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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)

近一季德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐泽86个月定开债009780净值及计算阶段收益
近一季009780基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 德邦锐泽86个月定开债 1.1290 0.08%
2026-09-04 德邦锐泽86个月定开债 1.1281 0.08%
2026-08-28 德邦锐泽86个月定开债 1.1272 0.09%
2026-08-21 德邦锐泽86个月定开债 1.1262 0.08%
2026-08-14 德邦锐泽86个月定开债 1.1253 0.08%
2026-08-07 德邦锐泽86个月定开债 1.1244 0.09%
2026-07-31 德邦锐泽86个月定开债 1.1234 0.08%
2026-07-24 德邦锐泽86个月定开债 1.1225 0.08%
2026-07-17 德邦锐泽86个月定开债 1.1216 0.08%
2026-07-10 德邦锐泽86个月定开债 1.1207 0.09%
2026-07-03 德邦锐泽86个月定开债 1.1197 0.03%
2026-06-30 德邦锐泽86个月定开债 1.1194 0.05%
2026-06-26 德邦锐泽86个月定开债 1.1188 -2.15%
2026-06-18 德邦锐泽86个月定开债 1.1428 0.07%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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