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中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)

今年以来中欧均衡成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧均衡成长混合A010678净值及计算阶段收益
今年以来010678基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧均衡成长混合A 0.8972 0.48%
2026-09-15 中欧均衡成长混合A 0.8929 -0.73%
2026-09-14 中欧均衡成长混合A 0.8995 -0.37%
2026-09-11 中欧均衡成长混合A 0.9028 -0.86%
2026-09-10 中欧均衡成长混合A 0.9106 -0.97%
2026-09-09 中欧均衡成长混合A 0.9195 0.60%
2026-09-08 中欧均衡成长混合A 0.9140 -0.37%
2026-09-07 中欧均衡成长混合A 0.9174 0.49%
2026-09-04 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.00%
2026-09-03 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.53%
2026-09-02 中欧均衡成长混合A 0.9081 -1.16%
2026-09-01 中欧均衡成长混合A 0.9188 -0.23%
2026-08-31 中欧均衡成长混合A 0.9209 0.35%
2026-08-28 中欧均衡成长混合A 0.9177 -0.60%
2026-08-27 中欧均衡成长混合A 0.9232 1.08%
2026-08-26 中欧均衡成长混合A 0.9133 0.89%
2026-08-25 中欧均衡成长混合A 0.9052 0.23%
2026-08-24 中欧均衡成长混合A 0.9031 -1.54%
2026-08-21 中欧均衡成长混合A 0.9172 0.71%
2026-08-20 中欧均衡成长混合A 0.9107 0.51%
2026-08-19 中欧均衡成长混合A 0.9061 -2.95%
2026-08-18 中欧均衡成长混合A 0.9336 -0.19%
2026-08-17 中欧均衡成长混合A 0.9354 1.98%
2026-08-14 中欧均衡成长混合A 0.9172 -0.16%
2026-08-13 中欧均衡成长混合A 0.9187 -0.40%
2026-08-12 中欧均衡成长混合A 0.9224 0.65%
2026-08-11 中欧均衡成长混合A 0.9164 -0.90%
2026-08-10 中欧均衡成长混合A 0.9247 0.68%
2026-08-07 中欧均衡成长混合A 0.9185 1.50%
2026-08-06 中欧均衡成长混合A 0.9049 -0.23%
2026-08-05 中欧均衡成长混合A 0.9070 2.12%
2026-08-04 中欧均衡成长混合A 0.8882 1.05%
2026-08-03 中欧均衡成长混合A 0.8790 -0.53%
2026-07-31 中欧均衡成长混合A 0.8837 0.78%
2026-07-30 中欧均衡成长混合A 0.8769 -1.12%
2026-07-29 中欧均衡成长混合A 0.8868 0.64%
2026-07-28 中欧均衡成长混合A 0.8812 -2.21%
2026-07-27 中欧均衡成长混合A 0.9011 1.97%
2026-07-24 中欧均衡成长混合A 0.8837 -1.89%
2026-07-23 中欧均衡成长混合A 0.9007 0.60%
2026-07-22 中欧均衡成长混合A 0.8953 0.10%
2026-07-21 中欧均衡成长混合A 0.8944 2.15%
2026-07-20 中欧均衡成长混合A 0.8756 0.98%
2026-07-17 中欧均衡成长混合A 0.8671 -3.06%
2026-07-16 中欧均衡成长混合A 0.8945 -1.48%
2026-07-15 中欧均衡成长混合A 0.9079 -0.25%
2026-07-14 中欧均衡成长混合A 0.9102 1.53%
2026-07-13 中欧均衡成长混合A 0.8965 -2.56%
2026-07-10 中欧均衡成长混合A 0.9201 -1.37%
2026-07-09 中欧均衡成长混合A 0.9329 2.18%
2026-07-08 中欧均衡成长混合A 0.9130 -1.63%
2026-07-07 中欧均衡成长混合A 0.9281 -1.45%
