今年以来华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币C009975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0150 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0050 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9980 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9590 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9940 |
0.91% |
| 2025-12-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9670 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9680 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9510 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9360 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
1.65% |
| 2025-11-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8010 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8820 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9080 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9220 |
-2.19% |
| 2025-11-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9860 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0060 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9990 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9640 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9600 |
-2.20% |
| 2025-11-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0250 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9930 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0370 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0120 |
2.36% |
| 2025-10-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9410 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0030 |
-0.76% |
| 2025-10-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0270 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9890 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9970 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9850 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0070 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9750 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
0.75% |
| 2025-10-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9300 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9570 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9550 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9490 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0360 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0260 |
1.41% |
| 2025-09-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9840 |
-1.26% |
| 2025-09-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0220 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0010 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0310 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0400 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0460 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0300 |
0.87% |
| 2025-09-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
3.0040 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9900 |
1.80% |
| 2025-09-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9370 |
-1.04% |
| 2025-09-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9680 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9740 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9650 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9650 |
1.65% |
| 2025-09-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9170 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9050 |
-0.65% |
| 2025-09-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9240 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9230 |
-1.05% |
| 2025-08-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9540 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9510 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9530 |
0.41% |
| 2025-08-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9410 |
-0.37% |
| 2025-08-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9520 |
2.93% |
| 2025-08-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8680 |
-0.73% |
| 2025-08-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8890 |
-0.89% |
| 2025-08-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9150 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9150 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9050 |
-0.21% |
| 2025-08-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9110 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9140 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8800 |
1.09% |
| 2025-08-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8490 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8430 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8370 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8390 |
2.01% |
| 2025-08-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7830 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7550 |
-2.27% |
| 2025-07-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8190 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8390 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8580 |
-0.63% |
| 2025-07-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8760 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8590 |
0.99% |
| 2025-07-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8310 |
-1.63% |
| 2025-07-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8780 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8680 |
0.91% |
| 2025-07-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8420 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8300 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8050 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7980 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7920 |
-1.34% |
| 2025-07-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7930 |
0.58% |
| 2025-07-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7770 |
-0.32% |
| 2025-07-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
-1.31% |
| 2025-07-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8230 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8230 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8080 |
0.83% |
| 2025-07-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7850 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7760 |
-0.61% |
| 2025-06-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7930 |
1.60% |
| 2025-06-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7490 |
0.84% |
| 2025-06-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7260 |
-1.12% |
| 2025-06-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7570 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
1.89% |
| 2025-06-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6930 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
-1.64% |
| 2025-06-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7390 |
1.03% |
| 2025-06-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7370 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7490 |
-0.79% |
| 2025-06-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
1.13% |
| 2025-06-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7400 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7200 |
1.19% |
| 2025-06-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6880 |
-2.40% |
| 2025-06-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7540 |
-0.22% |
| 2025-06-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7600 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7440 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7580 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7550 |
-0.90% |
| 2025-05-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7800 |
2.89% |
| 2025-05-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7020 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7050 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7290 |
0.37% |
| 2025-05-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7190 |
-1.91% |
| 2025-05-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7720 |
-0.50% |
| 2025-05-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7950 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7760 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7670 |
1.13% |
| 2025-05-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7360 |
4.71% |
| 2025-05-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6130 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6010 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5700 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5510 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5490 |
-0.89% |
| 2025-04-29 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5720 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5550 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5550 |
1.63% |
| 2025-04-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5140 |
1.86% |
| 2025-04-23 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4680 |
2.28% |
| 2025-04-22 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4130 |
2.94% |
| 2025-04-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.3440 |
-2.58% |
| 2025-04-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4060 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4060 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.3900 |
-2.33% |
| 2025-04-15 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4470 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4640 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4540 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4330 |
-3.53% |
| 2025-04-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5220 |
10.61% |
| 2025-04-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.2800 |
-2.27% |
| 2025-04-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.3330 |
-5.05% |
| 2025-04-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4570 |
-5.57% |
| 2025-04-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6020 |
1.84% |
| 2025-04-01 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5550 |
0.99% |
| 2025-03-31 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5300 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5260 |
-2.88% |
| 2025-03-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5990 |
-1.33% |
| 2025-03-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6340 |
0.77% |
| 2025-03-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6140 |
3.65% |
| 2025-03-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5220 |
0.40% |
| 2025-03-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5120 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5150 |
1.78% |
| 2025-03-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4710 |
-1.63% |
| 2025-03-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5120 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5110 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.4610 |
-2.30% |
| 2025-03-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5190 |
0.48% |
| 2025-03-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5070 |
-0.91% |
| 2025-03-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.5300 |
-3.40% |
| 2025-03-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6190 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6220 |
-2.42% |
| 2025-03-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6870 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6490 |
-1.74% |
| 2025-03-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6960 |
-1.71% |
| 2025-02-28 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7430 |
1.59% |
| 2025-02-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7000 |
-1.42% |
| 2025-02-26 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7390 |
-0.36% |
| 2025-02-25 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7490 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7610 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7720 |
-2.46% |
| 2025-02-20 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8420 |
-0.84% |
| 2025-02-19 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8660 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8680 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8760 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8770 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8800 |
1.48% |
| 2025-02-12 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
-1.08% |
| 2025-02-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8690 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8600 |
-1.85% |
| 2025-02-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9140 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9040 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9310 |
0.48% |
| 2025-01-24 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9170 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.9280 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8360 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8230 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8470 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8480 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8390 |
-1.76% |
| 2025-01-06 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8900 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8800 |
1.84% |
| 2025-01-02 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8280 |
-1.19% |
