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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6880 | -1.67% |
| 2025-12-15 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6997 | -1.40% |
| 2025-12-12 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7096 | 2.78% |
| 2025-12-11 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6904 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6956 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.3741 | 2.33% |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.3439 | 2.32% |
| 嘉实产业优势混合A | 1.1931 | 2.09% |
| 嘉实产业优势混合C | 1.1662 | 2.09% |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.2928 | 2.02% |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.2913 | 2.02% |
| 嘉实研究精选混合A | 1.3010 | 1.80% |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 1.1754 | 1.63% |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 1.1586 | 1.63% |
| 嘉实策略 | 1.0880 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8005 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8144 | 6.50% |