热搜: 客户经理 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 中海优质成长混合

嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

近一季嘉实价值长青混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
近一季010274基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值长青混合C 0.9448 0.85%
2026-09-15 嘉实价值长青混合C 0.9368 -1.11%
2026-09-14 嘉实价值长青混合C 0.9472 -0.28%
2026-09-11 嘉实价值长青混合C 0.9499 -1.63%
2026-09-10 嘉实价值长青混合C 0.9656 -1.11%
2026-09-09 嘉实价值长青混合C 0.9764 0.28%
2026-09-08 嘉实价值长青混合C 0.9737 0.28%
2026-09-07 嘉实价值长青混合C 0.9710 -1.31%
2026-09-04 嘉实价值长青混合C 0.9837 0.20%
2026-09-03 嘉实价值长青混合C 0.9817 1.36%
2026-09-02 嘉实价值长青混合C 0.9685 -1.69%
2026-09-01 嘉实价值长青混合C 0.9851 -1.30%
2026-08-31 嘉实价值长青混合C 0.9981 -1.26%
2026-08-28 嘉实价值长青混合C 1.0107 0.33%
2026-08-27 嘉实价值长青混合C 1.0074 0.87%
2026-08-26 嘉实价值长青混合C 0.9987 0.15%
2026-08-25 嘉实价值长青混合C 0.9972 -0.62%
2026-08-24 嘉实价值长青混合C 1.0034 -0.69%
2026-08-21 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.77%
2026-08-20 嘉实价值长青混合C 0.9928 1.93%
2026-08-19 嘉实价值长青混合C 0.9740 0.27%
2026-08-18 嘉实价值长青混合C 0.9714 0.77%
2026-08-17 嘉实价值长青混合C 0.9640 1.24%
2026-08-14 嘉实价值长青混合C 0.9522 0.05%
2026-08-13 嘉实价值长青混合C 0.9517 -1.61%
2026-08-12 嘉实价值长青混合C 0.9670 0.89%
2026-08-11 嘉实价值长青混合C 0.9585 -1.28%
2026-08-10 嘉实价值长青混合C 0.9709 1.48%
2026-08-07 嘉实价值长青混合C 0.9567 0.40%
2026-08-06 嘉实价值长青混合C 0.9529 0.41%
2026-08-05 嘉实价值长青混合C 0.9490 1.41%
2026-08-04 嘉实价值长青混合C 0.9358 -0.95%
2026-08-03 嘉实价值长青混合C 0.9447 -0.43%
2026-07-31 嘉实价值长青混合C 0.9488 -0.05%
2026-07-30 嘉实价值长青混合C 0.9493 0.76%
2026-07-29 嘉实价值长青混合C 0.9421 2.63%
2026-07-28 嘉实价值长青混合C 0.9180 -0.15%
2026-07-27 嘉实价值长青混合C 0.9194 0.75%
2026-07-24 嘉实价值长青混合C 0.9126 -2.90%
2026-07-23 嘉实价值长青混合C 0.9399 1.95%
2026-07-22 嘉实价值长青混合C 0.9219 2.15%
2026-07-21 嘉实价值长青混合C 0.9025 0.43%
2026-07-20 嘉实价值长青混合C 0.8986 2.71%
2026-07-17 嘉实价值长青混合C 0.8749 -1.34%
2026-07-16 嘉实价值长青混合C 0.8868 0.02%
2026-07-15 嘉实价值长青混合C 0.8866 0.69%
2026-07-14 嘉实价值长青混合C 0.8805 2.99%
2026-07-13 嘉实价值长青混合C 0.8549 -1.68%
2026-07-10 嘉实价值长青混合C 0.8695 0.33%
2026-07-09 嘉实价值长青混合C 0.8666 -1.21%
2026-07-08 嘉实价值长青混合C 0.8771 0.37%
2026-07-07 嘉实价值长青混合C 0.8739 -1.95%
2026-07-06 嘉实价值长青混合C 0.8913 1.26%
2026-07-03 嘉实价值长青混合C 0.8802 2.72%
2026-07-02 嘉实价值长青混合C 0.8569 1.48%
2026-07-01 嘉实价值长青混合C 0.8444 1.21%
2026-06-30 嘉实价值长青混合C 0.8343 -1.97%
2026-06-29 嘉实价值长青混合C 0.8507 1.01%
2026-06-26 嘉实价值长青混合C 0.8422 -0.99%
2026-06-25 嘉实价值长青混合C 0.8506 -1.02%
2026-06-24 嘉实价值长青混合C 0.8594 -0.28%
2026-06-23 嘉实价值长青混合C 0.8618 -3.24%
2026-06-22 嘉实价值长青混合C 0.8907 0.49%
2026-06-18 嘉实价值长青混合C 0.8864 -3.14%
2026-06-17 嘉实价值长青混合C 0.9142 -1.29%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云