热搜: 生物质 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A

光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

近一年光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大安瑞一年持有A010600净值及计算阶段收益
近一年010600基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安瑞一年持有A 1.2020 0.10%
2026-09-15 光大安瑞一年持有A 1.2008 -0.17%
2026-09-14 光大安瑞一年持有A 1.2028 -0.04%
2026-09-11 光大安瑞一年持有A 1.2033 -0.27%
2026-09-10 光大安瑞一年持有A 1.2066 -0.36%
2026-09-09 光大安瑞一年持有A 1.2109 -0.16%
2026-09-08 光大安瑞一年持有A 1.2128 0.09%
2026-09-07 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.14%
2026-09-04 光大安瑞一年持有A 1.2100 0.08%
2026-09-03 光大安瑞一年持有A 1.2090 0.08%
2026-09-02 光大安瑞一年持有A 1.2080 -0.33%
2026-09-01 光大安瑞一年持有A 1.2120 -0.07%
2026-08-31 光大安瑞一年持有A 1.2129 -0.08%
2026-08-28 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.05%
2026-08-27 光大安瑞一年持有A 1.2133 0.19%
2026-08-26 光大安瑞一年持有A 1.2110 0.07%
2026-08-25 光大安瑞一年持有A 1.2102 -0.04%
2026-08-24 光大安瑞一年持有A 1.2107 -0.29%
2026-08-21 光大安瑞一年持有A 1.2142 0.14%
2026-08-20 光大安瑞一年持有A 1.2125 0.12%
2026-08-19 光大安瑞一年持有A 1.2111 -0.53%
2026-08-18 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.17%
2026-08-17 光大安瑞一年持有A 1.2196 0.36%
2026-08-14 光大安瑞一年持有A 1.2152 -0.02%
2026-08-13 光大安瑞一年持有A 1.2154 -0.21%
2026-08-12 光大安瑞一年持有A 1.2180 0.11%
2026-08-11 光大安瑞一年持有A 1.2167 -0.02%
2026-08-10 光大安瑞一年持有A 1.2170 0.14%
2026-08-07 光大安瑞一年持有A 1.2153 0.29%
2026-08-06 光大安瑞一年持有A 1.2118 -0.17%
2026-08-05 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.21%
2026-08-04 光大安瑞一年持有A 1.2113 0.33%
2026-08-03 光大安瑞一年持有A 1.2073 -0.07%
2026-07-31 光大安瑞一年持有A 1.2082 0.27%
2026-07-30 光大安瑞一年持有A 1.2049 -0.26%
2026-07-29 光大安瑞一年持有A 1.2080 0.35%
2026-07-28 光大安瑞一年持有A 1.2038 -0.15%
2026-07-27 光大安瑞一年持有A 1.2056 0.45%
2026-07-24 光大安瑞一年持有A 1.2002 -0.46%
2026-07-23 光大安瑞一年持有A 1.2057 -0.04%
2026-07-22 光大安瑞一年持有A 1.2062 -0.39%
2026-07-21 光大安瑞一年持有A 1.2109 0.46%
2026-07-20 光大安瑞一年持有A 1.2054 0.48%
2026-07-17 光大安瑞一年持有A 1.1996 -0.92%
2026-07-16 光大安瑞一年持有A 1.2107 0.05%
2026-07-15 光大安瑞一年持有A 1.2101 0.43%
2026-07-14 光大安瑞一年持有A 1.2049 0.27%
2026-07-13 光大安瑞一年持有A 1.2016 -0.39%
2026-07-10 光大安瑞一年持有A 1.2063 -0.04%
2026-07-09 光大安瑞一年持有A 1.2068 0.26%
2026-07-08 光大安瑞一年持有A 1.2037 0.14%
2026-07-07 光大安瑞一年持有A 1.2020 -0.36%
2026-07-06 光大安瑞一年持有A 1.2063 0.23%
