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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

近一季光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安瑞一年持有A010600净值及计算阶段收益
近一季010600基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安瑞一年持有A 1.2020 0.10%
2026-09-15 光大安瑞一年持有A 1.2008 -0.17%
2026-09-14 光大安瑞一年持有A 1.2028 -0.04%
2026-09-11 光大安瑞一年持有A 1.2033 -0.27%
2026-09-10 光大安瑞一年持有A 1.2066 -0.36%
2026-09-09 光大安瑞一年持有A 1.2109 -0.16%
2026-09-08 光大安瑞一年持有A 1.2128 0.09%
2026-09-07 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.14%
2026-09-04 光大安瑞一年持有A 1.2100 0.08%
2026-09-03 光大安瑞一年持有A 1.2090 0.08%
2026-09-02 光大安瑞一年持有A 1.2080 -0.33%
2026-09-01 光大安瑞一年持有A 1.2120 -0.07%
2026-08-31 光大安瑞一年持有A 1.2129 -0.08%
2026-08-28 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.05%
2026-08-27 光大安瑞一年持有A 1.2133 0.19%
2026-08-26 光大安瑞一年持有A 1.2110 0.07%
2026-08-25 光大安瑞一年持有A 1.2102 -0.04%
2026-08-24 光大安瑞一年持有A 1.2107 -0.29%
2026-08-21 光大安瑞一年持有A 1.2142 0.14%
2026-08-20 光大安瑞一年持有A 1.2125 0.12%
2026-08-19 光大安瑞一年持有A 1.2111 -0.53%
2026-08-18 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.17%
2026-08-17 光大安瑞一年持有A 1.2196 0.36%
2026-08-14 光大安瑞一年持有A 1.2152 -0.02%
2026-08-13 光大安瑞一年持有A 1.2154 -0.21%
2026-08-12 光大安瑞一年持有A 1.2180 0.11%
2026-08-11 光大安瑞一年持有A 1.2167 -0.02%
2026-08-10 光大安瑞一年持有A 1.2170 0.14%
2026-08-07 光大安瑞一年持有A 1.2153 0.29%
2026-08-06 光大安瑞一年持有A 1.2118 -0.17%
2026-08-05 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.21%
2026-08-04 光大安瑞一年持有A 1.2113 0.33%
2026-08-03 光大安瑞一年持有A 1.2073 -0.07%
2026-07-31 光大安瑞一年持有A 1.2082 0.27%
2026-07-30 光大安瑞一年持有A 1.2049 -0.26%
2026-07-29 光大安瑞一年持有A 1.2080 0.35%
2026-07-28 光大安瑞一年持有A 1.2038 -0.15%
2026-07-27 光大安瑞一年持有A 1.2056 0.45%
2026-07-24 光大安瑞一年持有A 1.2002 -0.46%
2026-07-23 光大安瑞一年持有A 1.2057 -0.04%
2026-07-22 光大安瑞一年持有A 1.2062 -0.39%
2026-07-21 光大安瑞一年持有A 1.2109 0.46%
2026-07-20 光大安瑞一年持有A 1.2054 0.48%
2026-07-17 光大安瑞一年持有A 1.1996 -0.92%
2026-07-16 光大安瑞一年持有A 1.2107 0.05%
2026-07-15 光大安瑞一年持有A 1.2101 0.43%
2026-07-14 光大安瑞一年持有A 1.2049 0.27%
2026-07-13 光大安瑞一年持有A 1.2016 -0.39%
2026-07-10 光大安瑞一年持有A 1.2063 -0.04%
2026-07-09 光大安瑞一年持有A 1.2068 0.26%
2026-07-08 光大安瑞一年持有A 1.2037 0.14%
2026-07-07 光大安瑞一年持有A 1.2020 -0.36%
2026-07-06 光大安瑞一年持有A 1.2063 0.23%
2026-07-03 光大安瑞一年持有A 1.2035 0.28%
2026-07-02 光大安瑞一年持有A 1.2001 -0.23%
2026-07-01 光大安瑞一年持有A 1.2029 0.16%
2026-06-30 光大安瑞一年持有A 1.2010 0.20%
2026-06-29 光大安瑞一年持有A 1.1986 0.50%
2026-06-26 光大安瑞一年持有A 1.1926 -0.43%
2026-06-25 光大安瑞一年持有A 1.1978 0.08%
2026-06-24 光大安瑞一年持有A 1.1969 0.08%
2026-06-23 光大安瑞一年持有A 1.1959 -0.27%
2026-06-22 光大安瑞一年持有A 1.1991 0.44%
2026-06-18 光大安瑞一年持有A 1.1939 -0.20%
2026-06-17 光大安瑞一年持有A 1.1963 -0.06%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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