近一月中欧均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合A010678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧均衡成长混合A |
0.8972 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
中欧均衡成长混合A |
0.8929 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
中欧均衡成长混合A |
0.8995 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧均衡成长混合A |
0.9028 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧均衡成长混合A |
0.9106 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中欧均衡成长混合A |
0.9195 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧均衡成长混合A |
0.9140 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中欧均衡成长混合A |
0.9174 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
中欧均衡成长混合A |
0.9129 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧均衡成长混合A |
0.9129 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧均衡成长混合A |
0.9081 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧均衡成长混合A |
0.9188 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧均衡成长混合A |
0.9209 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
中欧均衡成长混合A |
0.9177 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
中欧均衡成长混合A |
0.9232 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
中欧均衡成长混合A |
0.9133 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
中欧均衡成长混合A |
0.9052 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
中欧均衡成长混合A |
0.9031 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
中欧均衡成长混合A |
0.9172 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
中欧均衡成长混合A |
0.9107 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中欧均衡成长混合A |
0.9061 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
中欧均衡成长混合A |
0.9336 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧均衡成长混合A |
0.9354 |
1.98% |
