近一季万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.2093 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.2461 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.2442 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.2250 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2390 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2252 |
-3.08% |
| 2025-12-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.2290 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.2150 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.2341 |
3.76% |
| 2025-11-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.1894 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.1736 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.1659 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.1690 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.1427 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.1399 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.1836 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.1956 |
2.57% |
| 2025-11-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.1656 |
-3.05% |
| 2025-11-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.2012 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.2226 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.2438 |
3.82% |
| 2025-11-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.1980 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.1943 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2034 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.1937 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.1893 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.1591 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.1516 |
-3.59% |
| 2025-11-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.1930 |
-1.05% |
| 2025-10-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.2057 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.2225 |
0.58% |
| 2025-10-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.2155 |
3.89% |
| 2025-10-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.1700 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.2065 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.1778 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.1633 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.1541 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.1693 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.1546 |
-0.89% |
| 2025-10-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.1650 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.1904 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.2108 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.1960 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.2394 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2106 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2290 |
6.00% |
| 2025-09-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.1594 |
3.27% |
| 2025-09-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.1227 |
3.48% |
| 2025-09-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.0849 |
0.50% |
| 2025-09-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.0795 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.0609 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.0494 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.0546 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.0459 |
0.97% |
| 2025-09-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.0359 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.0707 |
-0.06% |
