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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

近一季嘉实价值长青混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
近一季010274基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实价值长青混合C 0.9731 -1.21%
2025-12-15 嘉实价值长青混合C 0.9850 -0.05%
2025-12-12 嘉实价值长青混合C 0.9855 1.31%
2025-12-11 嘉实价值长青混合C 0.9728 -0.61%
2025-12-10 嘉实价值长青混合C 0.9788 0.50%
2025-12-09 嘉实价值长青混合C 0.9739 -1.90%
2025-12-08 嘉实价值长青混合C 0.9924 -0.59%
2025-12-05 嘉实价值长青混合C 0.9983 0.67%
2025-12-04 嘉实价值长青混合C 0.9917 0.08%
2025-12-03 嘉实价值长青混合C 0.9909 -0.08%
2025-12-02 嘉实价值长青混合C 0.9917 -0.52%
2025-12-01 嘉实价值长青混合C 0.9969 1.44%
2025-11-28 嘉实价值长青混合C 0.9827 0.72%
2025-11-27 嘉实价值长青混合C 0.9757 -0.24%
2025-11-26 嘉实价值长青混合C 0.9780 0.30%
2025-11-25 嘉实价值长青混合C 0.9751 0.61%
2025-11-24 嘉实价值长青混合C 0.9692 0.61%
2025-11-21 嘉实价值长青混合C 0.9633 -1.37%
2025-11-20 嘉实价值长青混合C 0.9767 -0.46%
2025-11-19 嘉实价值长青混合C 0.9812 1.19%
2025-11-18 嘉实价值长青混合C 0.9697 -1.97%
2025-11-17 嘉实价值长青混合C 0.9892 -1.93%
2025-11-14 嘉实价值长青混合C 1.0087 -1.16%
2025-11-13 嘉实价值长青混合C 1.0205 0.73%
2025-11-12 嘉实价值长青混合C 1.0131 0.32%
2025-11-11 嘉实价值长青混合C 1.0099 -0.42%
2025-11-10 嘉实价值长青混合C 1.0142 1.02%
2025-11-07 嘉实价值长青混合C 1.0040 -0.04%
2025-11-06 嘉实价值长青混合C 1.0044 1.37%
2025-11-05 嘉实价值长青混合C 0.9908 0.37%
2025-11-04 嘉实价值长青混合C 0.9871 -1.09%
2025-11-03 嘉实价值长青混合C 0.9980 0.86%
2025-10-31 嘉实价值长青混合C 0.9895 -0.11%
2025-10-30 嘉实价值长青混合C 0.9906 -0.20%
2025-10-29 嘉实价值长青混合C 0.9926 0.40%
2025-10-28 嘉实价值长青混合C 0.9886 -1.06%
2025-10-27 嘉实价值长青混合C 0.9992 1.27%
2025-10-24 嘉实价值长青混合C 0.9867 -0.31%
2025-10-23 嘉实价值长青混合C 0.9898 0.34%
2025-10-22 嘉实价值长青混合C 0.9864 -0.62%
2025-10-21 嘉实价值长青混合C 0.9926 0.12%
2025-10-20 嘉实价值长青混合C 0.9914 -0.71%
2025-10-17 嘉实价值长青混合C 0.9985 -1.07%
2025-10-16 嘉实价值长青混合C 1.0093 -0.62%
2025-10-15 嘉实价值长青混合C 1.0156 1.27%
2025-10-14 嘉实价值长青混合C 1.0029 -0.74%
2025-10-13 嘉实价值长青混合C 1.0104 0.45%
2025-10-10 嘉实价值长青混合C 1.0059 -1.48%
2025-10-09 嘉实价值长青混合C 1.0210 2.22%
2025-09-30 嘉实价值长青混合C 0.9988 0.50%
2025-09-29 嘉实价值长青混合C 0.9938 1.56%
2025-09-26 嘉实价值长青混合C 0.9785 -0.15%
2025-09-25 嘉实价值长青混合C 0.9800 -0.62%
2025-09-24 嘉实价值长青混合C 0.9861 1.33%
2025-09-23 嘉实价值长青混合C 0.9732 0.56%
2025-09-22 嘉实价值长青混合C 0.9678 -0.19%
2025-09-19 嘉实价值长青混合C 0.9696 1.54%
2025-09-18 嘉实价值长青混合C 0.9549 -1.83%
2025-09-17 嘉实价值长青混合C 0.9727 0.86%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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