近一年华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币C009975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6480 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6990 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6770 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6890 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7260 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7470 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7390 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8250 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7870 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7850 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7920 |
-1.22% |
| 2026-08-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8260 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8200 |
-1.17% |
| 2026-08-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8530 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8610 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8660 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8270 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8320 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8300 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6970 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6800 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7010 |
1.37% |
| 2026-07-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6640 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6330 |
0.57% |
| 2026-07-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6180 |
-4.58% |
| 2026-07-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7380 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7570 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7520 |
-0.65% |
| 2026-07-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7700 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8130 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8050 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7840 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8140 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8090 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7750 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8210 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8350 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8190 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8220 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8210 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7670 |
1.08% |
| 2026-06-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7370 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7760 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7790 |
-2.41% |
| 2026-06-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8460 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8060 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8010 |
2.32% |
| 2026-06-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7360 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7910 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7820 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7690 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8220 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8110 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8290 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8430 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9050 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9340 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9240 |
1.64% |
| 2026-05-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8760 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8710 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8740 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8620 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8470 |
2.39% |
| 2026-05-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7790 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8110 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8160 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8650 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8680 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8570 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8840 |
-0.76% |
| 2026-05-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9060 |
0.31% |
| 2026-05-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8970 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8560 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8800 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8570 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8850 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8830 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9060 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9190 |
2.19% |
| 2026-04-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8550 |
-0.35% |
| 2026-04-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8650 |
1.40% |
| 2026-04-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8250 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7480 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
1.57% |
| 2026-04-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7020 |
2.37% |
| 2026-04-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6380 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6510 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6490 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6930 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6790 |
2.84% |
| 2026-03-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6030 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6010 |
-2.61% |
| 2026-03-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6690 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7080 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6850 |
-0.52% |
| 2026-03-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6990 |
2.37% |
| 2026-03-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6350 |
-1.82% |
| 2026-03-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6830 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7010 |
-2.26% |
| 2026-03-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7620 |
0.69% |
| 2026-03-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7430 |
1.14% |
| 2026-03-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7120 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7250 |
-2.13% |
| 2026-03-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7830 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7930 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8040 |
0.29% |
| 2026-03-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7960 |
-1.68% |
| 2026-03-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8430 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8430 |
1.69% |
| 2026-03-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7950 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8270 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8590 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8630 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8680 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8640 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8520 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8540 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8910 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9050 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8900 |
-0.45% |
| 2026-02-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9030 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8920 |
-2.04% |
| 2026-02-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9510 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9730 |
-0.94% |
| 2026-02-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0010 |
0.67% |
| 2026-01-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9810 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9870 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
-0.86% |
| 2026-01-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0250 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0160 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0390 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0320 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0020 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9490 |
-2.58% |
| 2026-01-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0250 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0270 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0280 |
-1.52% |
| 2026-01-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0740 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0810 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0800 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0480 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0000 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0040 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9890 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9700 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9950 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0060 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0500 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0540 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0470 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0520 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
-0.46% |
| 2025-12-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0500 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0070 |
-1.13% |
| 2025-12-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0410 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0380 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0150 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0050 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9980 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9590 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9940 |
0.91% |
| 2025-12-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9680 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9510 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9360 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
1.65% |
| 2025-11-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8010 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9080 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9220 |
-2.19% |
| 2025-11-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9860 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0060 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9640 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
-2.20% |
| 2025-11-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0250 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9930 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0370 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0120 |
2.36% |
| 2025-10-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9410 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0030 |
-0.76% |
| 2025-10-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0270 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9890 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9970 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9850 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0070 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9750 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
0.75% |
| 2025-10-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9300 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9570 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9550 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9490 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
1.41% |
| 2025-09-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
-1.26% |
| 2025-09-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0220 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0010 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0310 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0400 |
-0.20% |
