近一年浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期A010539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1562 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1603 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1624 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1623 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1661 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1673 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1632 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1615 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1608 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1595 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1578 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1611 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1614 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1615 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1612 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1577 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1556 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1565 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1590 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1584 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1554 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1587 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1583 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1542 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1553 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1576 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1591 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1614 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1566 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1574 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1580 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1544 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1559 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1568 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1574 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1574 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1528 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1580 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1550 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1586 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1520 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1512 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1479 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1455 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1508 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1540 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1528 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1466 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1471 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1506 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1498 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1529 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1551 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1527 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1472 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1505 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1518 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1541 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1563 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1613 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1615 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1661 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1705 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1682 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1724 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1716 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1744 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1684 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1691 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1721 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1779 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1724 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1738 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1806 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1818 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1803 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1721 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1732 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1722 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1748 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1764 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1760 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1736 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1775 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1797 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1813 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1830 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1883 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1908 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1895 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1895 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1865 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1816 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1877 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1843 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1812 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1864 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1875 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1854 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1833 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1793 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1782 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1823 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1775 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1807 |
-0.25% |
| 2026-04-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1837 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1813 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1775 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1778 |
0.84% |
| 2026-04-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1680 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1694 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1721 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1722 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1640 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1662 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1658 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1650 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1682 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1629 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1541 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1643 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1630 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1736 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1718 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1764 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1804 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1859 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1872 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1886 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1792 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1890 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1871 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1816 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1860 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1967 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1948 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1971 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1965 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1954 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1809 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1910 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1811 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1780 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1764 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1655 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1694 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1738 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1661 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1524 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1675 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1701 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1688 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1638 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1638 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1579 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1546 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1544 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1503 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1504 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1333 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1305 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1258 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1266 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1251 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1215 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1240 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1182 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1150 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1153 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1147 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1179 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1156 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1166 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1194 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1181 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1170 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1193 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1167 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1196 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1180 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1127 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1137 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1100 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1162 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1190 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1149 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1138 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1144 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1099 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1081 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1082 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1079 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1110 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1239 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1241 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1294 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1310 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1366 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1336 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1318 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1311 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1285 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1279 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1191 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1160 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1169 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1135 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1124 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1094 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1086 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1098 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1072 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1090 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1056 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1049 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1025 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1018 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1057 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1077 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1016 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1029 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1055 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1076 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1021 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1014 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0986 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0984 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1009 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0988 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0976 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1031 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0990 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1035 |
0.10% |
