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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

今年以来光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安瑞一年持有A010600净值及计算阶段收益
今年以来010600基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安瑞一年持有A 1.2020 0.10%
2026-09-15 光大安瑞一年持有A 1.2008 -0.17%
2026-09-14 光大安瑞一年持有A 1.2028 -0.04%
2026-09-11 光大安瑞一年持有A 1.2033 -0.27%
2026-09-10 光大安瑞一年持有A 1.2066 -0.36%
2026-09-09 光大安瑞一年持有A 1.2109 -0.16%
2026-09-08 光大安瑞一年持有A 1.2128 0.09%
2026-09-07 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.14%
2026-09-04 光大安瑞一年持有A 1.2100 0.08%
2026-09-03 光大安瑞一年持有A 1.2090 0.08%
2026-09-02 光大安瑞一年持有A 1.2080 -0.33%
2026-09-01 光大安瑞一年持有A 1.2120 -0.07%
2026-08-31 光大安瑞一年持有A 1.2129 -0.08%
2026-08-28 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.05%
2026-08-27 光大安瑞一年持有A 1.2133 0.19%
2026-08-26 光大安瑞一年持有A 1.2110 0.07%
2026-08-25 光大安瑞一年持有A 1.2102 -0.04%
2026-08-24 光大安瑞一年持有A 1.2107 -0.29%
2026-08-21 光大安瑞一年持有A 1.2142 0.14%
2026-08-20 光大安瑞一年持有A 1.2125 0.12%
2026-08-19 光大安瑞一年持有A 1.2111 -0.53%
2026-08-18 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.17%
2026-08-17 光大安瑞一年持有A 1.2196 0.36%
2026-08-14 光大安瑞一年持有A 1.2152 -0.02%
2026-08-13 光大安瑞一年持有A 1.2154 -0.21%
2026-08-12 光大安瑞一年持有A 1.2180 0.11%
2026-08-11 光大安瑞一年持有A 1.2167 -0.02%
2026-08-10 光大安瑞一年持有A 1.2170 0.14%
2026-08-07 光大安瑞一年持有A 1.2153 0.29%
2026-08-06 光大安瑞一年持有A 1.2118 -0.17%
2026-08-05 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.21%
2026-08-04 光大安瑞一年持有A 1.2113 0.33%
2026-08-03 光大安瑞一年持有A 1.2073 -0.07%
2026-07-31 光大安瑞一年持有A 1.2082 0.27%
2026-07-30 光大安瑞一年持有A 1.2049 -0.26%
2026-07-29 光大安瑞一年持有A 1.2080 0.35%
2026-07-28 光大安瑞一年持有A 1.2038 -0.15%
2026-07-27 光大安瑞一年持有A 1.2056 0.45%
2026-07-24 光大安瑞一年持有A 1.2002 -0.46%
2026-07-23 光大安瑞一年持有A 1.2057 -0.04%
2026-07-22 光大安瑞一年持有A 1.2062 -0.39%
2026-07-21 光大安瑞一年持有A 1.2109 0.46%
2026-07-20 光大安瑞一年持有A 1.2054 0.48%
2026-07-17 光大安瑞一年持有A 1.1996 -0.92%
2026-07-16 光大安瑞一年持有A 1.2107 0.05%
2026-07-15 光大安瑞一年持有A 1.2101 0.43%
2026-07-14 光大安瑞一年持有A 1.2049 0.27%
2026-07-13 光大安瑞一年持有A 1.2016 -0.39%
2026-07-10 光大安瑞一年持有A 1.2063 -0.04%
2026-07-09 光大安瑞一年持有A 1.2068 0.26%
2026-07-08 光大安瑞一年持有A 1.2037 0.14%
2026-07-07 光大安瑞一年持有A 1.2020 -0.36%
