近一季万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.5021 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.4930 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.4979 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.5115 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.5572 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.5772 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.5366 |
1.71% |
| 2026-09-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.5108 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.5372 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.5469 |
1.60% |
| 2026-09-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.5225 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.5511 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.5693 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.5717 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.5634 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.5370 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.5194 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.5454 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.5413 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.5034 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.4943 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.5127 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.5046 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.4724 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.4634 |
-2.92% |
| 2026-08-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.5062 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.4964 |
-3.17% |
| 2026-08-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.5439 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.5180 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.4874 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.4632 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.4174 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.4077 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
万家战略发展产业混合A |
1.4379 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.4243 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.4175 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.3971 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.4081 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.3963 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.4493 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.4158 |
3.76% |
| 2026-07-21 |
万家战略发展产业混合A |
1.3645 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
万家战略发展产业混合A |
1.3600 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.3106 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.3416 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.3641 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
万家战略发展产业混合A |
1.3605 |
4.62% |
| 2026-07-13 |
万家战略发展产业混合A |
1.3004 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.3098 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2947 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.3004 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
万家战略发展产业混合A |
1.3066 |
-2.80% |
| 2026-07-06 |
万家战略发展产业混合A |
1.3432 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.3243 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.3003 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.2915 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
万家战略发展产业混合A |
1.2879 |
-2.34% |
| 2026-06-29 |
万家战略发展产业混合A |
1.3181 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.3120 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.3530 |
-3.13% |
| 2026-06-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.3954 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.3863 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.4299 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.3956 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.4150 |
0.23% |
