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中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)

今年以来中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰青月安盈66个月定开债010501净值及计算阶段收益
今年以来010501基金累计收益率1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
2026-09-16 中泰青月安盈66个月定开债 1.0036 0.00%
2026-09-15 中泰青月安盈66个月定开债 1.0036 0.00%
2026-09-14 中泰青月安盈66个月定开债 1.0036 0.01%
2026-09-11 中泰青月安盈66个月定开债 1.0035 0.01%
2026-09-10 中泰青月安盈66个月定开债 1.0034 0.00%
2026-09-09 中泰青月安盈66个月定开债 1.0034 0.00%
2026-09-08 中泰青月安盈66个月定开债 1.0034 0.01%
2026-09-07 中泰青月安盈66个月定开债 1.0033 0.01%
2026-09-04 中泰青月安盈66个月定开债 1.0032 0.00%
2026-09-03 中泰青月安盈66个月定开债 1.0032 0.00%
2026-09-02 中泰青月安盈66个月定开债 1.0032 0.01%
2026-09-01 中泰青月安盈66个月定开债 1.0031 0.00%
2026-08-31 中泰青月安盈66个月定开债 1.0031 0.01%
2026-08-28 中泰青月安盈66个月定开债 1.0030 0.00%
2026-08-27 中泰青月安盈66个月定开债 1.0030 0.01%
2026-08-26 中泰青月安盈66个月定开债 1.0029 0.00%
2026-08-25 中泰青月安盈66个月定开债 1.0029 0.00%
2026-08-24 中泰青月安盈66个月定开债 1.0029 0.01%
2026-08-21 中泰青月安盈66个月定开债 1.0028 0.01%
2026-08-20 中泰青月安盈66个月定开债 1.0027 0.00%
2026-08-19 中泰青月安盈66个月定开债 1.0027 0.00%
2026-08-18 中泰青月安盈66个月定开债 1.0027 0.01%
2026-08-17 中泰青月安盈66个月定开债 1.0026 0.01%
2026-08-14 中泰青月安盈66个月定开债 1.0025 0.00%
2026-08-13 中泰青月安盈66个月定开债 1.0025 0.00%
2026-08-12 中泰青月安盈66个月定开债 1.0025 0.01%
2026-08-11 中泰青月安盈66个月定开债 1.0024 0.00%
2026-08-10 中泰青月安盈66个月定开债 1.0024 0.01%
2026-08-07 中泰青月安盈66个月定开债 1.0023 0.00%
2026-08-06 中泰青月安盈66个月定开债 1.0023 0.01%
2026-08-05 中泰青月安盈66个月定开债 1.0022 0.01%
2026-08-04 中泰青月安盈66个月定开债 1.0021 0.00%
2026-08-03 中泰青月安盈66个月定开债 1.0021 0.01%
2026-07-31 中泰青月安盈66个月定开债 1.0020 0.00%
2026-07-30 中泰青月安盈66个月定开债 1.0020 0.00%
2026-07-29 中泰青月安盈66个月定开债 1.0020 0.01%
2026-07-28 中泰青月安盈66个月定开债 1.0019 0.00%
2026-07-27 中泰青月安盈66个月定开债 1.0019 0.01%
2026-07-24 中泰青月安盈66个月定开债 1.0018 0.00%
2026-07-23 中泰青月安盈66个月定开债 1.0018 0.01%
2026-07-22 中泰青月安盈66个月定开债 1.0017 0.00%
2026-07-21 中泰青月安盈66个月定开债 1.0017 0.01%
2026-07-20 中泰青月安盈66个月定开债 1.0016 0.00%
2026-07-17 中泰青月安盈66个月定开债 1.0016 0.01%
2026-07-16 中泰青月安盈66个月定开债 1.0015 0.00%
2026-07-15 中泰青月安盈66个月定开债 1.0015 0.00%
2026-07-14 中泰青月安盈66个月定开债 1.0015 0.01%
2026-07-13 中泰青月安盈66个月定开债 1.0014 0.00%
2026-07-10 中泰青月安盈66个月定开债 1.0014 0.01%
2026-07-09 中泰青月安盈66个月定开债 1.0013 0.00%
2026-07-08 中泰青月安盈66个月定开债 1.0013 0.00%
