近一季嘉实核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心成长混合A010186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实核心成长混合A |
0.8391 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
嘉实核心成长混合A |
0.8264 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心成长混合A |
0.8293 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心成长混合A |
0.8301 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心成长混合A |
0.8355 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心成长混合A |
0.8426 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心成长混合A |
0.8436 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心成长混合A |
0.8523 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心成长混合A |
0.8340 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心成长混合A |
0.8425 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心成长混合A |
0.8431 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心成长混合A |
0.8572 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心成长混合A |
0.8656 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心成长混合A |
0.8591 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心成长混合A |
0.8709 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心成长混合A |
0.8565 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心成长混合A |
0.8553 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心成长混合A |
0.8561 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心成长混合A |
0.8823 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心成长混合A |
0.8778 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心成长混合A |
0.8672 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心成长混合A |
0.9112 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心成长混合A |
0.9108 |
3.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实核心成长混合A |
0.8779 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实核心成长混合A |
0.8683 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
嘉实核心成长混合A |
0.8738 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
嘉实核心成长混合A |
0.8657 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
嘉实核心成长混合A |
0.8679 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
嘉实核心成长混合A |
0.8673 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实核心成长混合A |
0.8556 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实核心成长混合A |
0.8521 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
嘉实核心成长混合A |
0.8286 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实核心成长混合A |
0.8028 |
-2.62% |
| 2026-07-31 |
嘉实核心成长混合A |
0.8244 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
嘉实核心成长混合A |
0.8062 |
-4.38% |
| 2026-07-29 |
嘉实核心成长混合A |
0.8431 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
嘉实核心成长混合A |
0.8369 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
嘉实核心成长混合A |
0.8773 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实核心成长混合A |
0.8538 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
嘉实核心成长混合A |
0.8573 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
嘉实核心成长混合A |
0.8576 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
嘉实核心成长混合A |
0.8757 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实核心成长混合A |
0.8230 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实核心成长混合A |
0.8275 |
-5.29% |
| 2026-07-16 |
嘉实核心成长混合A |
0.8737 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
嘉实核心成长混合A |
0.8967 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
嘉实核心成长混合A |
0.9175 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
嘉实核心成长混合A |
0.9029 |
-3.21% |
| 2026-07-10 |
嘉实核心成长混合A |
0.9328 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
嘉实核心成长混合A |
0.9773 |
4.66% |
| 2026-07-08 |
嘉实核心成长混合A |
0.9338 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
嘉实核心成长混合A |
0.9354 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
嘉实核心成长混合A |
0.9441 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
嘉实核心成长混合A |
0.9556 |
-0.49% |
| 2026-07-02 |
嘉实核心成长混合A |
0.9603 |
-5.05% |
| 2026-07-01 |
嘉实核心成长混合A |
1.0114 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
嘉实核心成长混合A |
1.0183 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实核心成长混合A |
0.9829 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
嘉实核心成长混合A |
0.9604 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
嘉实核心成长混合A |
0.9784 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
嘉实核心成长混合A |
0.9522 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实核心成长混合A |
0.9227 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
嘉实核心成长混合A |
0.9397 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
嘉实核心成长混合A |
0.9211 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
嘉实核心成长混合A |
0.9078 |
3.32% |
