近一月嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8226 |
0.46% |
2024-04-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8188 |
0.37% |
2024-04-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8158 |
0.95% |
2024-04-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8081 |
0.79% |
2024-04-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8018 |
0.35% |
2024-04-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.7990 |
-0.72% |
2024-04-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8048 |
-0.37% |
2024-04-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.8078 |
0.24% |
2024-04-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8059 |
0.20% |
2024-04-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8043 |
1.55% |
2024-04-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.7920 |
-1.25% |
2024-04-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8020 |
1.54% |
2024-04-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.7898 |
-0.25% |
2024-04-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.7918 |
0.97% |
2024-04-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.7842 |
1.46% |
2024-04-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.7729 |
0.03% |
2024-04-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.7727 |
-0.32% |
2024-04-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.7752 |
0.06% |