近一月浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多金稳健一年持有期A010539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1167 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1196 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1180 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1127 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1137 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1100 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1162 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1190 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1149 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1138 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1144 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1099 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1081 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1082 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1079 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1053 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1110 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1239 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1241 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.1294 |
-0.14% |
