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嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

今年以来嘉实核心成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实核心成长混合A010186净值及计算阶段收益
今年以来010186基金累计收益率18.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实核心成长混合A 0.8381 -0.12%
2026-09-16 嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
2026-09-15 嘉实核心成长混合A 0.8264 -0.35%
2026-09-14 嘉实核心成长混合A 0.8293 -0.10%
2026-09-11 嘉实核心成长混合A 0.8301 -0.65%
2026-09-10 嘉实核心成长混合A 0.8355 -0.84%
2026-09-09 嘉实核心成长混合A 0.8426 -0.12%
2026-09-08 嘉实核心成长混合A 0.8436 -1.02%
2026-09-07 嘉实核心成长混合A 0.8523 2.19%
2026-09-04 嘉实核心成长混合A 0.8340 -1.01%
2026-09-03 嘉实核心成长混合A 0.8425 -0.07%
2026-09-02 嘉实核心成长混合A 0.8431 -1.64%
2026-09-01 嘉实核心成长混合A 0.8572 -0.97%
2026-08-31 嘉实核心成长混合A 0.8656 0.76%
2026-08-28 嘉实核心成长混合A 0.8591 -1.35%
2026-08-27 嘉实核心成长混合A 0.8709 1.68%
2026-08-26 嘉实核心成长混合A 0.8565 0.14%
2026-08-25 嘉实核心成长混合A 0.8553 -0.09%
2026-08-24 嘉实核心成长混合A 0.8561 -2.97%
2026-08-21 嘉实核心成长混合A 0.8823 0.51%
2026-08-20 嘉实核心成长混合A 0.8778 1.22%
2026-08-19 嘉实核心成长混合A 0.8672 -4.83%
2026-08-18 嘉实核心成长混合A 0.9112 0.04%
2026-08-17 嘉实核心成长混合A 0.9108 3.75%
2026-08-14 嘉实核心成长混合A 0.8779 1.11%
2026-08-13 嘉实核心成长混合A 0.8683 -0.63%
2026-08-12 嘉实核心成长混合A 0.8738 0.94%
2026-08-11 嘉实核心成长混合A 0.8657 -0.25%
2026-08-10 嘉实核心成长混合A 0.8679 0.07%
2026-08-07 嘉实核心成长混合A 0.8673 1.37%
2026-08-06 嘉实核心成长混合A 0.8556 0.41%
2026-08-05 嘉实核心成长混合A 0.8521 2.84%
2026-08-04 嘉实核心成长混合A 0.8286 3.21%
2026-08-03 嘉实核心成长混合A 0.8028 -2.62%
2026-07-31 嘉实核心成长混合A 0.8244 2.26%
2026-07-30 嘉实核心成长混合A 0.8062 -4.38%
2026-07-29 嘉实核心成长混合A 0.8431 0.74%
2026-07-28 嘉实核心成长混合A 0.8369 -4.61%
2026-07-27 嘉实核心成长混合A 0.8773 2.75%
2026-07-24 嘉实核心成长混合A 0.8538 -0.41%
2026-07-23 嘉实核心成长混合A 0.8573 -0.03%
2026-07-22 嘉实核心成长混合A 0.8576 -2.07%
2026-07-21 嘉实核心成长混合A 0.8757 6.40%
2026-07-20 嘉实核心成长混合A 0.8230 -0.54%
2026-07-17 嘉实核心成长混合A 0.8275 -5.29%
2026-07-16 嘉实核心成长混合A 0.8737 -2.56%
2026-07-15 嘉实核心成长混合A 0.8967 -2.27%
2026-07-14 嘉实核心成长混合A 0.9175 1.62%
2026-07-13 嘉实核心成长混合A 0.9029 -3.21%
2026-07-10 嘉实核心成长混合A 0.9328 -4.55%
2026-07-09 嘉实核心成长混合A 0.9773 4.66%
2026-07-08 嘉实核心成长混合A 0.9338 -0.17%
