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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0179 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0177 | 0.45% |
| 2024-05-08 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0131 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0165 | 0.18% |
| 2024-05-06 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0147 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9777 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.9589 | 2.53% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4027 | 0.65% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9906 | 0.64% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9776 | 0.64% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7356 | 0.32% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9761 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9693 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
