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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

今年以来金鹰责任投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰责任投资混合A011155净值及计算阶段收益
今年以来011155基金累计收益率1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰责任投资混合A 0.5108 0.35%
2026-09-16 金鹰责任投资混合A 0.5090 3.71%
2026-09-15 金鹰责任投资混合A 0.4908 0.68%
2026-09-14 金鹰责任投资混合A 0.4875 -0.33%
2026-09-11 金鹰责任投资混合A 0.4891 -0.69%
2026-09-10 金鹰责任投资混合A 0.4925 -0.44%
2026-09-09 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.08%
2026-09-08 金鹰责任投资混合A 0.4943 -0.36%
2026-09-07 金鹰责任投资混合A 0.4961 4.42%
2026-09-04 金鹰责任投资混合A 0.4751 -2.38%
2026-09-03 金鹰责任投资混合A 0.4864 -0.67%
2026-09-02 金鹰责任投资混合A 0.4897 -1.19%
2026-09-01 金鹰责任投资混合A 0.4956 -2.72%
2026-08-31 金鹰责任投资混合A 0.5091 0.49%
2026-08-28 金鹰责任投资混合A 0.5066 -1.93%
2026-08-27 金鹰责任投资混合A 0.5164 2.64%
2026-08-26 金鹰责任投资混合A 0.5031 -0.24%
2026-08-25 金鹰责任投资混合A 0.5043 1.78%
2026-08-24 金鹰责任投资混合A 0.4955 -3.77%
2026-08-21 金鹰责任投资混合A 0.5142 -1.83%
2026-08-20 金鹰责任投资混合A 0.5236 1.14%
2026-08-19 金鹰责任投资混合A 0.5177 -6.06%
2026-08-18 金鹰责任投资混合A 0.5511 -0.29%
2026-08-17 金鹰责任投资混合A 0.5527 3.85%
2026-08-14 金鹰责任投资混合A 0.5322 0.76%
2026-08-13 金鹰责任投资混合A 0.5282 -0.21%
2026-08-12 金鹰责任投资混合A 0.5293 1.69%
2026-08-11 金鹰责任投资混合A 0.5205 -0.76%
2026-08-10 金鹰责任投资混合A 0.5245 -0.68%
2026-08-07 金鹰责任投资混合A 0.5281 3.14%
2026-08-06 金鹰责任投资混合A 0.5120 1.17%
2026-08-05 金鹰责任投资混合A 0.5061 4.14%
2026-08-04 金鹰责任投资混合A 0.4860 8.19%
2026-08-03 金鹰责任投资混合A 0.4492 -5.28%
2026-07-31 金鹰责任投资混合A 0.4729 4.21%
2026-07-30 金鹰责任投资混合A 0.4538 -9.10%
2026-07-29 金鹰责任投资混合A 0.4951 -1.62%
2026-07-28 金鹰责任投资混合A 0.5031 -9.94%
2026-07-27 金鹰责任投资混合A 0.5531 2.35%
2026-07-24 金鹰责任投资混合A 0.5404 -0.52%
2026-07-23 金鹰责任投资混合A 0.5432 -3.13%
2026-07-22 金鹰责任投资混合A 0.5602 -3.45%
2026-07-21 金鹰责任投资混合A 0.5795 6.29%
2026-07-20 金鹰责任投资混合A 0.5452 -3.02%
2026-07-17 金鹰责任投资混合A 0.5622 -6.98%
2026-07-16 金鹰责任投资混合A 0.6044 -3.57%
2026-07-15 金鹰责任投资混合A 0.6268 -2.88%
2026-07-14 金鹰责任投资混合A 0.6454 2.33%
2026-07-13 金鹰责任投资混合A 0.6307 -3.06%
2026-07-10 金鹰责任投资混合A 0.6506 -3.90%
2026-07-09 金鹰责任投资混合A 0.6770 4.33%
2026-07-08 金鹰责任投资混合A 0.6489 -1.40%
