今年以来嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见精选两年持有期混合009795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7007 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6880 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6997 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7096 |
2.78% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6904 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6956 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6913 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6970 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6947 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6884 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6862 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6903 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6949 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6854 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6764 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6807 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6777 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6706 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6692 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6921 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7010 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7013 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7051 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7069 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7167 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7081 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7073 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7126 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7119 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7127 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7001 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6977 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7049 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7071 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7154 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7198 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7146 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7194 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7184 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7101 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7096 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7136 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7010 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6922 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7130 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7163 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7043 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7255 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7337 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7540 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7394 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7343 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7253 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7389 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7371 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7163 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7166 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7150 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7148 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7194 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7098 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7079 |
1.00% |
| 2025-09-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7009 |
-0.61% |
| 2025-09-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7052 |
1.38% |
| 2025-09-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6956 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6971 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7024 |
2.56% |
| 2025-09-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6849 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6687 |
-2.49% |
| 2025-09-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6858 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6839 |
-1.65% |
| 2025-09-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6954 |
1.37% |
| 2025-08-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6860 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6834 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6732 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6830 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6804 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6702 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6575 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6583 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6539 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6587 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6549 |
0.91% |
| 2025-08-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6490 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6548 |
1.49% |
| 2025-08-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6452 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6425 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6365 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6406 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6409 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6400 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6370 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6309 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6344 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6424 |
-1.02% |
| 2025-07-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6490 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6449 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6443 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6457 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6399 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6390 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6355 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6341 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6322 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6223 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6218 |
0.57% |
| 2025-07-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6183 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6187 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6159 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6146 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6180 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6105 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6140 |
-0.57% |
| 2025-07-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6175 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6163 |
-0.56% |
| 2025-07-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6198 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6201 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6188 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6162 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6208 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6141 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6060 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6034 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6014 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6084 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6114 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6131 |
-0.16% |
| 2025-06-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6141 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6178 |
-0.77% |
| 2025-06-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6226 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6192 |
-0.80% |
| 2025-06-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6242 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6206 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6241 |
0.56% |
| 2025-06-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6206 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6157 |
1.25% |
| 2025-05-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6081 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6152 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6074 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6090 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6087 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6155 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6150 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6221 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6202 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6140 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6168 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6174 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6230 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6189 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6236 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6184 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6214 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6184 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6202 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6111 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6075 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6037 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6122 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6169 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6193 |
-1.17% |
| 2025-04-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6266 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6211 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6144 |
-0.70% |
| 2025-04-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6187 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6127 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6186 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6189 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6176 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6092 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5964 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5889 |
1.12% |
| 2025-04-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5824 |
-7.79% |
| 2025-04-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6316 |
-0.77% |
| 2025-04-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6365 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6371 |
1.45% |
| 2025-03-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6280 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6341 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6388 |
1.56% |
| 2025-03-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6290 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6298 |
-0.94% |
| 2025-03-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6358 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6309 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6412 |
-1.43% |
| 2025-03-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6505 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6504 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6448 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6465 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6335 |
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| 2025-03-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6390 |
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| 2025-03-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6429 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6416 |
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| 2025-03-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6437 |
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| 2025-03-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6469 |
1.79% |
| 2025-03-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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0.52% |
| 2025-03-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-03-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6318 |
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| 2025-02-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6261 |
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| 2025-02-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-02-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6239 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6243 |
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| 2025-02-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6158 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6056 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6025 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6032 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5972 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-01-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6070 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6003 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5990 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5904 |
0.94% |
| 2025-01-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-01-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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2.90% |
| 2025-01-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5727 |
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| 2025-01-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5746 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5781 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5795 |
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| 2025-01-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
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| 2025-01-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5806 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5800 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.5841 |
-2.14% |
