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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

今年以来嘉实价值长青混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
今年以来010274基金累计收益率-4.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实价值长青混合C 0.9349 -1.05%
2026-09-16 嘉实价值长青混合C 0.9448 0.85%
2026-09-15 嘉实价值长青混合C 0.9368 -1.11%
2026-09-14 嘉实价值长青混合C 0.9472 -0.28%
2026-09-11 嘉实价值长青混合C 0.9499 -1.63%
2026-09-10 嘉实价值长青混合C 0.9656 -1.11%
2026-09-09 嘉实价值长青混合C 0.9764 0.28%
2026-09-08 嘉实价值长青混合C 0.9737 0.28%
2026-09-07 嘉实价值长青混合C 0.9710 -1.31%
2026-09-04 嘉实价值长青混合C 0.9837 0.20%
2026-09-03 嘉实价值长青混合C 0.9817 1.36%
2026-09-02 嘉实价值长青混合C 0.9685 -1.69%
2026-09-01 嘉实价值长青混合C 0.9851 -1.30%
2026-08-31 嘉实价值长青混合C 0.9981 -1.26%
2026-08-28 嘉实价值长青混合C 1.0107 0.33%
2026-08-27 嘉实价值长青混合C 1.0074 0.87%
2026-08-26 嘉实价值长青混合C 0.9987 0.15%
2026-08-25 嘉实价值长青混合C 0.9972 -0.62%
2026-08-24 嘉实价值长青混合C 1.0034 -0.69%
2026-08-21 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.77%
2026-08-20 嘉实价值长青混合C 0.9928 1.93%
2026-08-19 嘉实价值长青混合C 0.9740 0.27%
2026-08-18 嘉实价值长青混合C 0.9714 0.77%
2026-08-17 嘉实价值长青混合C 0.9640 1.24%
2026-08-14 嘉实价值长青混合C 0.9522 0.05%
2026-08-13 嘉实价值长青混合C 0.9517 -1.61%
2026-08-12 嘉实价值长青混合C 0.9670 0.89%
2026-08-11 嘉实价值长青混合C 0.9585 -1.28%
2026-08-10 嘉实价值长青混合C 0.9709 1.48%
2026-08-07 嘉实价值长青混合C 0.9567 0.40%
2026-08-06 嘉实价值长青混合C 0.9529 0.41%
2026-08-05 嘉实价值长青混合C 0.9490 1.41%
2026-08-04 嘉实价值长青混合C 0.9358 -0.95%
2026-08-03 嘉实价值长青混合C 0.9447 -0.43%
2026-07-31 嘉实价值长青混合C 0.9488 -0.05%
2026-07-30 嘉实价值长青混合C 0.9493 0.76%
2026-07-29 嘉实价值长青混合C 0.9421 2.63%
2026-07-28 嘉实价值长青混合C 0.9180 -0.15%
2026-07-27 嘉实价值长青混合C 0.9194 0.75%
2026-07-24 嘉实价值长青混合C 0.9126 -2.90%
2026-07-23 嘉实价值长青混合C 0.9399 1.95%
2026-07-22 嘉实价值长青混合C 0.9219 2.15%
2026-07-21 嘉实价值长青混合C 0.9025 0.43%
2026-07-20 嘉实价值长青混合C 0.8986 2.71%
2026-07-17 嘉实价值长青混合C 0.8749 -1.34%
2026-07-16 嘉实价值长青混合C 0.8868 0.02%
2026-07-15 嘉实价值长青混合C 0.8866 0.69%
2026-07-14 嘉实价值长青混合C 0.8805 2.99%
2026-07-13 嘉实价值长青混合C 0.8549 -1.68%
2026-07-10 嘉实价值长青混合C 0.8695 0.33%
2026-07-09 嘉实价值长青混合C 0.8666 -1.21%
2026-07-08 嘉实价值长青混合C 0.8771 0.37%
2026-07-07 嘉实价值长青混合C 0.8739 -1.95%
