近一月中欧责任投资混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合A009872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧责任投资混合A |
0.9767 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
中欧责任投资混合A |
0.9898 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
中欧责任投资混合A |
0.9860 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
中欧责任投资混合A |
1.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧责任投资混合A |
1.0067 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
中欧责任投资混合A |
1.0044 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧责任投资混合A |
0.9945 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧责任投资混合A |
0.9910 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧责任投资混合A |
0.9921 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
中欧责任投资混合A |
0.9854 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中欧责任投资混合A |
0.9947 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
中欧责任投资混合A |
0.9974 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧责任投资混合A |
1.0054 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
中欧责任投资混合A |
1.0105 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧责任投资混合A |
1.0079 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中欧责任投资混合A |
0.9985 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧责任投资混合A |
1.0004 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
中欧责任投资混合A |
1.0123 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧责任投资混合A |
1.0120 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中欧责任投资混合A |
0.9966 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
中欧责任投资混合A |
1.0231 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
中欧责任投资混合A |
1.0273 |
1.89% |
