近一季浙商智多金稳健一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有混合A010539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0033 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0030 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0026 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0026 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0035 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9997 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0017 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
1.0002 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9957 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9998 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9967 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9968 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9955 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9944 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9944 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9954 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9946 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9910 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9875 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9840 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9809 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9835 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9820 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9814 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9839 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9823 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9823 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9841 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9828 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9819 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9826 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9838 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9814 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9796 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9797 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9789 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9761 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9767 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9759 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9770 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9737 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9797 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9791 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9796 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9788 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9727 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9698 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9642 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9609 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9567 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9528 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9448 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
浙商智多金稳健一年持有混合A |
0.9433 |
-0.22% |
