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浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)

近一季浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期A010539净值及计算阶段收益
近一季010539基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1562 -0.35%
2026-09-15 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1603 -0.18%
2026-09-14 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1624 0.01%
2026-09-11 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1623 -0.33%
2026-09-10 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1661 -0.10%
2026-09-09 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1673 0.35%
2026-09-08 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1632 0.15%
2026-09-07 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 0.06%
2026-09-04 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1608 0.11%
2026-09-03 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1595 0.15%
2026-09-02 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1578 -0.28%
2026-09-01 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1611 -0.03%
2026-08-31 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1614 -0.01%
2026-08-28 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 0.03%
2026-08-27 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1612 0.30%
2026-08-26 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1577 0.18%
2026-08-25 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1556 -0.08%
2026-08-24 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1565 -0.22%
2026-08-21 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1590 0.05%
2026-08-20 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1584 0.26%
2026-08-19 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1554 -0.28%
2026-08-18 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1587 0.03%
2026-08-17 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1583 0.36%
2026-08-14 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1542 -0.10%
2026-08-13 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1553 -0.20%
2026-08-12 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1576 -0.13%
2026-08-11 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1591 -0.20%
2026-08-10 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1614 0.42%
2026-08-07 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1566 -0.07%
2026-08-06 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 -0.05%
2026-08-05 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1580 0.31%
2026-08-04 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1544 -0.13%
2026-08-03 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1559 -0.08%
2026-07-31 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1568 -0.05%
2026-07-30 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 0.00%
2026-07-29 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 0.40%
2026-07-28 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1528 -0.45%
2026-07-27 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1580 0.26%
2026-07-24 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1550 -0.31%
2026-07-23 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1586 0.57%
2026-07-22 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1520 0.07%
2026-07-21 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1512 0.29%
2026-07-20 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1479 0.21%
2026-07-17 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1455 -0.46%
2026-07-16 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1508 -0.28%
2026-07-15 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1540 0.10%
2026-07-14 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1528 0.54%
2026-07-13 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1466 -0.04%
2026-07-10 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1471 -0.30%
2026-07-09 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1506 0.07%
2026-07-08 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1498 -0.27%
2026-07-07 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1529 -0.19%
2026-07-06 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1551 0.21%
2026-07-03 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1527 0.48%
2026-07-02 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1472 -0.29%
2026-07-01 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1505 -0.11%
2026-06-30 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1518 -0.20%
2026-06-29 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1541 -0.19%
2026-06-26 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1563 -0.43%
2026-06-25 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1613 -0.02%
2026-06-24 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 -0.39%
2026-06-23 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1661 -0.38%
2026-06-22 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1705 0.20%
2026-06-18 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1682 -0.36%
2026-06-17 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1724 0.07%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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