
2026-06-29 金鹰责任投资混合A 0.6359 0.11%
2026-06-26 金鹰责任投资混合A 0.6352 -2.41%
2026-06-25 金鹰责任投资混合A 0.6509 4.41%
2026-06-24 金鹰责任投资混合A 0.6234 3.35%
2026-06-23 金鹰责任投资混合A 0.6032 -4.44%
2026-06-22 金鹰责任投资混合A 0.6300 1.73%
2026-06-18 金鹰责任投资混合A 0.6193 2.87%
2026-06-17 金鹰责任投资混合A 0.6020 3.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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