近一月嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9448 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9368 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9472 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9499 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9656 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9764 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9737 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9710 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9837 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9817 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9685 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9851 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9981 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值长青混合C |
1.0107 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值长青混合C |
1.0074 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9987 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9972 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值长青混合C |
1.0034 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9928 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9740 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9714 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9640 |
1.24% |
