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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 万家战略发展产业混合A | 1.2093 | -3.04% |
| 2025-12-15 | 万家战略发展产业混合A | 1.2461 | 0.15% |
| 2025-12-12 | 万家战略发展产业混合A | 1.2442 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 万家战略发展产业混合A | 1.2250 | -1.13% |
| 2025-12-10 | 万家战略发展产业混合A | 1.2390 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.85% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.84% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.65% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.65% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.43% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.41% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.41% |
| 万家创业板50ETF联接A | 1.0622 | 3.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
