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华宝标普美国消费人民币C(华宝美国消费C)基金净值查询(009975)

近一季华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝标普美国消费人民币C009975净值及计算阶段收益
近一季009975基金累计收益率-7.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝标普美国消费人民币C 2.6480 -1.74%
2026-09-14 华宝标普美国消费人民币C 2.6940 -0.19%
2026-09-11 华宝标普美国消费人民币C 2.6990 0.82%
2026-09-10 华宝标普美国消费人民币C 2.6770 -0.45%
2026-09-09 华宝标普美国消费人民币C 2.6890 -1.38%
2026-09-08 华宝标普美国消费人民币C 2.7260 -0.69%
2026-09-07 华宝标普美国消费人民币C 2.7450 0.00%
2026-09-04 华宝标普美国消费人民币C 2.7450 -1.31%
2026-09-03 华宝标普美国消费人民币C 2.7810 1.22%
2026-09-02 华宝标普美国消费人民币C 2.7470 0.29%
2026-09-01 华宝标普美国消费人民币C 2.7390 -1.72%
2026-08-31 华宝标普美国消费人民币C 2.7860 -0.46%
2026-08-28 华宝标普美国消费人民币C 2.7990 1.01%
2026-08-27 华宝标普美国消费人民币C 2.7710 -1.01%
2026-08-26 华宝标普美国消费人民币C 2.7990 -0.67%
2026-08-25 华宝标普美国消费人民币C 2.8180 -0.25%
2026-08-24 华宝标普美国消费人民币C 2.8250 0.25%
2026-08-21 华宝标普美国消费人民币C 2.8180 1.10%
2026-08-20 华宝标普美国消费人民币C 2.7870 -1.65%
2026-08-19 华宝标普美国消费人民币C 2.8330 1.69%
2026-08-18 华宝标普美国消费人民币C 2.7850 -0.25%
2026-08-17 华宝标普美国消费人民币C 2.7920 -1.22%
2026-08-14 华宝标普美国消费人民币C 2.8260 -0.25%
2026-08-13 华宝标普美国消费人民币C 2.8330 0.46%
2026-08-12 华宝标普美国消费人民币C 2.8200 -1.17%
2026-08-11 华宝标普美国消费人民币C 2.8530 -0.28%
2026-08-10 华宝标普美国消费人民币C 2.8610 -0.17%
2026-08-07 华宝标普美国消费人民币C 2.8660 1.36%
2026-08-06 华宝标普美国消费人民币C 2.8270 -0.39%
2026-08-05 华宝标普美国消费人民币C 2.8380 0.21%
2026-08-04 华宝标普美国消费人民币C 2.8320 0.07%
2026-08-03 华宝标普美国消费人民币C 2.8300 1.73%
2026-07-31 华宝标普美国消费人民币C 2.7810 3.02%
2026-07-30 华宝标普美国消费人民币C 2.6970 0.63%
2026-07-29 华宝标普美国消费人民币C 2.6800 -0.78%
2026-07-28 华宝标普美国消费人民币C 2.7010 1.37%
2026-07-27 华宝标普美国消费人民币C 2.6640 1.16%
2026-07-24 华宝标普美国消费人民币C 2.6330 0.57%
2026-07-23 华宝标普美国消费人民币C 2.6180 -4.58%
2026-07-22 华宝标普美国消费人民币C 2.7380 -0.69%
2026-07-21 华宝标普美国消费人民币C 2.7570 0.18%
2026-07-20 华宝标普美国消费人民币C 2.7520 -0.65%
2026-07-17 华宝标普美国消费人民币C 2.7700 -1.55%
2026-07-16 华宝标普美国消费人民币C 2.8130 0.29%
2026-07-15 华宝标普美国消费人民币C 2.8050 0.75%
2026-07-14 华宝标普美国消费人民币C 2.7840 -0.07%
2026-07-13 华宝标普美国消费人民币C 2.7860 -1.00%
2026-07-10 华宝标普美国消费人民币C 2.8140 0.18%
2026-07-09 华宝标普美国消费人民币C 2.8090 1.21%
2026-07-08 华宝标普美国消费人民币C 2.7750 -1.66%
2026-07-07 华宝标普美国消费人民币C 2.8210 -0.49%
2026-07-06 华宝标普美国消费人民币C 2.8350 0.60%
2026-07-03 华宝标普美国消费人民币C 2.8180 -0.04%
2026-07-02 华宝标普美国消费人民币C 2.8190 -0.67%
2026-07-01 华宝标普美国消费人民币C 2.8380 0.57%
2026-06-30 华宝标普美国消费人民币C 2.8220 0.04%
2026-06-29 华宝标普美国消费人民币C 2.8210 1.91%
2026-06-26 华宝标普美国消费人民币C 2.7670 1.08%
2026-06-25 华宝标普美国消费人民币C 2.7370 -1.42%
2026-06-24 华宝标普美国消费人民币C 2.7760 1.12%
2026-06-23 华宝标普美国消费人民币C 2.7450 -0.94%
2026-06-22 华宝标普美国消费人民币C 2.7710 -1.70%
2026-06-18 华宝标普美国消费人民币C 2.8180 1.38%
2026-06-17 华宝标普美国消费人民币C 2.7790 -2.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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