近一季嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见精选两年持有期混合009795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6997 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7096 |
2.78% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6904 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6956 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6913 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6970 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6947 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6884 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6862 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6903 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6949 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6854 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6764 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6807 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6777 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6706 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6692 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6921 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7010 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7013 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7051 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7069 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7167 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7081 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7073 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7126 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7119 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7127 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7001 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6977 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7049 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7071 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7154 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7198 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7146 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7194 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7184 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7101 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7096 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7136 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7010 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.6922 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7130 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7163 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7043 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7255 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7337 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7540 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7394 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7343 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7253 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7389 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7371 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7163 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7166 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7150 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7148 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7194 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7098 |
0.27% |