2026-07-07 嘉实核心成长混合A 0.9354 -0.92%
2026-07-06 嘉实核心成长混合A 0.9441 -1.20%
2026-07-03 嘉实核心成长混合A 0.9556 -0.49%
2026-07-02 嘉实核心成长混合A 0.9603 -5.05%
2026-07-01 嘉实核心成长混合A 1.0114 -0.68%
2026-06-30 嘉实核心成长混合A 1.0183 3.60%
2026-06-29 嘉实核心成长混合A 0.9829 2.34%
2026-06-26 嘉实核心成长混合A 0.9604 -1.84%
2026-06-25 嘉实核心成长混合A 0.9784 2.75%
2026-06-24 嘉实核心成长混合A 0.9522 3.20%
2026-06-23 嘉实核心成长混合A 0.9227 -1.81%
2026-06-22 嘉实核心成长混合A 0.9397 2.02%
2026-06-18 嘉实核心成长混合A 0.9211 1.47%
2026-06-17 嘉实核心成长混合A 0.9078 3.32%
2026-06-16 嘉实核心成长混合A 0.8786 0.86%
2026-06-15 嘉实核心成长混合A 0.8711 4.36%
2026-06-12 嘉实核心成长混合A 0.8347 -0.07%
2026-06-11 嘉实核心成长混合A 0.8353 0.29%
2026-06-10 嘉实核心成长混合A 0.8329 -2.01%
2026-06-09 嘉实核心成长混合A 0.8500 3.19%
2026-06-08 嘉实核心成长混合A 0.8237 -2.90%
2026-06-05 嘉实核心成长混合A 0.8483 -2.78%
2026-06-04 嘉实核心成长混合A 0.8726 1.22%
2026-06-03 嘉实核心成长混合A 0.8621 0.55%
2026-06-02 嘉实核心成长混合A 0.8574 1.65%
2026-06-01 嘉实核心成长混合A 0.8435 -2.00%
2026-05-29 嘉实核心成长混合A 0.8607 -2.61%
2026-05-28 嘉实核心成长混合A 0.8838 0.26%
2026-05-27 嘉实核心成长混合A 0.8815 -1.12%
2026-05-26 嘉实核心成长混合A 0.8915 -0.20%
2026-05-25 嘉实核心成长混合A 0.8933 1.71%
2026-05-22 嘉实核心成长混合A 0.8783 2.26%
2026-05-21 嘉实核心成长混合A 0.8589 -3.08%
2026-05-20 嘉实核心成长混合A 0.8862 1.55%
2026-05-19 嘉实核心成长混合A 0.8727 1.29%
2026-05-18 嘉实核心成长混合A 0.8616 -0.59%
2026-05-15 嘉实核心成长混合A 0.8667 0.59%
2026-05-14 嘉实核心成长混合A 0.8616 -2.10%
2026-05-13 嘉实核心成长混合A 0.8801 1.45%
2026-05-12 嘉实核心成长混合A 0.8675 0.27%
2026-05-11 嘉实核心成长混合A 0.8652 2.61%
2026-05-08 嘉实核心成长混合A 0.8432 -1.11%
2026-04-30 嘉实核心成长混合A 0.8270 0.27%
2026-04-29 嘉实核心成长混合A 0.8248 1.04%
2026-04-28 嘉实核心成长混合A 0.8163 -1.05%
2026-04-27 嘉实核心成长混合A 0.8250 1.66%
2026-04-24 嘉实核心成长混合A 0.8115 -0.83%
2026-04-23 嘉实核心成长混合A 0.8183 -0.70%
2026-04-22 嘉实核心成长混合A 0.8241 1.32%
2026-04-21 嘉实核心成长混合A 0.8134 0.51%
2026-04-20 嘉实核心成长混合A 0.8093 0.57%
2026-04-17 嘉实核心成长混合A 0.8047 -0.22%
2026-04-16 嘉实核心成长混合A 0.8065 2.15%
2026-04-15 嘉实核心成长混合A 0.7895 -0.49%
2026-04-14 嘉实核心成长混合A 0.7934 1.01%
2026-04-13 嘉实核心成长混合A 0.7855 -0.37%
2026-04-10 嘉实核心成长混合A 0.7884 1.39%
2026-04-09 嘉实核心成长混合A 0.7776 -0.01%
2026-04-08 嘉实核心成长混合A 0.7777 4.54%
2026-04-07 嘉实核心成长混合A 0.7439 0.43%
2026-04-03 嘉实核心成长混合A 0.7407 -0.43%
