近一月浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式C012269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9746 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9759 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9757 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9786 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9792 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9782 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9761 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9781 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9773 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9769 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9793 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9779 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9777 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9771 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9773 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9761 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9763 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9743 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9752 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9741 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9738 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9732 |
0.07% |
