近一年万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.9282 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.9119 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9064 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9314 |
-3.01% |
| 2024-04-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.9603 |
1.05% |
| 2024-04-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.9503 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.9451 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.9266 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.9583 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.9510 |
2.24% |
| 2024-04-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9302 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.9291 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.9269 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.9274 |
3.23% |
| 2024-04-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8984 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8937 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8917 |
3.96% |
| 2024-03-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8577 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8429 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8476 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8557 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8474 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8595 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8506 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8445 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8461 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8426 |
2.20% |
| 2024-03-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8245 |
1.94% |
| 2024-03-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8088 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8054 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8307 |
-0.92% |
| 2024-03-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8384 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8313 |
2.30% |
| 2024-03-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8126 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8085 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8045 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.7886 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.7827 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.7703 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.7819 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7772 |
-1.66% |
| 2024-02-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.7903 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.7940 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.7772 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.7752 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.7723 |
3.53% |
| 2024-02-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.7460 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.7281 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.7094 |
8.32% |
| 2024-02-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.6549 |
-2.85% |
| 2024-02-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.6741 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.6934 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.6830 |
-3.16% |
| 2024-01-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.7053 |
-3.44% |
| 2024-01-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.7304 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7570 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.7730 |
3.07% |
| 2024-01-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.7500 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.7488 |
2.17% |
| 2024-01-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.7329 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.7555 |
-0.76% |
| 2024-01-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.7613 |
2.56% |
| 2024-01-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.7423 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.7615 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.7631 |
1.30% |
| 2024-01-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.7533 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.7595 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.7482 |
-1.18% |
| 2024-01-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.7571 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.7564 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.7724 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.7902 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.7955 |
-1.61% |
| 2024-01-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8085 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8252 |
1.53% |
| 2023-12-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8128 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7960 |
-1.89% |
| 2023-12-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8113 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8116 |
-0.89% |
| 2023-12-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8189 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8137 |
-2.14% |
| 2023-12-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8315 |
-0.29% |
| 2023-12-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8339 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8358 |
-0.90% |
| 2023-12-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8434 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8455 |
-1.18% |
| 2023-12-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8556 |
-0.96% |
| 2023-12-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8639 |
1.44% |
| 2023-12-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8516 |
2.26% |
| 2023-12-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8328 |
0.34% |
| 2023-12-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8300 |
0.85% |
| 2023-12-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8230 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8334 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8387 |
1.28% |
| 2023-11-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8253 |
-1.15% |
| 2023-11-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8349 |
-1.08% |
| 2023-11-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8440 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8474 |
-1.64% |
| 2023-11-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8615 |
1.47% |
| 2023-11-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8490 |
-1.79% |
| 2023-11-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8665 |
0.78% |
| 2023-11-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8598 |
1.61% |
| 2023-11-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8462 |
-1.34% |
| 2023-11-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8577 |
-0.35% |
| 2023-11-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8607 |
1.70% |
| 2023-11-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8463 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8445 |
-0.51% |
| 2023-11-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8488 |
-0.77% |
| 2023-11-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8554 |
0.35% |
| 2023-11-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8524 |
1.69% |
| 2023-11-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8382 |
3.01% |
| 2023-11-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.8137 |
0.87% |
| 2023-11-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8067 |
-1.41% |
| 2023-11-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8182 |
-0.69% |
| 2023-10-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.8239 |
-2.21% |
| 2023-10-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8425 |
1.86% |
| 2023-10-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8271 |
0.68% |
| 2023-10-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8215 |
-0.57% |
| 2023-10-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8262 |
-0.45% |
| 2023-10-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8299 |
1.53% |
| 2023-10-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8174 |
-2.70% |
| 2023-10-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8401 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8494 |
-0.82% |
