近一年嘉实价值长青混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值长青混合C010274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9448 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9368 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9472 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9499 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9656 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9764 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9737 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9710 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9837 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9817 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9685 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9851 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9981 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值长青混合C |
1.0107 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值长青混合C |
1.0074 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9987 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9972 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值长青混合C |
1.0034 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9928 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9740 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9714 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9640 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9522 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.9517 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9670 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9585 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9709 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9567 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.9529 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9490 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9358 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9447 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9488 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9493 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9421 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9180 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9194 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9126 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9399 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9219 |
2.15% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9025 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.8986 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.8749 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.8868 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.8866 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.8805 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.8549 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.8695 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.8666 |
-1.21% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.8771 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.8739 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值长青混合C |
0.8913 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.8802 |
2.72% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.8569 |
1.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.8444 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.8343 |
-1.97% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.8507 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.8422 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.8506 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.8594 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.8618 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.8907 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.8864 |
-3.14% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9142 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9260 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9458 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9371 |
2.58% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9135 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9202 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9336 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9329 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9504 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9526 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9618 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9650 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9559 |
1.61% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9408 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9362 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9525 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9660 |
1.41% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9526 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9512 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9483 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9657 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9672 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9695 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9907 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0054 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0212 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0255 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0302 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值长青混合C |
1.0262 |
0.43% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值长青混合C |
1.0072 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值长青混合C |
1.0183 |
3.00% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9886 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9855 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9934 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9923 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值长青混合C |
1.0058 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值长青混合C |
1.0020 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值长青混合C |
1.0004 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0092 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9977 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值长青混合C |
0.9982 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值长青混合C |
0.9918 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0003 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9980 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值长青混合C |
1.0077 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值长青混合C |
0.9748 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9803 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9843 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9938 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9754 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9856 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9730 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9653 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9810 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9702 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9576 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9867 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9971 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值长青混合C |
1.0267 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值长青混合C |
1.0298 |
0.30% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0267 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0496 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0629 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0619 |
1.22% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0491 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值长青混合C |
1.0391 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值长青混合C |
1.0517 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值长青混合C |
1.0543 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值长青混合C |
1.0557 |
-2.09% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值长青混合C |
1.0778 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值长青混合C |
1.1051 |
1.84% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值长青混合C |
1.0851 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值长青混合C |
1.0776 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值长青混合C |
1.0899 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值长青混合C |
1.0804 |
2.87% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0503 |
-2.85% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0802 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0787 |
1.29% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0650 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值长青混合C |
1.0656 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值长青混合C |
1.0525 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值长青混合C |
1.0573 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值长青混合C |
1.0700 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值长青混合C |
1.0621 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值长青混合C |
1.0385 |
-5.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值长青混合C |
1.0928 |
-3.56% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值长青混合C |
1.1317 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值长青混合C |
1.1216 |
3.25% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值长青混合C |
1.0863 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值长青混合C |
1.0784 |
0.97% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值长青混合C |
1.0680 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值长青混合C |
1.0617 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值长青混合C |
1.0585 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值长青混合C |
1.0436 |
0.95% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值长青混合C |
1.0338 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0207 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值长青混合C |
1.0293 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0280 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0276 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0361 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值长青混合C |
1.0305 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值长青混合C |
1.0198 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值长青混合C |
1.0171 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值长青混合C |
1.0283 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值长青混合C |
1.0077 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9923 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9969 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9927 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值长青混合C |
1.0013 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值长青混合C |
1.0004 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9992 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9963 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9956 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9894 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9824 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9843 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值长青混合C |
0.9731 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值长青混合C |
0.9850 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值长青混合C |
0.9855 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值长青混合C |
0.9728 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值长青混合C |
0.9788 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值长青混合C |
0.9739 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值长青混合C |
0.9924 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9983 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值长青混合C |
0.9917 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值长青混合C |
0.9969 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9827 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9757 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9780 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9751 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9692 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9633 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9767 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9812 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9697 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9892 |
-1.93% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0087 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0205 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值长青混合C |
1.0131 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值长青混合C |
1.0099 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0142 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值长青混合C |
1.0040 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值长青混合C |
1.0044 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值长青混合C |
0.9908 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值长青混合C |
0.9871 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值长青混合C |
0.9980 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值长青混合C |
0.9895 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9906 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9926 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值长青混合C |
0.9886 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值长青混合C |
0.9992 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9867 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9898 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9864 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值长青混合C |
0.9926 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值长青混合C |
0.9914 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9985 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值长青混合C |
1.0093 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值长青混合C |
1.0156 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值长青混合C |
1.0029 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值长青混合C |
1.0104 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值长青混合C |
1.0059 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值长青混合C |
1.0210 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值长青混合C |
0.9988 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值长青混合C |
0.9938 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值长青混合C |
0.9785 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值长青混合C |
0.9800 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值长青混合C |
0.9861 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值长青混合C |
0.9732 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值长青混合C |
0.9678 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值长青混合C |
0.9696 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值长青混合C |
0.9549 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值长青混合C |
0.9727 |
0.86% |
