今年以来嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9894 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9824 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9843 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9731 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9850 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9855 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9728 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9788 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9739 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9924 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9983 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9969 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9827 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9757 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9780 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9751 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9692 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9633 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9767 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9812 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9697 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9892 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0087 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0205 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0131 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0099 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0142 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值长青混合C |
1.0040 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值长青混合C |
1.0044 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9908 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9871 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9980 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9895 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9906 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9926 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9886 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9992 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9867 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9898 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9864 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9926 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9914 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9985 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0093 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值长青混合C |
1.0156 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0029 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0059 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值长青混合C |
1.0210 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9988 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9938 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9785 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9800 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9861 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9732 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9678 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9696 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9549 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9727 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9644 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9697 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9774 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9774 |
0.64% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9712 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9745 |
2.12% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9543 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9463 |
1.72% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9303 |
-1.20% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9416 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9450 |
0.21% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9430 |
1.44% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9296 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9276 |
0.64% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9217 |
-1.54% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9361 |
0.92% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9276 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9132 |
0.31% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9104 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9083 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9004 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9024 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9048 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9028 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.9070 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9069 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9052 |
-0.88% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9132 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9108 |
1.34% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8988 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.8949 |
1.02% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.8859 |
1.66% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.8714 |
0.43% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.8677 |
-2.43% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8893 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8911 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.8895 |
-0.70% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8958 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8957 |
-0.51% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9003 |
-0.77% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9073 |
2.10% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8886 |
1.37% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8766 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8726 |
-0.23% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8746 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8791 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8846 |
0.91% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.8766 |
-0.22% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8785 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8726 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.8736 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8757 |
-0.78% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.8826 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8809 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.8790 |
1.14% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.8691 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8649 |
-0.14% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.8661 |
-0.76% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8727 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8735 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8661 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8611 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8606 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.8618 |
-1.49% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8748 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8720 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8733 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8749 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.8755 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.8717 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8683 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8662 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8664 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.8668 |
-0.40% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.8703 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8657 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8659 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8674 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.8643 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.8609 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8643 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8649 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8665 |
0.29% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8640 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8527 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.8469 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8471 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8470 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8526 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8522 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.8437 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8440 |
0.74% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.8378 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8357 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8286 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8242 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8302 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.8316 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8302 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8328 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8332 |
-0.61% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8383 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8340 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8325 |
0.65% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8271 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8260 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8237 |
0.49% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8197 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.8155 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8121 |
2.93% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.7890 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.7881 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.7788 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8351 |
-2.01% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.8522 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.8532 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.8475 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.8490 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.8500 |
0.78% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8434 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8496 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8478 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8441 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8469 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.8526 |
1.21% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8424 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8402 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8404 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8308 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.8255 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.8323 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8311 |
0.61% |
| 2025-03-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8261 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8252 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.8260 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.8168 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8151 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.8138 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.8203 |
1.27% |
| 2025-02-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8100 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8012 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8079 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8089 |
-0.99% |
| 2025-02-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8170 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.8207 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8234 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8270 |
-1.34% |
| 2025-02-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8382 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8394 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.8436 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.8342 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8294 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8313 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8210 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.8220 |
-2.27% |
| 2025-01-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.8411 |
1.61% |
| 2025-01-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8278 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8219 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8198 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.8268 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8247 |
-0.34% |
| 2025-01-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8275 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8256 |
1.51% |
| 2025-01-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8133 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8192 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8036 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8123 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8266 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.8287 |
1.04% |
| 2025-01-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8202 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8201 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8159 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.8201 |
-1.87% |