2026-07-06 嘉实价值长青混合C 0.8913 1.26%
2026-07-03 嘉实价值长青混合C 0.8802 2.72%
2026-07-02 嘉实价值长青混合C 0.8569 1.48%
2026-07-01 嘉实价值长青混合C 0.8444 1.21%
2026-06-30 嘉实价值长青混合C 0.8343 -1.97%
2026-06-29 嘉实价值长青混合C 0.8507 1.01%
2026-06-26 嘉实价值长青混合C 0.8422 -0.99%
2026-06-25 嘉实价值长青混合C 0.8506 -1.02%
2026-06-24 嘉实价值长青混合C 0.8594 -0.28%
2026-06-23 嘉实价值长青混合C 0.8618 -3.24%
2026-06-22 嘉实价值长青混合C 0.8907 0.49%
2026-06-18 嘉实价值长青混合C 0.8864 -3.14%
2026-06-17 嘉实价值长青混合C 0.9142 -1.29%
2026-06-16 嘉实价值长青混合C 0.9260 -2.14%
2026-06-15 嘉实价值长青混合C 0.9458 0.93%
2026-06-12 嘉实价值长青混合C 0.9371 2.58%
2026-06-11 嘉实价值长青混合C 0.9135 -0.73%
2026-06-10 嘉实价值长青混合C 0.9202 -1.44%
2026-06-09 嘉实价值长青混合C 0.9336 0.08%
2026-06-08 嘉实价值长青混合C 0.9329 -1.84%
2026-06-05 嘉实价值长青混合C 0.9504 -0.23%
2026-06-04 嘉实价值长青混合C 0.9526 -0.96%
2026-06-03 嘉实价值长青混合C 0.9618 -0.33%
2026-06-02 嘉实价值长青混合C 0.9650 0.95%
2026-06-01 嘉实价值长青混合C 0.9559 1.61%
2026-05-29 嘉实价值长青混合C 0.9408 0.49%
2026-05-28 嘉实价值长青混合C 0.9362 -1.74%
2026-05-27 嘉实价值长青混合C 0.9525 -1.40%
2026-05-26 嘉实价值长青混合C 0.9660 1.41%
2026-05-25 嘉实价值长青混合C 0.9526 0.15%
2026-05-22 嘉实价值长青混合C 0.9512 0.31%
2026-05-21 嘉实价值长青混合C 0.9483 -1.80%
2026-05-20 嘉实价值长青混合C 0.9657 -0.16%
2026-05-19 嘉实价值长青混合C 0.9672 -0.24%
2026-05-18 嘉实价值长青混合C 0.9695 -2.19%
2026-05-15 嘉实价值长青混合C 0.9907 -1.46%
2026-05-14 嘉实价值长青混合C 1.0054 -1.55%
2026-05-13 嘉实价值长青混合C 1.0212 -0.42%
2026-05-12 嘉实价值长青混合C 1.0255 -0.46%
2026-05-11 嘉实价值长青混合C 1.0302 0.39%
2026-05-08 嘉实价值长青混合C 1.0262 0.43%
2026-04-30 嘉实价值长青混合C 1.0072 -1.10%
2026-04-29 嘉实价值长青混合C 1.0183 3.00%
2026-04-28 嘉实价值长青混合C 0.9886 0.31%
2026-04-27 嘉实价值长青混合C 0.9855 -0.80%
2026-04-24 嘉实价值长青混合C 0.9934 0.11%
2026-04-23 嘉实价值长青混合C 0.9923 -1.34%
2026-04-22 嘉实价值长青混合C 1.0058 -0.46%
2026-04-21 嘉实价值长青混合C 1.0104 0.84%
2026-04-20 嘉实价值长青混合C 1.0020 0.16%
2026-04-17 嘉实价值长青混合C 1.0004 -0.87%
2026-04-16 嘉实价值长青混合C 1.0092 1.15%
2026-04-15 嘉实价值长青混合C 0.9977 -0.05%
2026-04-14 嘉实价值长青混合C 0.9982 0.65%
2026-04-13 嘉实价值长青混合C 0.9918 -0.85%
2026-04-10 嘉实价值长青混合C 1.0003 0.23%
2026-04-09 嘉实价值长青混合C 0.9980 -0.96%
2026-04-08 嘉实价值长青混合C 1.0077 3.38%
2026-04-07 嘉实价值长青混合C 0.9748 -0.56%
2026-04-03 嘉实价值长青混合C 0.9803 -0.41%
