近一季中欧均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合A010678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧均衡成长混合A |
0.8787 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
中欧均衡成长混合A |
0.8816 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
中欧均衡成长混合A |
0.8735 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.8797 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧均衡成长混合A |
0.8809 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
中欧均衡成长混合A |
0.8863 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
中欧均衡成长混合A |
0.8804 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
中欧均衡成长混合A |
0.8749 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.8723 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
中欧均衡成长混合A |
0.8777 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
中欧均衡成长混合A |
0.8838 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
中欧均衡成长混合A |
0.8739 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧均衡成长混合A |
0.8716 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧均衡成长混合A |
0.8704 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
中欧均衡成长混合A |
0.8674 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.8571 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧均衡成长混合A |
0.8543 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中欧均衡成长混合A |
0.8761 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
中欧均衡成长混合A |
0.8800 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中欧均衡成长混合A |
0.8772 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.8832 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.8901 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
中欧均衡成长混合A |
0.9056 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
中欧均衡成长混合A |
0.8913 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧均衡成长混合A |
0.8946 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.9008 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
中欧均衡成长混合A |
0.8990 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
中欧均衡成长混合A |
0.9020 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
中欧均衡成长混合A |
0.8931 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
中欧均衡成长混合A |
0.8939 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.9015 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
中欧均衡成长混合A |
0.8963 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
中欧均衡成长混合A |
0.9048 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中欧均衡成长混合A |
0.9144 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
中欧均衡成长混合A |
0.9045 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧均衡成长混合A |
0.9053 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.8973 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
中欧均衡成长混合A |
0.8877 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
中欧均衡成长混合A |
0.8849 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中欧均衡成长混合A |
0.8886 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
中欧均衡成长混合A |
0.8743 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.8695 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
中欧均衡成长混合A |
0.8896 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧均衡成长混合A |
0.8882 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.8756 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
中欧均衡成长混合A |
0.8871 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.8953 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
中欧均衡成长混合A |
0.9219 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
中欧均衡成长混合A |
0.9159 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
中欧均衡成长混合A |
0.9072 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
中欧均衡成长混合A |
0.8878 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
中欧均衡成长混合A |
0.9047 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.8983 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
中欧均衡成长混合A |
0.8838 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧均衡成长混合A |
0.8822 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧均衡成长混合A |
0.8734 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中欧均衡成长混合A |
0.8739 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.8827 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
中欧均衡成长混合A |
0.8783 |
-0.18% |
