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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 万家战略发展产业混合A | 1.2476 | 0.18% |
| 2025-12-17 | 万家战略发展产业混合A | 1.2454 | 2.99% |
| 2025-12-16 | 万家战略发展产业混合A | 1.2093 | -3.04% |
| 2025-12-15 | 万家战略发展产业混合A | 1.2461 | 0.15% |
| 2025-12-12 | 万家战略发展产业混合A | 1.2442 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.59% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.59% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0330 | 1.85% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0317 | 1.85% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.59% |
| 航天航空ETF | 1.2442 | 1.44% |
| 万家精选A | 1.7342 | 1.44% |
| 万家新利 | 1.9239 | 1.13% |
| 万家颐和A | 1.6853 | 0.84% |
| 红利ETF联接 | 1.5147 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝资源优选混合C | 5.2030 | 1.58% |
| 华宝资源优选混合A | 5.3030 | 1.57% |
| 华宝先进成长混合 | 4.6330 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5886 | 0.34% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6616 | 0.34% |
| 华宝创新优选混合 | 2.7070 | 0.26% |
| 国都聚成 | 0.5262 | 0.15% |
| 华宝大盘精选混合 | 4.9332 | 0.01% |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.80% |