2026-07-03 光大安瑞一年持有A 1.2035 0.28%
2026-07-02 光大安瑞一年持有A 1.2001 -0.23%
2026-07-01 光大安瑞一年持有A 1.2029 0.16%
2026-06-30 光大安瑞一年持有A 1.2010 0.20%
2026-06-29 光大安瑞一年持有A 1.1986 0.50%
2026-06-26 光大安瑞一年持有A 1.1926 -0.43%
2026-06-25 光大安瑞一年持有A 1.1978 0.08%
2026-06-24 光大安瑞一年持有A 1.1969 0.08%
2026-06-23 光大安瑞一年持有A 1.1959 -0.27%
2026-06-22 光大安瑞一年持有A 1.1991 0.44%
2026-06-18 光大安瑞一年持有A 1.1939 -0.20%
2026-06-17 光大安瑞一年持有A 1.1963 -0.06%
2026-06-16 光大安瑞一年持有A 1.1970 -0.13%
2026-06-15 光大安瑞一年持有A 1.1985 0.21%
2026-06-12 光大安瑞一年持有A 1.1960 0.30%
2026-06-11 光大安瑞一年持有A 1.1924 -0.22%
2026-06-10 光大安瑞一年持有A 1.1950 -0.08%
2026-06-09 光大安瑞一年持有A 1.1960 0.09%
2026-06-08 光大安瑞一年持有A 1.1949 -0.42%
2026-06-05 光大安瑞一年持有A 1.1999 -0.13%
2026-06-04 光大安瑞一年持有A 1.2015 -0.27%
2026-06-03 光大安瑞一年持有A 1.2048 -0.28%
2026-06-02 光大安瑞一年持有A 1.2082 0.11%
2026-06-01 光大安瑞一年持有A 1.2069 0.36%
2026-05-29 光大安瑞一年持有A 1.2026 -0.19%
2026-05-28 光大安瑞一年持有A 1.2049 -0.10%
2026-05-27 光大安瑞一年持有A 1.2061 -0.31%
2026-05-26 光大安瑞一年持有A 1.2098 -0.16%
2026-05-25 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.08%
2026-05-22 光大安瑞一年持有A 1.2107 0.14%
2026-05-21 光大安瑞一年持有A 1.2090 -0.48%
2026-05-20 光大安瑞一年持有A 1.2148 -0.19%
2026-05-19 光大安瑞一年持有A 1.2171 0.28%
2026-05-18 光大安瑞一年持有A 1.2137 -0.01%
2026-05-15 光大安瑞一年持有A 1.2138 -0.14%
2026-05-14 光大安瑞一年持有A 1.2155 -0.40%
2026-05-13 光大安瑞一年持有A 1.2204 0.07%
2026-05-12 光大安瑞一年持有A 1.2195 -0.25%
2026-05-11 光大安瑞一年持有A 1.2225 0.23%
2026-05-08 光大安瑞一年持有A 1.2197 0.08%
2026-04-30 光大安瑞一年持有A 1.2139 0.03%
2026-04-29 光大安瑞一年持有A 1.2135 0.21%
2026-04-28 光大安瑞一年持有A 1.2109 -0.25%
2026-04-27 光大安瑞一年持有A 1.2139 -0.02%
2026-04-24 光大安瑞一年持有A 1.2142 -0.16%
2026-04-23 光大安瑞一年持有A 1.2161 -0.21%
2026-04-22 光大安瑞一年持有A 1.2186 -0.02%
2026-04-21 光大安瑞一年持有A 1.2189 -0.16%
2026-04-20 光大安瑞一年持有A 1.2208 0.23%
2026-04-17 光大安瑞一年持有A 1.2180 -0.05%
2026-04-16 光大安瑞一年持有A 1.2186 0.42%
2026-04-15 光大安瑞一年持有A 1.2135 -0.01%
2026-04-14 光大安瑞一年持有A 1.2136 0.12%
2026-04-13 光大安瑞一年持有A 1.2122 -0.07%
2026-04-10 光大安瑞一年持有A 1.2130 0.23%
2026-04-09 光大安瑞一年持有A 1.2102 -0.38%
2026-04-08 光大安瑞一年持有A 1.2148 0.91%
2026-04-07 光大安瑞一年持有A 1.2039 0.05%
2026-04-03 光大安瑞一年持有A 1.2033 -0.32%
2026-04-02 光大安瑞一年持有A 1.2072 -0.25%
2026-04-01 光大安瑞一年持有A 1.2102 0.34%
2026-03-31 光大安瑞一年持有A 1.2061 -0.24%
2026-03-30 光大安瑞一年持有A 1.2090 -0.28%
