今年以来嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见精选两年持有期混合009795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7595 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7514 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7571 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7561 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7627 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7719 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7719 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7792 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7687 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7754 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7748 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7884 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7948 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7905 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7995 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7862 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7855 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7864 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8076 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8032 |
1.66% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7901 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8267 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8236 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7936 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7866 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7924 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7890 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7951 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7918 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7810 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7820 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7578 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7385 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7575 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7415 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7728 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7583 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7882 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7639 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7710 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7643 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7789 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7324 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7320 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7718 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7870 |
-1.94% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8026 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7856 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8191 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8520 |
3.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8209 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8258 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8356 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8388 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8349 |
-3.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8658 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8659 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8377 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8325 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8470 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8346 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8136 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8258 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8130 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8041 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7874 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7883 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7568 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7527 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7556 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7754 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7553 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7768 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7921 |
1.02% |
| 2026-06-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7841 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7867 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7776 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7867 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8050 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8026 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8077 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8100 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8019 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7874 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8044 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7977 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7895 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7977 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7999 |
-2.59% |
| 2026-05-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8212 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8117 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8133 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7995 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7829 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7824 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7713 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7785 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7724 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7797 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7810 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7772 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7763 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7695 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7729 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7571 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7584 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7553 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7587 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7472 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7494 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7177 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7188 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7246 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7286 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7110 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7160 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7181 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7097 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7199 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7081 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6920 |
-3.96% |
| 2026-03-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7205 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7233 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7467 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7441 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7515 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7532 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7617 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7704 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7716 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7556 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7666 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7626 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7569 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7699 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7939 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7858 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7899 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7797 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7683 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7801 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7744 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7718 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7711 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7576 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7615 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7674 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7591 |
2.65% |
| 2026-02-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7395 |
-2.58% |
| 2026-01-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7591 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7704 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7737 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7690 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7685 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7757 |
1.07% |
| 2026-01-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7675 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7682 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7568 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7563 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7540 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7522 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7486 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7454 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7488 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7399 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7303 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7367 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7377 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7272 |
3.08% |
