今年以来嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见精选两年持有期混合009795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5868 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5764 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5795 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5778 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5765 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5749 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5766 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5637 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5720 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5607 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5628 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5617 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5690 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5643 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5753 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5739 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5786 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5686 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5634 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5582 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5664 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5664 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5735 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5791 |
-1.08% |
| 2024-03-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5854 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5843 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5897 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5842 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5833 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5849 |
-0.90% |
| 2024-03-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5902 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5879 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5806 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5782 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5877 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5921 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5915 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5907 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5891 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5834 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5735 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5707 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5720 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5712 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5722 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5712 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5734 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5721 |
3.51% |
| 2024-02-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5527 |
6.23% |
| 2024-02-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5203 |
1.15% |
| 2024-02-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5144 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5225 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5222 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5321 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5434 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5489 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5569 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5448 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5369 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5300 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5505 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5524 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5517 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5665 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5694 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5696 |
-0.75% |
| 2024-01-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5739 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5722 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5743 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5723 |
-1.85% |
| 2024-01-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5831 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5925 |
-1.35% |
| 2024-01-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6006 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6036 |
-1.08% |