2026-04-02 嘉实核心成长混合A 0.7439 -0.89%
2026-04-01 嘉实核心成长混合A 0.7506 2.79%
2026-03-31 嘉实核心成长混合A 0.7302 -1.68%
2026-03-30 嘉实核心成长混合A 0.7427 0.22%
2026-03-27 嘉实核心成长混合A 0.7411 1.11%
2026-03-26 嘉实核心成长混合A 0.7330 -1.21%
2026-03-25 嘉实核心成长混合A 0.7420 1.87%
2026-03-24 嘉实核心成长混合A 0.7284 2.27%
2026-03-23 嘉实核心成长混合A 0.7122 -3.63%
2026-03-20 嘉实核心成长混合A 0.7390 -0.55%
2026-03-19 嘉实核心成长混合A 0.7431 -2.61%
2026-03-18 嘉实核心成长混合A 0.7630 0.71%
2026-03-17 嘉实核心成长混合A 0.7576 -1.51%
2026-03-16 嘉实核心成长混合A 0.7692 -0.09%
2026-03-13 嘉实核心成长混合A 0.7699 -0.89%
2026-03-12 嘉实核心成长混合A 0.7768 -0.77%
2026-03-11 嘉实核心成长混合A 0.7828 -0.46%
2026-03-10 嘉实核心成长混合A 0.7864 2.24%
2026-03-09 嘉实核心成长混合A 0.7692 -1.86%
2026-03-06 嘉实核心成长混合A 0.7838 0.33%
2026-03-05 嘉实核心成长混合A 0.7812 0.88%
2026-03-04 嘉实核心成长混合A 0.7744 -1.17%
2026-03-03 嘉实核心成长混合A 0.7836 -3.39%
2026-03-02 嘉实核心成长混合A 0.8111 -0.30%
2026-02-27 嘉实核心成长混合A 0.8135 0.86%
2026-02-26 嘉实核心成长混合A 0.8066 -0.12%
2026-02-25 嘉实核心成长混合A 0.8076 1.33%
2026-02-24 嘉实核心成长混合A 0.7970 1.05%
2026-02-13 嘉实核心成长混合A 0.7887 -1.04%
2026-02-12 嘉实核心成长混合A 0.7970 1.08%
2026-02-11 嘉实核心成长混合A 0.7885 0.20%
2026-02-10 嘉实核心成长混合A 0.7869 0.04%
2026-02-09 嘉实核心成长混合A 0.7866 1.89%
2026-02-06 嘉实核心成长混合A 0.7720 -0.35%
2026-02-05 嘉实核心成长混合A 0.7747 -0.60%
2026-02-04 嘉实核心成长混合A 0.7794 0.95%
2026-02-03 嘉实核心成长混合A 0.7721 2.70%
2026-02-02 嘉实核心成长混合A 0.7518 -3.55%
2026-01-30 嘉实核心成长混合A 0.7795 -0.84%
2026-01-29 嘉实核心成长混合A 0.7861 -0.98%
2026-01-28 嘉实核心成长混合A 0.7939 0.74%
2026-01-27 嘉实核心成长混合A 0.7881 0.42%
2026-01-26 嘉实核心成长混合A 0.7848 -1.18%
2026-01-23 嘉实核心成长混合A 0.7942 0.94%
2026-01-22 嘉实核心成长混合A 0.7868 -0.32%
2026-01-21 嘉实核心成长混合A 0.7893 2.04%
2026-01-20 嘉实核心成长混合A 0.7735 0.19%
2026-01-19 嘉实核心成长混合A 0.7720 0.30%
2026-01-16 嘉实核心成长混合A 0.7697 0.97%
2026-01-15 嘉实核心成长混合A 0.7623 0.61%
2026-01-14 嘉实核心成长混合A 0.7577 0.78%
2026-01-13 嘉实核心成长混合A 0.7518 -0.50%
2026-01-12 嘉实核心成长混合A 0.7556 1.08%
2026-01-09 嘉实核心成长混合A 0.7475 0.75%
2026-01-08 嘉实核心成长混合A 0.7419 -0.34%
2026-01-07 嘉实核心成长混合A 0.7444 0.51%
2026-01-06 嘉实核心成长混合A 0.7406 1.44%
2026-01-05 嘉实核心成长混合A 0.7301 3.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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