2026-07-06 光大安瑞一年持有A 1.2063 0.23%
2026-07-03 光大安瑞一年持有A 1.2035 0.28%
2026-07-02 光大安瑞一年持有A 1.2001 -0.23%
2026-07-01 光大安瑞一年持有A 1.2029 0.16%
2026-06-30 光大安瑞一年持有A 1.2010 0.20%
2026-06-29 光大安瑞一年持有A 1.1986 0.50%
2026-06-26 光大安瑞一年持有A 1.1926 -0.43%
2026-06-25 光大安瑞一年持有A 1.1978 0.08%
2026-06-24 光大安瑞一年持有A 1.1969 0.08%
2026-06-23 光大安瑞一年持有A 1.1959 -0.27%
2026-06-22 光大安瑞一年持有A 1.1991 0.44%
2026-06-18 光大安瑞一年持有A 1.1939 -0.20%
2026-06-17 光大安瑞一年持有A 1.1963 -0.06%
2026-06-16 光大安瑞一年持有A 1.1970 -0.13%
2026-06-15 光大安瑞一年持有A 1.1985 0.21%
2026-06-12 光大安瑞一年持有A 1.1960 0.30%
2026-06-11 光大安瑞一年持有A 1.1924 -0.22%
2026-06-10 光大安瑞一年持有A 1.1950 -0.08%
2026-06-09 光大安瑞一年持有A 1.1960 0.09%
2026-06-08 光大安瑞一年持有A 1.1949 -0.42%
2026-06-05 光大安瑞一年持有A 1.1999 -0.13%
2026-06-04 光大安瑞一年持有A 1.2015 -0.27%
2026-06-03 光大安瑞一年持有A 1.2048 -0.28%
2026-06-02 光大安瑞一年持有A 1.2082 0.11%
2026-06-01 光大安瑞一年持有A 1.2069 0.36%
2026-05-29 光大安瑞一年持有A 1.2026 -0.19%
2026-05-28 光大安瑞一年持有A 1.2049 -0.10%
2026-05-27 光大安瑞一年持有A 1.2061 -0.31%
2026-05-26 光大安瑞一年持有A 1.2098 -0.16%
2026-05-25 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.08%
2026-05-22 光大安瑞一年持有A 1.2107 0.14%
2026-05-21 光大安瑞一年持有A 1.2090 -0.48%
2026-05-20 光大安瑞一年持有A 1.2148 -0.19%
2026-05-19 光大安瑞一年持有A 1.2171 0.28%
2026-05-18 光大安瑞一年持有A 1.2137 -0.01%
2026-05-15 光大安瑞一年持有A 1.2138 -0.14%
2026-05-14 光大安瑞一年持有A 1.2155 -0.40%
2026-05-13 光大安瑞一年持有A 1.2204 0.07%
2026-05-12 光大安瑞一年持有A 1.2195 -0.25%
2026-05-11 光大安瑞一年持有A 1.2225 0.23%
2026-05-08 光大安瑞一年持有A 1.2197 0.08%
2026-04-30 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.03%
2026-04-29 光大安瑞一年持有A 1.2135 0.21%
2026-04-28 光大安瑞一年持有A 1.2109 -0.25%
2026-04-27 光大安瑞一年持有A 1.2139 -0.02%
2026-04-24 光大安瑞一年持有A 1.2142 -0.16%
2026-04-23 光大安瑞一年持有A 1.2161 -0.21%
2026-04-22 光大安瑞一年持有A 1.2186 -0.02%
2026-04-21 光大安瑞一年持有A 1.2189 -0.16%
2026-04-20 光大安瑞一年持有A 1.2208 0.23%
2026-04-17 光大安瑞一年持有A 1.2180 -0.05%
2026-04-16 光大安瑞一年持有A 1.2186 0.42%
2026-04-15 光大安瑞一年持有A 1.2135 -0.01%
2026-04-14 光大安瑞一年持有A 1.2136 0.12%
2026-04-13 光大安瑞一年持有A 1.2122 -0.07%
2026-04-10 光大安瑞一年持有A 1.2130 0.23%
2026-04-09 光大安瑞一年持有A 1.2102 -0.38%
2026-04-08 光大安瑞一年持有A 1.2148 0.91%
2026-04-07 光大安瑞一年持有A 1.2039 0.05%
2026-04-03 光大安瑞一年持有A 1.2033 -0.32%
