近一月浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式A012268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9982 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9957 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9955 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9970 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9978 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0004 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0058 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0073 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0075 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0034 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0046 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0023 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0035 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0094 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0083 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0077 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
1.0106 |
-0.35% |