2026-07-06 中欧均衡成长混合A 0.9418 0.50%
2026-07-03 中欧均衡成长混合A 0.9371 0.49%
2026-07-02 中欧均衡成长混合A 0.9325 -3.65%
2026-07-01 中欧均衡成长混合A 0.9678 -0.40%
2026-06-30 中欧均衡成长混合A 0.9717 0.60%
2026-06-29 中欧均衡成长混合A 0.9659 0.39%
2026-06-26 中欧均衡成长混合A 0.9621 -1.92%
2026-06-25 中欧均衡成长混合A 0.9809 1.52%
2026-06-24 中欧均衡成长混合A 0.9662 1.26%
2026-06-23 中欧均衡成长混合A 0.9542 -2.33%
2026-06-22 中欧均衡成长混合A 0.9770 2.83%
2026-06-18 中欧均衡成长混合A 0.9501 0.05%
2026-06-17 中欧均衡成长混合A 0.9496 0.77%
2026-06-16 中欧均衡成长混合A 0.9423 -0.42%
2026-06-15 中欧均衡成长混合A 0.9463 2.56%
2026-06-12 中欧均衡成长混合A 0.9227 0.93%
2026-06-11 中欧均衡成长混合A 0.9142 0.07%
2026-06-10 中欧均衡成长混合A 0.9136 -0.92%
2026-06-09 中欧均衡成长混合A 0.9221 2.33%
2026-06-08 中欧均衡成长混合A 0.9011 -2.21%
2026-06-05 中欧均衡成长混合A 0.9215 -1.75%
2026-06-04 中欧均衡成长混合A 0.9379 -0.52%
2026-06-03 中欧均衡成长混合A 0.9428 -0.07%
2026-06-02 中欧均衡成长混合A 0.9435 0.45%
2026-06-01 中欧均衡成长混合A 0.9393 -0.55%
2026-05-29 中欧均衡成长混合A 0.9445 -0.91%
2026-05-28 中欧均衡成长混合A 0.9532 -0.09%
2026-05-27 中欧均衡成长混合A 0.9541 -1.20%
2026-05-26 中欧均衡成长混合A 0.9657 0.72%
2026-05-25 中欧均衡成长混合A 0.9588 0.81%
2026-05-22 中欧均衡成长混合A 0.9511 1.44%
2026-05-21 中欧均衡成长混合A 0.9376 -0.96%
2026-05-20 中欧均衡成长混合A 0.9467 0.25%
2026-05-19 中欧均衡成长混合A 0.9443 0.39%
2026-05-18 中欧均衡成长混合A 0.9406 -0.98%
2026-05-15 中欧均衡成长混合A 0.9499 -0.52%
2026-05-14 中欧均衡成长混合A 0.9549 -1.98%
2026-05-13 中欧均衡成长混合A 0.9742 0.52%
2026-05-12 中欧均衡成长混合A 0.9692 -0.81%
2026-05-11 中欧均衡成长混合A 0.9771 1.70%
2026-05-08 中欧均衡成长混合A 0.9608 -0.82%
2026-04-30 中欧均衡成长混合A 0.9567 -0.19%
2026-04-29 中欧均衡成长混合A 0.9585 1.01%
2026-04-28 中欧均衡成长混合A 0.9489 0.30%
2026-04-27 中欧均衡成长混合A 0.9461 0.16%
2026-04-24 中欧均衡成长混合A 0.9446 -0.23%
2026-04-23 中欧均衡成长混合A 0.9468 -0.13%
2026-04-22 中欧均衡成长混合A 0.9480 0.68%
2026-04-21 中欧均衡成长混合A 0.9416 0.60%
2026-04-20 中欧均衡成长混合A 0.9360 -0.10%
2026-04-17 中欧均衡成长混合A 0.9369 -0.41%
2026-04-16 中欧均衡成长混合A 0.9408 1.23%
2026-04-15 中欧均衡成长混合A 0.9294 -0.26%
2026-04-14 中欧均衡成长混合A 0.9318 1.06%
2026-04-13 中欧均衡成长混合A 0.9220 0.14%
2026-04-10 中欧均衡成长混合A 0.9207 0.93%
2026-04-09 中欧均衡成长混合A 0.9122 -0.27%
2026-04-08 中欧均衡成长混合A 0.9147 2.29%
2026-04-07 中欧均衡成长混合A 0.8942 0.47%
2026-04-03 中欧均衡成长混合A 0.8900 -0.58%
2026-04-02 中欧均衡成长混合A 0.8952 -0.07%
2026-04-01 中欧均衡成长混合A 0.8958 1.76%
2026-03-31 中欧均衡成长混合A 0.8803 -1.08%
2026-03-30 中欧均衡成长混合A 0.8899 0.28%
2026-03-27 中欧均衡成长混合A 0.8874 1.02%
2026-03-26 中欧均衡成长混合A 0.8784 -0.99%
2026-03-25 中欧均衡成长混合A 0.8872 1.08%
2026-03-24 中欧均衡成长混合A 0.8777 1.20%
2026-03-23 中欧均衡成长混合A 0.8673 -3.27%
2026-03-20 中欧均衡成长混合A 0.8966 -0.19%
2026-03-19 中欧均衡成长混合A 0.8983 -1.67%
2026-03-18 中欧均衡成长混合A 0.9136 0.41%
2026-03-17 中欧均衡成长混合A 0.9099 -0.97%
2026-03-16 中欧均衡成长混合A 0.9188 -0.12%
2026-03-13 中欧均衡成长混合A 0.9199 -0.69%
2026-03-12 中欧均衡成长混合A 0.9263 -0.08%
2026-03-11 中欧均衡成长混合A 0.9270 0.61%
2026-03-10 中欧均衡成长混合A 0.9214 1.03%
2026-03-09 中欧均衡成长混合A 0.9120 -1.05%
2026-03-06 中欧均衡成长混合A 0.9217 0.50%
2026-03-05 中欧均衡成长混合A 0.9171 1.24%
2026-03-04 中欧均衡成长混合A 0.9059 -0.71%
2026-03-03 中欧均衡成长混合A 0.9124 -1.98%
2026-03-02 中欧均衡成长混合A 0.9308 -0.14%
2026-02-27 中欧均衡成长混合A 0.9321 0.17%
2026-02-26 中欧均衡成长混合A 0.9305 -0.34%
2026-02-25 中欧均衡成长混合A 0.9337 0.51%
2026-02-24 中欧均衡成长混合A 0.9290 0.17%
2026-02-13 中欧均衡成长混合A 0.9274 -1.45%
2026-02-12 中欧均衡成长混合A 0.9410 0.37%
2026-02-11 中欧均衡成长混合A 0.9375 0.01%
2026-02-10 中欧均衡成长混合A 0.9374 0.20%
2026-02-09 中欧均衡成长混合A 0.9355 1.39%
2026-02-06 中欧均衡成长混合A 0.9227 -0.43%
2026-02-05 中欧均衡成长混合A 0.9267 -0.40%
2026-02-04 中欧均衡成长混合A 0.9304 1.00%
2026-02-03 中欧均衡成长混合A 0.9212 1.50%
2026-02-02 中欧均衡成长混合A 0.9076 -2.17%
2026-01-30 中欧均衡成长混合A 0.9277 -0.85%
2026-01-29 中欧均衡成长混合A 0.9357 0.59%
2026-01-28 中欧均衡成长混合A 0.9302 0.19%
2026-01-27 中欧均衡成长混合A 0.9284 -0.06%
2026-01-26 中欧均衡成长混合A 0.9290 -0.04%
2026-01-23 中欧均衡成长混合A 0.9294 -0.19%
2026-01-22 中欧均衡成长混合A 0.9312 -0.13%
2026-01-21 中欧均衡成长混合A 0.9324 -0.02%
2026-01-20 中欧均衡成长混合A 0.9326 -0.43%
2026-01-19 中欧均衡成长混合A 0.9366 0.33%
2026-01-16 中欧均衡成长混合A 0.9335 -0.60%
2026-01-15 中欧均衡成长混合A 0.9391 0.43%
2026-01-14 中欧均衡成长混合A 0.9351 -0.37%
2026-01-13 中欧均衡成长混合A 0.9386 -0.16%
2026-01-12 中欧均衡成长混合A 0.9401 1.13%
2026-01-09 中欧均衡成长混合A 0.9296 0.72%
2026-01-08 中欧均衡成长混合A 0.9230 -1.09%
2026-01-07 中欧均衡成长混合A 0.9332 0.15%
2026-01-06 中欧均衡成长混合A 0.9318 1.44%
2026-01-05 中欧均衡成长混合A 0.9186 2.08%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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