近一年万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.2623 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.2476 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.2454 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.2093 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.2461 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.2442 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.2250 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2390 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2252 |
-3.08% |
| 2025-12-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.2290 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.2150 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.2341 |
3.76% |
| 2025-11-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.1894 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.1736 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.1659 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.1690 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.1427 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.1399 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.1836 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.1956 |
2.57% |
| 2025-11-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.1656 |
-3.05% |
| 2025-11-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.2012 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.2226 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.2438 |
3.82% |
| 2025-11-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.1980 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.1943 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2034 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.1937 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.1893 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.1591 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.1516 |
-3.59% |
| 2025-11-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.1930 |
-1.05% |
| 2025-10-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.2057 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.2225 |
0.58% |
| 2025-10-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.2155 |
3.89% |
| 2025-10-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.1700 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.2065 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.1778 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.1633 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.1541 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.1693 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.1546 |
-0.89% |
| 2025-10-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.1650 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.1904 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.2108 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.1960 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.2394 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2106 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2290 |
6.00% |
| 2025-09-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.1594 |
3.27% |
| 2025-09-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.1227 |
3.48% |
| 2025-09-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.0849 |
0.50% |
| 2025-09-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.0795 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.0609 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.0494 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.0546 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.0459 |
0.97% |
| 2025-09-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.0359 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.0707 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.0713 |
-0.98% |
| 2025-09-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.0819 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.0859 |
2.67% |
| 2025-09-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.0577 |
1.47% |
| 2025-09-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.0424 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.0489 |
0.74% |
| 2025-09-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.0412 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.0378 |
3.63% |
| 2025-09-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.0014 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.0393 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.0497 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.0528 |
3.51% |
| 2025-08-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.0171 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.9939 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.9850 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.0037 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.0013 |
3.96% |
| 2025-08-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9632 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.9552 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.9524 |
1.31% |
| 2025-08-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.9401 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.9443 |
-0.68% |
| 2025-08-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.9508 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.9385 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.9470 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.9290 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.9289 |
-0.49% |
| 2025-08-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.9335 |
0.96% |
| 2025-08-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.9246 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.9220 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.9124 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.9063 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8901 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.8910 |
-3.10% |
| 2025-07-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.9195 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.9176 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.9164 |
-1.03% |
| 2025-07-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.9259 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.9307 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.9253 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.9280 |
2.39% |
| 2025-07-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.9063 |
1.91% |
| 2025-07-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8893 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8785 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8790 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8843 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8907 |
1.53% |
| 2025-07-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8773 |
0.87% |
| 2025-07-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8697 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8643 |
-1.78% |
| 2025-07-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8800 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8749 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8805 |
-1.10% |
| 2025-07-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.8903 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8884 |
0.74% |
| 2025-07-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8819 |
1.48% |
| 2025-06-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8690 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8677 |
1.68% |
| 2025-06-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8534 |
0.83% |
| 2025-06-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8464 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8426 |
-0.72% |
| 2025-06-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8487 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8439 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8488 |
-1.80% |
| 2025-06-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8644 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8652 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8655 |
-0.67% |
| 2025-06-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8713 |
0.93% |
| 2025-06-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8633 |
1.15% |
| 2025-06-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8535 |
1.01% |
| 2025-06-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8450 |
0.30% |
| 2025-06-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8425 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8415 |
1.93% |
| 2025-06-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8256 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.8234 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8147 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8202 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8200 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8169 |
-2.14% |
| 2025-05-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8348 |
0.64% |
| 2025-05-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8295 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8341 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8414 |
2.02% |
| 2025-05-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8247 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8201 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8186 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8194 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8303 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8227 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8169 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8101 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8149 |
-1.19% |
| 2025-05-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8247 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8183 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
万家战略发展产业混合A |
0.8049 |
-0.81% |
| 2025-04-29 |
万家战略发展产业混合A |
0.8115 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8143 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8115 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8079 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8118 |
-1.66% |
| 2025-04-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8255 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8250 |
2.97% |
| 2025-04-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8012 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8025 |
-0.42% |
| 2025-04-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8059 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8049 |
-0.70% |
| 2025-04-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8106 |
2.59% |
| 2025-04-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.7901 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.7878 |
3.78% |
| 2025-04-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.7591 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.7577 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.7616 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.8321 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.8430 |
-0.89% |
| 2025-04-01 |
万家战略发展产业混合A |
0.8506 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.8485 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.8515 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8572 |
-0.91% |
| 2025-03-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8651 |
-0.64% |
| 2025-03-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.8707 |
0.68% |
| 2025-03-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8648 |
1.45% |
| 2025-03-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8524 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8643 |
0.51% |
| 2025-03-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8599 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8588 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8470 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8521 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8441 |
1.38% |
| 2025-03-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8326 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8305 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8318 |
1.01% |
| 2025-03-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8235 |
1.57% |
| 2025-03-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8108 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8054 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
万家战略发展产业混合A |
0.7971 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.7933 |
0.58% |
| 2025-02-28 |
万家战略发展产业混合A |
0.7887 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.7989 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.8004 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.7943 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8042 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8056 |
-0.70% |
| 2025-02-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8113 |
0.19% |
| 2025-02-19 |
万家战略发展产业混合A |
0.8098 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
万家战略发展产业混合A |
0.8101 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8162 |
-2.10% |
| 2025-02-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8337 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8328 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
万家战略发展产业混合A |
0.8367 |
-1.40% |
| 2025-02-11 |
万家战略发展产业混合A |
0.8486 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8415 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8393 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.8320 |
-0.30% |
| 2025-02-05 |
万家战略发展产业混合A |
0.8345 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
万家战略发展产业混合A |
0.8273 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8251 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.8192 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
万家战略发展产业混合A |
0.8237 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
万家战略发展产业混合A |
0.8248 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
万家战略发展产业混合A |
0.8261 |
-1.37% |
| 2025-01-17 |
万家战略发展产业混合A |
0.8376 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
万家战略发展产业混合A |
0.8372 |
2.27% |
| 2025-01-15 |
万家战略发展产业混合A |
0.8186 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
万家战略发展产业混合A |
0.8281 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
万家战略发展产业混合A |
0.8191 |
2.11% |
| 2025-01-10 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.16% |
| 2025-01-09 |
万家战略发展产业混合A |
0.8009 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
万家战略发展产业混合A |
0.8072 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
万家战略发展产业混合A |
0.8065 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
万家战略发展产业混合A |
0.7984 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
万家战略发展产业混合A |
0.7975 |
1.59% |
| 2025-01-02 |
万家战略发展产业混合A |
0.7850 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
万家战略发展产业混合A |
0.7883 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
万家战略发展产业混合A |
0.7990 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
万家战略发展产业混合A |
0.7977 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
万家战略发展产业混合A |
0.8022 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
万家战略发展产业混合A |
0.7958 |
0.87% |
