近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围光大安瑞一年持有A010600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大安瑞一年持有A |
1.2020 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
光大安瑞一年持有A |
1.2008 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
光大安瑞一年持有A |
1.2028 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
光大安瑞一年持有A |
1.2033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
光大安瑞一年持有A |
1.2066 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
光大安瑞一年持有A |
1.2109 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
光大安瑞一年持有A |
1.2128 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
光大安瑞一年持有A |
1.2117 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
光大安瑞一年持有A |
1.2100 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
光大安瑞一年持有A |
1.2090 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
光大安瑞一年持有A |
1.2080 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
光大安瑞一年持有A |
1.2120 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
光大安瑞一年持有A |
1.2129 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
光大安瑞一年持有A |
1.2139 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
光大安瑞一年持有A |
1.2133 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
光大安瑞一年持有A |
1.2110 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
光大安瑞一年持有A |
1.2107 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
光大安瑞一年持有A |
1.2142 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
光大安瑞一年持有A |
1.2125 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
光大安瑞一年持有A |
1.2111 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
光大安瑞一年持有A |
1.2175 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
光大安瑞一年持有A |
1.2196 |
0.36% |