2026-04-02 嘉实价值长青混合C 0.9843 -0.96%
2026-04-01 嘉实价值长青混合C 0.9938 1.89%
2026-03-31 嘉实价值长青混合C 0.9754 -1.03%
2026-03-30 嘉实价值长青混合C 0.9856 1.29%
2026-03-27 嘉实价值长青混合C 0.9730 0.80%
2026-03-26 嘉实价值长青混合C 0.9653 -1.60%
2026-03-25 嘉实价值长青混合C 0.9810 1.11%
2026-03-24 嘉实价值长青混合C 0.9702 1.32%
2026-03-23 嘉实价值长青混合C 0.9576 -2.95%
2026-03-20 嘉实价值长青混合C 0.9867 -1.04%
2026-03-19 嘉实价值长青混合C 0.9971 -2.88%
2026-03-18 嘉实价值长青混合C 1.0267 -0.30%
2026-03-17 嘉实价值长青混合C 1.0298 0.30%
2026-03-16 嘉实价值长青混合C 1.0267 -2.23%
2026-03-13 嘉实价值长青混合C 1.0496 -1.25%
2026-03-12 嘉实价值长青混合C 1.0629 0.09%
2026-03-11 嘉实价值长青混合C 1.0619 1.22%
2026-03-10 嘉实价值长青混合C 1.0491 0.96%
2026-03-09 嘉实价值长青混合C 1.0391 -1.20%
2026-03-06 嘉实价值长青混合C 1.0517 -0.25%
2026-03-05 嘉实价值长青混合C 1.0543 -0.13%
2026-03-04 嘉实价值长青混合C 1.0557 -2.09%
2026-03-03 嘉实价值长青混合C 1.0778 -2.47%
2026-03-02 嘉实价值长青混合C 1.1051 1.84%
2026-02-27 嘉实价值长青混合C 1.0851 0.70%
2026-02-26 嘉实价值长青混合C 1.0776 -1.13%
2026-02-25 嘉实价值长青混合C 1.0899 0.88%
2026-02-24 嘉实价值长青混合C 1.0804 2.87%
2026-02-13 嘉实价值长青混合C 1.0503 -2.85%
2026-02-12 嘉实价值长青混合C 1.0802 0.14%
2026-02-11 嘉实价值长青混合C 1.0787 1.29%
2026-02-10 嘉实价值长青混合C 1.0650 -0.06%
2026-02-09 嘉实价值长青混合C 1.0656 1.24%
2026-02-06 嘉实价值长青混合C 1.0525 -0.45%
2026-02-05 嘉实价值长青混合C 1.0573 -1.19%
2026-02-04 嘉实价值长青混合C 1.0700 0.74%
2026-02-03 嘉实价值长青混合C 1.0621 2.27%
2026-02-02 嘉实价值长青混合C 1.0385 -5.23%
2026-01-30 嘉实价值长青混合C 1.0928 -3.56%
2026-01-29 嘉实价值长青混合C 1.1317 0.90%
2026-01-28 嘉实价值长青混合C 1.1216 3.25%
2026-01-27 嘉实价值长青混合C 1.0863 0.73%
2026-01-26 嘉实价值长青混合C 1.0784 0.97%
2026-01-23 嘉实价值长青混合C 1.0680 0.59%
2026-01-22 嘉实价值长青混合C 1.0617 0.30%
2026-01-21 嘉实价值长青混合C 1.0585 1.43%
2026-01-20 嘉实价值长青混合C 1.0436 0.95%
2026-01-19 嘉实价值长青混合C 1.0338 1.28%
2026-01-16 嘉实价值长青混合C 1.0207 -0.84%
2026-01-15 嘉实价值长青混合C 1.0293 0.13%
2026-01-14 嘉实价值长青混合C 1.0280 0.04%
2026-01-13 嘉实价值长青混合C 1.0276 -0.82%
2026-01-12 嘉实价值长青混合C 1.0361 0.54%
2026-01-09 嘉实价值长青混合C 1.0305 1.05%
2026-01-08 嘉实价值长青混合C 1.0198 0.27%
2026-01-07 嘉实价值长青混合C 1.0171 -1.10%
2026-01-06 嘉实价值长青混合C 1.0283 2.04%
2026-01-05 嘉实价值长青混合C 1.0077 1.55%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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