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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0260 | 0.05% |
2024-04-26 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0255 | 0.08% |
2024-04-19 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0247 | 0.08% |
2024-04-12 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0239 | 0.11% |
2024-04-03 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0228 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中泰星锐景气成长混合A | 0.8836 | 0.18% |
中泰星锐景气成长混合C | 0.8801 | 0.18% |
中泰安益利率债A | 1.0255 | 0.17% |
中泰安悦6个月定开债A | 1.0065 | 0.16% |
中泰安益利率债C | 1.0253 | 0.16% |
中泰安悦6个月定开债C | 1.0065 | 0.15% |
中泰安睿债券C | 1.0236 | 0.09% |
中泰安睿债券A | 1.0239 | 0.07% |
中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0260 | 0.05% |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0149 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |