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中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

今年以来中欧责任投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧责任投资混合A009872净值及计算阶段收益
今年以来009872基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧责任投资混合A 0.9801 -0.20%
2026-09-16 中欧责任投资混合A 0.9821 0.55%
2026-09-15 中欧责任投资混合A 0.9767 -1.34%
2026-09-14 中欧责任投资混合A 0.9898 0.39%
2026-09-11 中欧责任投资混合A 0.9860 -1.75%
2026-09-10 中欧责任投资混合A 1.0036 -0.31%
2026-09-09 中欧责任投资混合A 1.0067 0.23%
2026-09-08 中欧责任投资混合A 1.0044 1.00%
2026-09-07 中欧责任投资混合A 0.9945 0.35%
2026-09-04 中欧责任投资混合A 0.9910 -0.11%
2026-09-03 中欧责任投资混合A 0.9921 0.68%
2026-09-02 中欧责任投资混合A 0.9854 -0.93%
2026-09-01 中欧责任投资混合A 0.9947 -0.27%
2026-08-31 中欧责任投资混合A 0.9974 -0.80%
2026-08-28 中欧责任投资混合A 1.0054 -0.50%
2026-08-27 中欧责任投资混合A 1.0105 0.26%
2026-08-26 中欧责任投资混合A 1.0079 0.94%
2026-08-25 中欧责任投资混合A 0.9985 -0.19%
2026-08-24 中欧责任投资混合A 1.0004 -1.18%
2026-08-21 中欧责任投资混合A 1.0123 0.03%
2026-08-20 中欧责任投资混合A 1.0120 1.55%
2026-08-19 中欧责任投资混合A 0.9966 -2.59%
2026-08-18 中欧责任投资混合A 1.0231 -0.41%
2026-08-17 中欧责任投资混合A 1.0273 1.89%
2026-08-14 中欧责任投资混合A 1.0082 -0.16%
2026-08-13 中欧责任投资混合A 1.0098 -0.22%
2026-08-12 中欧责任投资混合A 1.0120 -0.10%
2026-08-11 中欧责任投资混合A 1.0130 -0.93%
2026-08-10 中欧责任投资混合A 1.0225 1.03%
2026-08-07 中欧责任投资混合A 1.0121 2.14%
2026-08-06 中欧责任投资混合A 0.9909 -0.30%
2026-08-05 中欧责任投资混合A 0.9939 1.90%
2026-08-04 中欧责任投资混合A 0.9754 2.31%
2026-08-03 中欧责任投资混合A 0.9534 -1.03%
2026-07-31 中欧责任投资混合A 0.9633 1.33%
2026-07-30 中欧责任投资混合A 0.9507 -1.38%
2026-07-29 中欧责任投资混合A 0.9640 0.70%
2026-07-28 中欧责任投资混合A 0.9573 -3.03%
2026-07-27 中欧责任投资混合A 0.9872 1.38%
2026-07-24 中欧责任投资混合A 0.9738 -1.73%
2026-07-23 中欧责任投资混合A 0.9909 0.53%
2026-07-22 中欧责任投资混合A 0.9857 -0.28%
2026-07-21 中欧责任投资混合A 0.9885 3.09%
2026-07-20 中欧责任投资混合A 0.9589 1.14%
2026-07-17 中欧责任投资混合A 0.9481 -4.76%
2026-07-16 中欧责任投资混合A 0.9955 -1.68%
2026-07-15 中欧责任投资混合A 1.0125 0.55%
2026-07-14 中欧责任投资混合A 1.0070 2.89%
2026-07-13 中欧责任投资混合A 0.9787 -1.89%
2026-07-10 中欧责任投资混合A 0.9976 -2.29%
2026-07-09 中欧责任投资混合A 1.0210 2.82%
2026-07-08 中欧责任投资混合A 0.9930 -1.06%
2026-07-07 中欧责任投资混合A 1.0036 -0.75%
2026-07-06 中欧责任投资混合A 1.0112 -0.99%
2026-07-03 中欧责任投资混合A 1.0213 0.41%
2026-07-02 中欧责任投资混合A 1.0171 -3.85%
2026-07-01 中欧责任投资混合A 1.0578 -0.83%
2026-06-30 中欧责任投资混合A 1.0666 0.55%
2026-06-29 中欧责任投资混合A 1.0608 0.47%
2026-06-26 中欧责任投资混合A 1.0558 -2.21%
2026-06-25 中欧责任投资混合A 1.0797 1.28%
2026-06-24 中欧责任投资混合A 1.0661 1.52%
2026-06-23 中欧责任投资混合A 1.0501 -2.32%
2026-06-22 中欧责任投资混合A 1.0750 1.94%
2026-06-18 中欧责任投资混合A 1.0545 0.94%
2026-06-17 中欧责任投资混合A 1.0447 0.65%
2026-06-16 中欧责任投资混合A 1.0380 0.21%
2026-06-15 中欧责任投资混合A 1.0358 1.79%
2026-06-12 中欧责任投资混合A 1.0176 1.03%
2026-06-11 中欧责任投资混合A 1.0072 -0.62%
2026-06-10 中欧责任投资混合A 1.0135 -0.59%
2026-06-09 中欧责任投资混合A 1.0195 1.61%
2026-06-08 中欧责任投资混合A 1.0033 -1.50%
2026-06-05 中欧责任投资混合A 1.0186 -1.87%
2026-06-04 中欧责任投资混合A 1.0380 -0.76%
2026-06-03 中欧责任投资混合A 1.0459 0.35%
2026-06-02 中欧责任投资混合A 1.0423 1.61%
2026-06-01 中欧责任投资混合A 1.0258 -1.17%
2026-05-29 中欧责任投资混合A 1.0379 -0.40%
2026-05-28 中欧责任投资混合A 1.0421 1.05%
2026-05-27 中欧责任投资混合A 1.0313 -1.08%
2026-05-26 中欧责任投资混合A 1.0426 0.42%
2026-05-25 中欧责任投资混合A 1.0382 1.20%
2026-05-22 中欧责任投资混合A 1.0259 1.64%
2026-05-21 中欧责任投资混合A 1.0093 -1.45%
2026-05-20 中欧责任投资混合A 1.0242 0.07%
2026-05-19 中欧责任投资混合A 1.0235 0.14%
2026-05-18 中欧责任投资混合A 1.0221 -1.14%
2026-05-15 中欧责任投资混合A 1.0339 -1.65%
2026-05-14 中欧责任投资混合A 1.0512 -1.93%
2026-05-13 中欧责任投资混合A 1.0719 1.15%
2026-05-12 中欧责任投资混合A 1.0597 0.42%
2026-05-11 中欧责任投资混合A 1.0553 1.57%
2026-05-08 中欧责任投资混合A 1.0390 -0.66%
2026-04-30 中欧责任投资混合A 1.0044 -0.72%
2026-04-29 中欧责任投资混合A 1.0117 0.91%
2026-04-28 中欧责任投资混合A 1.0026 0.12%
2026-04-27 中欧责任投资混合A 1.0014 -0.66%
2026-04-24 中欧责任投资混合A 1.0081 0.03%
2026-04-23 中欧责任投资混合A 1.0078 0.52%
2026-04-22 中欧责任投资混合A 1.0026 1.20%
2026-04-21 中欧责任投资混合A 0.9907 0.50%
2026-04-20 中欧责任投资混合A 0.9858 0.15%
2026-04-17 中欧责任投资混合A 0.9843 -0.22%
2026-04-16 中欧责任投资混合A 0.9865 1.64%
2026-04-15 中欧责任投资混合A 0.9706 -0.11%
2026-04-14 中欧责任投资混合A 0.9717 1.07%
2026-04-13 中欧责任投资混合A 0.9614 -0.61%
2026-04-10 中欧责任投资混合A 0.9673 0.84%
2026-04-09 中欧责任投资混合A 0.9592 -0.54%
2026-04-08 中欧责任投资混合A 0.9644 3.37%
2026-04-07 中欧责任投资混合A 0.9330 -0.27%
2026-04-03 中欧责任投资混合A 0.9355 -0.20%
2026-04-02 中欧责任投资混合A 0.9374 -0.44%
2026-04-01 中欧责任投资混合A 0.9415 2.68%
2026-03-31 中欧责任投资混合A 0.9169 -1.17%
2026-03-30 中欧责任投资混合A 0.9278 -0.42%
2026-03-27 中欧责任投资混合A 0.9317 0.89%
2026-03-26 中欧责任投资混合A 0.9235 -1.09%
2026-03-25 中欧责任投资混合A 0.9337 1.62%
2026-03-24 中欧责任投资混合A 0.9188 1.21%
2026-03-23 中欧责任投资混合A 0.9078 -2.03%
2026-03-20 中欧责任投资混合A 0.9266 -0.14%
2026-03-19 中欧责任投资混合A 0.9279 -2.82%
2026-03-18 中欧责任投资混合A 0.9548 0.18%
2026-03-17 中欧责任投资混合A 0.9531 -0.69%
2026-03-16 中欧责任投资混合A 0.9597 -0.74%
2026-03-13 中欧责任投资混合A 0.9669 -0.53%
2026-03-12 中欧责任投资混合A 0.9721 -1.14%
2026-03-11 中欧责任投资混合A 0.9833 0.31%
2026-03-10 中欧责任投资混合A 0.9803 1.24%
2026-03-09 中欧责任投资混合A 0.9683 -1.36%
2026-03-06 中欧责任投资混合A 0.9817 0.61%
2026-03-05 中欧责任投资混合A 0.9757 0.36%
2026-03-04 中欧责任投资混合A 0.9722 -1.04%
2026-03-03 中欧责任投资混合A 0.9824 -2.42%
2026-03-02 中欧责任投资混合A 1.0068 -0.81%
2026-02-27 中欧责任投资混合A 1.0150 0.28%
2026-02-26 中欧责任投资混合A 1.0122 -1.08%
2026-02-25 中欧责任投资混合A 1.0233 1.18%
2026-02-24 中欧责任投资混合A 1.0114 0.68%
2026-02-13 中欧责任投资混合A 1.0046 -2.62%
2026-02-12 中欧责任投资混合A 1.0309 -0.08%
2026-02-11 中欧责任投资混合A 1.0317 0.62%
2026-02-10 中欧责任投资混合A 1.0253 -0.18%
2026-02-09 中欧责任投资混合A 1.0271 1.42%
2026-02-06 中欧责任投资混合A 1.0127 -0.29%
2026-02-05 中欧责任投资混合A 1.0156 -1.45%
2026-02-04 中欧责任投资混合A 1.0305 0.22%
2026-02-03 中欧责任投资混合A 1.0282 2.15%
2026-02-02 中欧责任投资混合A 1.0066 -3.06%
2026-01-30 中欧责任投资混合A 1.0384 -2.33%
2026-01-29 中欧责任投资混合A 1.0632 -0.06%
2026-01-28 中欧责任投资混合A 1.0638 0.30%
2026-01-27 中欧责任投资混合A 1.0606 0.57%
2026-01-26 中欧责任投资混合A 1.0546 0.86%
2026-01-23 中欧责任投资混合A 1.0456 1.72%
2026-01-22 中欧责任投资混合A 1.0279 0.29%
2026-01-21 中欧责任投资混合A 1.0249 0.30%
2026-01-20 中欧责任投资混合A 1.0218 -0.83%
2026-01-19 中欧责任投资混合A 1.0303 0.91%
2026-01-16 中欧责任投资混合A 1.0210 -0.21%
2026-01-15 中欧责任投资混合A 1.0231 0.50%
2026-01-14 中欧责任投资混合A 1.0180 0.00%
2026-01-13 中欧责任投资混合A 1.0180 0.71%
2026-01-12 中欧责任投资混合A 1.0108 0.89%
2026-01-09 中欧责任投资混合A 1.0019 0.59%
2026-01-08 中欧责任投资混合A 0.9960 -0.25%
2026-01-07 中欧责任投资混合A 0.9985 -0.38%
2026-01-06 中欧责任投资混合A 1.0023 1.93%
2026-01-05 中欧责任投资混合A 0.9833 2.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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