2026-03-27 光大安瑞一年持有A 1.2124 0.32%
2026-03-26 光大安瑞一年持有A 1.2085 -0.17%
2026-03-25 光大安瑞一年持有A 1.2106 0.25%
2026-03-24 光大安瑞一年持有A 1.2076 0.39%
2026-03-23 光大安瑞一年持有A 1.2029 -0.59%
2026-03-20 光大安瑞一年持有A 1.2100 -0.01%
2026-03-19 光大安瑞一年持有A 1.2101 -0.32%
2026-03-18 光大安瑞一年持有A 1.2140 0.06%
2026-03-17 光大安瑞一年持有A 1.2133 -0.14%
2026-03-16 光大安瑞一年持有A 1.2150 0.02%
2026-03-13 光大安瑞一年持有A 1.2148 -0.22%
2026-03-12 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.11%
2026-03-11 光大安瑞一年持有A 1.2188 0.04%
2026-03-10 光大安瑞一年持有A 1.2183 0.30%
2026-03-09 光大安瑞一年持有A 1.2146 -0.07%
2026-03-06 光大安瑞一年持有A 1.2155 0.36%
2026-03-05 光大安瑞一年持有A 1.2111 0.12%
2026-03-04 光大安瑞一年持有A 1.2097 -0.21%
2026-03-03 光大安瑞一年持有A 1.2123 -0.43%
2026-03-02 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.50%
2026-02-27 光大安瑞一年持有A 1.2236 0.16%
2026-02-26 光大安瑞一年持有A 1.2217 -0.21%
2026-02-25 光大安瑞一年持有A 1.2243 0.28%
2026-02-24 光大安瑞一年持有A 1.2209 -0.16%
2026-02-13 光大安瑞一年持有A 1.2228 -0.21%
2026-02-12 光大安瑞一年持有A 1.2254 -0.20%
2026-02-11 光大安瑞一年持有A 1.2278 0.03%
2026-02-10 光大安瑞一年持有A 1.2274 -0.11%
2026-02-09 光大安瑞一年持有A 1.2287 0.23%
2026-02-06 光大安瑞一年持有A 1.2259 0.02%
2026-02-05 光大安瑞一年持有A 1.2256 0.07%
2026-02-04 光大安瑞一年持有A 1.2247 0.20%
2026-02-03 光大安瑞一年持有A 1.2223 0.35%
2026-02-02 光大安瑞一年持有A 1.2180 -0.38%
2026-01-30 光大安瑞一年持有A 1.2227 -0.38%
2026-01-29 光大安瑞一年持有A 1.2274 0.34%
2026-01-28 光大安瑞一年持有A 1.2233 -0.20%
2026-01-27 光大安瑞一年持有A 1.2258 -0.08%
2026-01-26 光大安瑞一年持有A 1.2268 -0.15%
2026-01-23 光大安瑞一年持有A 1.2287 0.18%
2026-01-22 光大安瑞一年持有A 1.2265 0.17%
2026-01-21 光大安瑞一年持有A 1.2244 0.12%
2026-01-20 光大安瑞一年持有A 1.2229 -0.07%
2026-01-19 光大安瑞一年持有A 1.2237 0.01%
2026-01-16 光大安瑞一年持有A 1.2236 -0.08%
2026-01-15 光大安瑞一年持有A 1.2246 -0.08%
2026-01-14 光大安瑞一年持有A 1.2256 -0.09%
2026-01-13 光大安瑞一年持有A 1.2267 -0.21%
2026-01-12 光大安瑞一年持有A 1.2293 0.41%
2026-01-09 光大安瑞一年持有A 1.2243 0.20%
2026-01-08 光大安瑞一年持有A 1.2219 -0.05%
2026-01-07 光大安瑞一年持有A 1.2225 -0.17%
2026-01-06 光大安瑞一年持有A 1.2246 0.25%
2026-01-05 光大安瑞一年持有A 1.2215 0.31%
2025-12-31 光大安瑞一年持有A 1.2177 -0.06%
2025-12-30 光大安瑞一年持有A 1.2184 0.14%
2025-12-29 光大安瑞一年持有A 1.2167 -0.03%
2025-12-26 光大安瑞一年持有A 1.2171 0.10%
2025-12-25 光大安瑞一年持有A 1.2159 0.21%
2025-12-24 光大安瑞一年持有A 1.2133 0.06%
2025-12-23 光大安瑞一年持有A 1.2126 -0.07%
2025-12-22 光大安瑞一年持有A 1.2135 0.15%
