近一月浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式C012269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9604 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9595 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9580 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9567 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9559 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9551 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9565 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9573 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9578 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9560 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9529 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9563 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9534 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9531 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9531 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9536 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9530 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9552 |
0.12% |