2026-07-07 金鹰责任投资混合A 0.6581 -3.78%
2026-07-06 金鹰责任投资混合A 0.6830 0.44%
2026-07-03 金鹰责任投资混合A 0.6800 4.44%
2026-07-02 金鹰责任投资混合A 0.6511 1.31%
2026-07-01 金鹰责任投资混合A 0.6427 1.85%
2026-06-30 金鹰责任投资混合A 0.6310 -0.77%
2026-06-29 金鹰责任投资混合A 0.6359 0.11%
2026-06-26 金鹰责任投资混合A 0.6352 -2.41%
2026-06-25 金鹰责任投资混合A 0.6509 4.41%
2026-06-24 金鹰责任投资混合A 0.6234 3.35%
2026-06-23 金鹰责任投资混合A 0.6032 -4.44%
2026-06-22 金鹰责任投资混合A 0.6300 1.73%
2026-06-18 金鹰责任投资混合A 0.6193 2.87%
2026-06-17 金鹰责任投资混合A 0.6020 3.35%
2026-06-16 金鹰责任投资混合A 0.5825 3.94%
2026-06-15 金鹰责任投资混合A 0.5604 9.20%
2026-06-12 金鹰责任投资混合A 0.5132 -1.05%
2026-06-11 金鹰责任投资混合A 0.5186 -0.59%
2026-06-10 金鹰责任投资混合A 0.5217 -2.74%
2026-06-09 金鹰责任投资混合A 0.5364 6.11%
2026-06-08 金鹰责任投资混合A 0.5055 -2.56%
2026-06-05 金鹰责任投资混合A 0.5188 -4.57%
2026-06-04 金鹰责任投资混合A 0.5425 1.82%
2026-06-03 金鹰责任投资混合A 0.5328 3.10%
2026-06-02 金鹰责任投资混合A 0.5168 3.53%
2026-06-01 金鹰责任投资混合A 0.4992 -4.99%
2026-05-29 金鹰责任投资混合A 0.5241 -1.61%
2026-05-28 金鹰责任投资混合A 0.5327 2.64%
2026-05-27 金鹰责任投资混合A 0.5190 0.12%
2026-05-26 金鹰责任投资混合A 0.5184 -1.26%
2026-05-25 金鹰责任投资混合A 0.5250 1.96%
2026-05-22 金鹰责任投资混合A 0.5149 3.21%
2026-05-21 金鹰责任投资混合A 0.4989 -5.39%
2026-05-20 金鹰责任投资混合A 0.5258 2.84%
2026-05-19 金鹰责任投资混合A 0.5113 0.20%
2026-05-18 金鹰责任投资混合A 0.5103 -0.49%
2026-05-15 金鹰责任投资混合A 0.5128 -2.83%
2026-05-14 金鹰责任投资混合A 0.5273 -2.06%
2026-05-13 金鹰责任投资混合A 0.5384 0.90%
2026-05-12 金鹰责任投资混合A 0.5336 0.51%
2026-05-11 金鹰责任投资混合A 0.5309 1.07%
2026-05-08 金鹰责任投资混合A 0.5253 -0.96%
2026-04-30 金鹰责任投资混合A 0.5040 1.61%
2026-04-29 金鹰责任投资混合A 0.4960 0.59%
2026-04-28 金鹰责任投资混合A 0.4931 -1.12%
2026-04-27 金鹰责任投资混合A 0.4987 0.52%
2026-04-24 金鹰责任投资混合A 0.4961 0.30%
2026-04-23 金鹰责任投资混合A 0.4946 -4.75%
2026-04-22 金鹰责任投资混合A 0.5181 0.25%
2026-04-21 金鹰责任投资混合A 0.5168 -1.30%
2026-04-20 金鹰责任投资混合A 0.5235 -0.85%
2026-04-17 金鹰责任投资混合A 0.5280 -3.33%
2026-04-16 金鹰责任投资混合A 0.5456 0.46%
2026-04-15 金鹰责任投资混合A 0.5431 3.94%
2026-04-14 金鹰责任投资混合A 0.5225 0.48%
2026-04-13 金鹰责任投资混合A 0.5200 -0.54%
2026-04-10 金鹰责任投资混合A 0.5228 -0.44%
2026-04-09 金鹰责任投资混合A 0.5251 -2.76%
2026-04-08 金鹰责任投资混合A 0.5396 -0.44%
2026-04-07 金鹰责任投资混合A 0.5420 -0.73%
2026-04-03 金鹰责任投资混合A 0.5460 -1.14%
