近一季中欧均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合A010678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧均衡成长混合A |
0.8972 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
中欧均衡成长混合A |
0.8929 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.8995 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧均衡成长混合A |
0.9028 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.9106 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中欧均衡成长混合A |
0.9195 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧均衡成长混合A |
0.9140 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中欧均衡成长混合A |
0.9174 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
中欧均衡成长混合A |
0.9129 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.9129 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧均衡成长混合A |
0.9081 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧均衡成长混合A |
0.9188 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧均衡成长混合A |
0.9209 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
中欧均衡成长混合A |
0.9177 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
中欧均衡成长混合A |
0.9232 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
中欧均衡成长混合A |
0.9133 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
中欧均衡成长混合A |
0.9052 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.9031 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
中欧均衡成长混合A |
0.9172 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
中欧均衡成长混合A |
0.9107 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中欧均衡成长混合A |
0.9061 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
中欧均衡成长混合A |
0.9336 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.9354 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.9172 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
中欧均衡成长混合A |
0.9187 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧均衡成长混合A |
0.9224 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
中欧均衡成长混合A |
0.9164 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.9247 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
中欧均衡成长混合A |
0.9185 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
中欧均衡成长混合A |
0.9049 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
中欧均衡成长混合A |
0.9070 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
中欧均衡成长混合A |
0.8882 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.8790 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
中欧均衡成长混合A |
0.8837 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
中欧均衡成长混合A |
0.8769 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
中欧均衡成长混合A |
0.8868 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
中欧均衡成长混合A |
0.8812 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
中欧均衡成长混合A |
0.9011 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.8837 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
中欧均衡成长混合A |
0.9007 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中欧均衡成长混合A |
0.8953 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
中欧均衡成长混合A |
0.8944 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
中欧均衡成长混合A |
0.8756 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.8671 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
中欧均衡成长混合A |
0.8945 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
中欧均衡成长混合A |
0.9079 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.9102 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中欧均衡成长混合A |
0.8965 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.9201 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
中欧均衡成长混合A |
0.9329 |
2.18% |
| 2026-07-08 |
中欧均衡成长混合A |
0.9130 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
中欧均衡成长混合A |
0.9281 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
中欧均衡成长混合A |
0.9418 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.9371 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧均衡成长混合A |
0.9325 |
-3.65% |
| 2026-07-01 |
中欧均衡成长混合A |
0.9678 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中欧均衡成长混合A |
0.9717 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
中欧均衡成长混合A |
0.9659 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
中欧均衡成长混合A |
0.9621 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中欧均衡成长混合A |
0.9809 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.9662 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
中欧均衡成长混合A |
0.9542 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
中欧均衡成长混合A |
0.9770 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
中欧均衡成长混合A |
0.9501 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.9496 |
0.77% |