2025-12-19 光大安瑞一年持有A 1.2117 0.07%
2025-12-18 光大安瑞一年持有A 1.2108 0.05%
2025-12-17 光大安瑞一年持有A 1.2102 0.19%
2025-12-16 光大安瑞一年持有A 1.2079 -0.22%
2025-12-15 光大安瑞一年持有A 1.2106 -0.10%
2025-12-12 光大安瑞一年持有A 1.2118 0.20%
2025-12-11 光大安瑞一年持有A 1.2094 -0.31%
2025-12-10 光大安瑞一年持有A 1.2132 -0.11%
2025-12-09 光大安瑞一年持有A 1.2145 -0.06%
2025-12-08 光大安瑞一年持有A 1.2152 0.08%
2025-12-05 光大安瑞一年持有A 1.2142 0.23%
2025-12-04 光大安瑞一年持有A 1.2114 -0.04%
2025-12-03 光大安瑞一年持有A 1.2119 -0.08%
2025-12-02 光大安瑞一年持有A 1.2129 -0.18%
2025-12-01 光大安瑞一年持有A 1.2151 0.21%
2025-11-28 光大安瑞一年持有A 1.2126 0.00%
2025-11-27 光大安瑞一年持有A 1.2126 0.06%
2025-11-26 光大安瑞一年持有A 1.2119 0.00%
2025-11-25 光大安瑞一年持有A 1.2119 0.14%
2025-11-24 光大安瑞一年持有A 1.2102 0.04%
2025-11-21 光大安瑞一年持有A 1.2097 -0.40%
2025-11-20 光大安瑞一年持有A 1.2146 -0.01%
2025-11-19 光大安瑞一年持有A 1.2147 -0.06%
2025-11-18 光大安瑞一年持有A 1.2154 -0.22%
2025-11-17 光大安瑞一年持有A 1.2181 -0.16%
2025-11-14 光大安瑞一年持有A 1.2201 -0.16%
2025-11-13 光大安瑞一年持有A 1.2221 0.16%
2025-11-12 光大安瑞一年持有A 1.2202 -0.20%
2025-11-11 光大安瑞一年持有A 1.2227 -0.06%
2025-11-10 光大安瑞一年持有A 1.2234 0.28%
2025-11-07 光大安瑞一年持有A 1.2200 0.21%
2025-11-06 光大安瑞一年持有A 1.2174 0.16%
2025-11-05 光大安瑞一年持有A 1.2154 0.14%
2025-11-04 光大安瑞一年持有A 1.2137 -0.40%
2025-11-03 光大安瑞一年持有A 1.2186 0.02%
2025-10-31 光大安瑞一年持有A 1.2183 0.07%
2025-10-30 光大安瑞一年持有A 1.2175 -0.02%
2025-10-29 光大安瑞一年持有A 1.2178 0.12%
2025-10-28 光大安瑞一年持有A 1.2163 -0.10%
2025-10-27 光大安瑞一年持有A 1.2175 0.29%
2025-10-24 光大安瑞一年持有A 1.2140 0.17%
2025-10-23 光大安瑞一年持有A 1.2120 0.08%
2025-10-22 光大安瑞一年持有A 1.2110 -0.13%
2025-10-21 光大安瑞一年持有A 1.2126 0.23%
2025-10-20 光大安瑞一年持有A 1.2098 0.11%
2025-10-17 光大安瑞一年持有A 1.2085 -0.53%
2025-10-16 光大安瑞一年持有A 1.2149 -0.05%
2025-10-15 光大安瑞一年持有A 1.2155 0.40%
2025-10-14 光大安瑞一年持有A 1.2107 -0.13%
2025-10-13 光大安瑞一年持有A 1.2123 -0.22%
2025-10-10 光大安瑞一年持有A 1.2150 -0.21%
2025-10-09 光大安瑞一年持有A 1.2175 0.25%
2025-09-30 光大安瑞一年持有A 1.2145 0.12%
2025-09-29 光大安瑞一年持有A 1.2131 0.27%
2025-09-26 光大安瑞一年持有A 1.2098 -0.14%
2025-09-25 光大安瑞一年持有A 1.2115 -0.09%
2025-09-24 光大安瑞一年持有A 1.2126 0.22%
2025-09-23 光大安瑞一年持有A 1.2099 -0.10%
2025-09-22 光大安瑞一年持有A 1.2111 -0.07%
2025-09-19 光大安瑞一年持有A 1.2119 -0.03%
2025-09-18 光大安瑞一年持有A 1.2123 -0.21%
2025-09-17 光大安瑞一年持有A 1.2149 0.12%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云