2026-07-07 中泰青月安盈66个月定开债 1.0013 0.01%
2026-07-06 中泰青月安盈66个月定开债 1.0012 0.01%
2026-07-03 中泰青月安盈66个月定开债 1.0011 0.00%
2026-07-02 中泰青月安盈66个月定开债 1.0011 0.00%
2026-07-01 中泰青月安盈66个月定开债 1.0011 0.00%
2026-06-30 中泰青月安盈66个月定开债 1.0011 0.01%
2026-06-29 中泰青月安盈66个月定开债 1.0010 0.01%
2026-06-26 中泰青月安盈66个月定开债 1.0009 0.00%
2026-06-25 中泰青月安盈66个月定开债 1.0009 0.00%
2026-06-24 中泰青月安盈66个月定开债 1.0009 0.01%
2026-06-23 中泰青月安盈66个月定开债 1.0008 0.00%
2026-06-22 中泰青月安盈66个月定开债 1.0008 0.01%
2026-06-18 中泰青月安盈66个月定开债 1.0007 0.00%
2026-06-17 中泰青月安盈66个月定开债 1.0007 0.01%
2026-06-16 中泰青月安盈66个月定开债 1.0006 0.00%
2026-06-15 中泰青月安盈66个月定开债 1.0006 0.01%
2026-06-12 中泰青月安盈66个月定开债 1.0005 0.00%
2026-06-11 中泰青月安盈66个月定开债 1.0005 0.00%
2026-06-10 中泰青月安盈66个月定开债 1.0005 0.01%
2026-06-09 中泰青月安盈66个月定开债 1.0004 0.00%
2026-06-08 中泰青月安盈66个月定开债 1.0004 0.00%
2026-06-05 中泰青月安盈66个月定开债 1.0004 0.01%
2026-06-04 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-06-03 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-06-02 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-06-01 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-05-29 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-05-28 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-05-27 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-05-26 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.00%
2026-05-25 中泰青月安盈66个月定开债 1.0003 0.01%
2026-05-22 中泰青月安盈66个月定开债 1.0002 -3.48%
2026-05-15 中泰青月安盈66个月定开债 1.0350 0.03%
2026-05-08 中泰青月安盈66个月定开债 1.0347 0.02%
2026-04-30 中泰青月安盈66个月定开债 1.0345 0.02%
2026-04-24 中泰青月安盈66个月定开债 1.0343 0.04%
2026-04-17 中泰青月安盈66个月定开债 1.0339 0.05%
2026-04-10 中泰青月安盈66个月定开债 1.0334 0.04%
2026-04-03 中泰青月安盈66个月定开债 1.0330 0.08%
2026-03-27 中泰青月安盈66个月定开债 1.0322 0.08%
2026-03-20 中泰青月安盈66个月定开债 1.0314 0.08%
2026-03-13 中泰青月安盈66个月定开债 1.0306 0.08%
2026-03-06 中泰青月安盈66个月定开债 1.0298 0.07%
2026-02-27 中泰青月安盈66个月定开债 1.0291 0.18%
2026-02-13 中泰青月安盈66个月定开债 1.0273 0.09%
2026-02-06 中泰青月安盈66个月定开债 1.0264 0.09%
2026-01-30 中泰青月安盈66个月定开债 1.0255 0.09%
2026-01-23 中泰青月安盈66个月定开债 1.0246 0.09%
2026-01-16 中泰青月安盈66个月定开债 1.0237 0.09%
2026-01-09 中泰青月安盈66个月定开债 1.0228 0.11%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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