近一月万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.4930 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.4979 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.5115 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.5572 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.5772 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.5366 |
1.71% |
| 2026-09-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.5108 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.5372 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.5469 |
1.60% |
| 2026-09-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.5225 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.5511 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.5693 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.5717 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.5634 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.5370 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.5194 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.5454 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.5413 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.5034 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.4943 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.5127 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.5046 |
2.19% |