2026-04-02 金鹰责任投资混合A 0.5523 1.25%
2026-04-01 金鹰责任投资混合A 0.5455 8.58%
2026-03-31 金鹰责任投资混合A 0.5024 -1.20%
2026-03-30 金鹰责任投资混合A 0.5085 -0.12%
2026-03-27 金鹰责任投资混合A 0.5091 6.57%
2026-03-26 金鹰责任投资混合A 0.4777 -0.89%
2026-03-25 金鹰责任投资混合A 0.4820 0.63%
2026-03-24 金鹰责任投资混合A 0.4790 4.31%
2026-03-23 金鹰责任投资混合A 0.4592 -4.43%
2026-03-20 金鹰责任投资混合A 0.4805 -1.72%
2026-03-19 金鹰责任投资混合A 0.4889 -3.07%
2026-03-18 金鹰责任投资混合A 0.5044 1.59%
2026-03-17 金鹰责任投资混合A 0.4965 -0.84%
2026-03-16 金鹰责任投资混合A 0.5007 1.38%
2026-03-13 金鹰责任投资混合A 0.4939 -1.38%
2026-03-12 金鹰责任投资混合A 0.5008 -1.76%
2026-03-11 金鹰责任投资混合A 0.5096 -1.63%
2026-03-10 金鹰责任投资混合A 0.5179 3.66%
2026-03-09 金鹰责任投资混合A 0.4996 -1.52%
2026-03-06 金鹰责任投资混合A 0.5073 3.30%
2026-03-05 金鹰责任投资混合A 0.4911 1.89%
2026-03-04 金鹰责任投资混合A 0.4820 -0.35%
2026-03-03 金鹰责任投资混合A 0.4837 -5.93%
2026-03-02 金鹰责任投资混合A 0.5124 -0.83%
2026-02-27 金鹰责任投资混合A 0.5167 0.39%
2026-02-26 金鹰责任投资混合A 0.5147 -0.83%
2026-02-25 金鹰责任投资混合A 0.5190 -0.25%
2026-02-24 金鹰责任投资混合A 0.5203 -1.58%
2026-02-13 金鹰责任投资混合A 0.5285 -0.15%
2026-02-12 金鹰责任投资混合A 0.5293 -0.06%
2026-02-11 金鹰责任投资混合A 0.5296 -0.86%
2026-02-10 金鹰责任投资混合A 0.5342 0.53%
2026-02-09 金鹰责任投资混合A 0.5314 1.86%
2026-02-06 金鹰责任投资混合A 0.5217 -0.36%
2026-02-05 金鹰责任投资混合A 0.5236 -0.89%
2026-02-04 金鹰责任投资混合A 0.5283 -0.11%
2026-02-03 金鹰责任投资混合A 0.5289 1.26%
2026-02-02 金鹰责任投资混合A 0.5223 -2.74%
2026-01-30 金鹰责任投资混合A 0.5370 -1.49%
2026-01-29 金鹰责任投资混合A 0.5451 -0.87%
2026-01-28 金鹰责任投资混合A 0.5499 -0.74%
2026-01-27 金鹰责任投资混合A 0.5540 0.84%
2026-01-26 金鹰责任投资混合A 0.5494 -2.89%
2026-01-23 金鹰责任投资混合A 0.5653 2.41%
2026-01-22 金鹰责任投资混合A 0.5520 -1.58%
2026-01-21 金鹰责任投资混合A 0.5607 0.94%
2026-01-20 金鹰责任投资混合A 0.5555 -1.49%
2026-01-19 金鹰责任投资混合A 0.5639 -2.50%
2026-01-16 金鹰责任投资混合A 0.5780 -1.73%
2026-01-15 金鹰责任投资混合A 0.5880 -2.79%
2026-01-14 金鹰责任投资混合A 0.6044 -0.23%
2026-01-13 金鹰责任投资混合A 0.6058 0.80%
2026-01-12 金鹰责任投资混合A 0.6010 0.60%
2026-01-09 金鹰责任投资混合A 0.5974 4.95%
2026-01-08 金鹰责任投资混合A 0.5692 0.37%
2026-01-07 金鹰责任投资混合A 0.5671 3.92%
2026-01-06 金鹰责任投资混合A 0.5457 2.33%
2026-01-05 金鹰责任投资混合A 0.5333 6.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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