| 2023-10-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8564 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8640 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8628 |
-0.47% |
| 2023-10-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8669 |
-1.12% |
| 2023-10-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8767 |
-0.15% |
| 2023-10-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8780 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8770 |
-0.86% |
| 2023-10-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8846 |
-0.66% |
| 2023-09-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8905 |
-0.35% |
| 2023-09-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8936 |
0.57% |
| 2023-09-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8885 |
0.23% |
| 2023-09-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8865 |
-1.15% |
| 2023-09-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8968 |
4.01% |
| 2023-09-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8622 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8618 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8654 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8685 |
-0.88% |
| 2023-09-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8762 |
-0.83% |
| 2023-09-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8835 |
-1.11% |
| 2023-09-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8934 |
-1.75% |
| 2023-09-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.9093 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9101 |
1.64% |
| 2023-09-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8954 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8983 |
-1.95% |
| 2023-09-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.9162 |
0.16% |
| 2023-09-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.9147 |
-1.16% |
| 2023-09-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.9254 |
0.11% |
| 2023-09-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.9244 |
-0.99% |
| 2023-08-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.9336 |
-2.12% |
| 2023-08-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.9538 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.9496 |
2.94% |
| 2023-08-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.9225 |
1.05% |
| 2023-08-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.9129 |
-2.33% |
| 2023-08-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9347 |
0.64% |
| 2023-08-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.9288 |
-2.47% |
| 2023-08-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9523 |
2.13% |
| 2023-08-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.9324 |
-1.44% |
| 2023-08-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.9460 |
-2.05% |
| 2023-08-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.9658 |
0.17% |
| 2023-08-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.9642 |
-1.68% |
| 2023-08-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.9807 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.9839 |
0.29% |
| 2023-08-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9811 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.9975 |
0.57% |
| 2023-08-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.9918 |
-1.83% |
| 2023-08-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.0103 |
-1.22% |
| 2023-08-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.0228 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.0291 |
2.17% |
| 2023-08-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.0072 |
-0.12% |
| 2023-08-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.0084 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.0088 |
0.13% |
| 2023-07-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.0075 |
0.76% |
| 2023-07-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.9999 |
1.06% |
| 2023-07-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.9894 |
-0.79% |
| 2023-07-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.9973 |
-1.37% |
| 2023-07-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.0112 |
2.19% |
| 2023-07-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9895 |
0.43% |
| 2023-07-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.9853 |
-0.93% |
| 2023-07-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.9945 |
-3.13% |
| 2023-07-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.0266 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.0319 |
-1.11% |
| 2023-07-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.0435 |
-0.22% |
| 2023-07-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.0458 |
1.26% |
| 2023-07-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.0328 |
1.65% |
| 2023-07-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.0160 |
-2.97% |
| 2023-07-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.0471 |
0.70% |
| 2023-07-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.0398 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.0391 |
-1.16% |
| 2023-07-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.0513 |
0.25% |
| 2023-07-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.0487 |
-1.35% |
| 2023-07-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.0631 |
0.77% |
| 2023-07-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.0550 |
0.28% |
| 2023-06-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.0521 |
1.04% |
| 2023-06-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.0413 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.0356 |
-1.43% |
| 2023-06-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.0506 |
0.53% |
| 2023-06-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.0451 |
-4.09% |
| 2023-06-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.0897 |
-4.77% |
| 2023-06-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.1443 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.1445 |
3.46% |
| 2023-06-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.1062 |
2.44% |
| 2023-06-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.0799 |
-0.84% |
| 2023-06-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.0890 |
1.75% |
| 2023-06-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.0703 |
2.04% |
| 2023-06-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.0489 |
1.20% |
| 2023-06-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.0365 |
1.57% |
| 2023-06-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.0205 |
0.06% |
| 2023-06-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.0199 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.0157 |
-1.20% |
| 2023-06-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.0280 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.0261 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.0200 |
-0.43% |
| 2023-05-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.0244 |
0.28% |
| 2023-05-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.0215 |
2.63% |
| 2023-05-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.9953 |
0.72% |
| 2023-05-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.9882 |
1.84% |
| 2023-05-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.9703 |
2.01% |
| 2023-05-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9512 |
-0.44% |
| 2023-05-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.9554 |
-0.83% |
| 2023-05-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9634 |
-2.05% |
| 2023-05-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.9836 |
-1.19% |
| 2023-05-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.9954 |
3.28% |
| 2023-05-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.9638 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.9568 |
-2.33% |
| 2023-05-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.9796 |
0.62% |
| 2023-05-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.9736 |
-0.94% |
| 2023-05-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9828 |
0.37% |
| 2023-05-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.9792 |
-0.74% |
| 2023-05-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.9865 |
-0.13% |
| 2023-05-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.9878 |
0.83% |
| 2023-05-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.9797 |
-1.48% |
| 2023-05-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.9944 |
-1.08% |
| 2023-04-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.0053 |
3.16% |
