近一年德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐泽86个月定开债009780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1290 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1281 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1272 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1262 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1253 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1244 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1234 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1225 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1216 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1207 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1197 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1194 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1188 |
-2.15% |
| 2026-06-18 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1428 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1420 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1410 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1401 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1392 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1382 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1373 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1362 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1354 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1345 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1335 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1326 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1317 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1307 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1298 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1289 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1280 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1262 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1252 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1243 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1234 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1225 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1216 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1204 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1198 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1189 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1279 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1270 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1261 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1252 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1242 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1233 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1224 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1214 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1205 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1196 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1178 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1169 |
0.00% |