2026-04-02 光大安瑞一年持有A 1.2072 -0.25%
2026-04-01 光大安瑞一年持有A 1.2102 0.34%
2026-03-31 光大安瑞一年持有A 1.2061 -0.24%
2026-03-30 光大安瑞一年持有A 1.2090 -0.28%
2026-03-27 光大安瑞一年持有A 1.2124 0.32%
2026-03-26 光大安瑞一年持有A 1.2085 -0.17%
2026-03-25 光大安瑞一年持有A 1.2106 0.25%
2026-03-24 光大安瑞一年持有A 1.2076 0.39%
2026-03-23 光大安瑞一年持有A 1.2029 -0.59%
2026-03-20 光大安瑞一年持有A 1.2100 -0.01%
2026-03-19 光大安瑞一年持有A 1.2101 -0.32%
2026-03-18 光大安瑞一年持有A 1.2140 0.06%
2026-03-17 光大安瑞一年持有A 1.2133 -0.14%
2026-03-16 光大安瑞一年持有A 1.2150 0.02%
2026-03-13 光大安瑞一年持有A 1.2148 -0.22%
2026-03-12 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.11%
2026-03-11 光大安瑞一年持有A 1.2188 0.04%
2026-03-10 光大安瑞一年持有A 1.2183 0.30%
2026-03-09 光大安瑞一年持有A 1.2146 -0.07%
2026-03-06 光大安瑞一年持有A 1.2155 0.36%
2026-03-05 光大安瑞一年持有A 1.2111 0.12%
2026-03-04 光大安瑞一年持有A 1.2097 -0.21%
2026-03-03 光大安瑞一年持有A 1.2123 -0.43%
2026-03-02 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.50%
2026-02-27 光大安瑞一年持有A 1.2236 0.16%
2026-02-26 光大安瑞一年持有A 1.2217 -0.21%
2026-02-25 光大安瑞一年持有A 1.2243 0.28%
2026-02-24 光大安瑞一年持有A 1.2209 -0.16%
2026-02-13 光大安瑞一年持有A 1.2228 -0.21%
2026-02-12 光大安瑞一年持有A 1.2254 -0.20%
2026-02-11 光大安瑞一年持有A 1.2278 0.03%
2026-02-10 光大安瑞一年持有A 1.2274 -0.11%
2026-02-09 光大安瑞一年持有A 1.2287 0.23%
2026-02-06 光大安瑞一年持有A 1.2259 0.02%
2026-02-05 光大安瑞一年持有A 1.2256 0.07%
2026-02-04 光大安瑞一年持有A 1.2247 0.20%
2026-02-03 光大安瑞一年持有A 1.2223 0.35%
2026-02-02 光大安瑞一年持有A 1.2180 -0.38%
2026-01-30 光大安瑞一年持有A 1.2227 -0.38%
2026-01-29 光大安瑞一年持有A 1.2274 0.34%
2026-01-28 光大安瑞一年持有A 1.2233 -0.20%
2026-01-27 光大安瑞一年持有A 1.2258 -0.08%
2026-01-26 光大安瑞一年持有A 1.2268 -0.15%
2026-01-23 光大安瑞一年持有A 1.2287 0.18%
2026-01-22 光大安瑞一年持有A 1.2265 0.17%
2026-01-21 光大安瑞一年持有A 1.2244 0.12%
2026-01-20 光大安瑞一年持有A 1.2229 -0.07%
2026-01-19 光大安瑞一年持有A 1.2237 0.01%
2026-01-16 光大安瑞一年持有A 1.2236 -0.08%
2026-01-15 光大安瑞一年持有A 1.2246 -0.08%
2026-01-14 光大安瑞一年持有A 1.2256 -0.09%
2026-01-13 光大安瑞一年持有A 1.2267 -0.21%
2026-01-12 光大安瑞一年持有A 1.2293 0.41%
2026-01-09 光大安瑞一年持有A 1.2243 0.20%
2026-01-08 光大安瑞一年持有A 1.2219 -0.05%
2026-01-07 光大安瑞一年持有A 1.2225 -0.17%
2026-01-06 光大安瑞一年持有A 1.2246 0.25%
2026-01-05 光大安瑞一年持有A 1.2215 0.31%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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